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公司公告

瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三季度报告2023-10-28  

                                                           2023 年第三季度报告



证券代码:688215                                                     证券简称:瑞晟智能



             浙江瑞晟智能科技股份有限公司
                 2023 年第三季度报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                             本报告期比                     年初至报告期
                                             上年同期增                     末比上年同期
项目                         本报告期                      年初至报告期末
                                             减变动幅度                     增减变动幅度
                                                  (%)                           (%)
营业收入                     77,180,260.63          7.75   249,352,225.58          26.08
归属于上市公司股东的
                               573,322.25         -44.31     7,580,693.20         -13.57
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净           314,374.43         -72.79     5,196,756.89          43.17
利润
经营活动产生的现金流               不适用         不适用   -20,851,623.08         不适用
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量净额
基本每股收益(元/股)                  0.01        -66.67             0.19           -13.64
稀释每股收益(元/股)                  0.01        -66.67             0.19           -13.64
加权平均净资产收益率                          减少 0.11                       减少 0.28 个百
                                       0.13                           1.71
(%)                                         个百分点                        分点

研发投入合计                   6,772,499.31          5.11     18,796,679.89           16.61
研发投入占营业收入的                          减少 0.23                       减少 0.61 个百
                                       8.77                           7.54
比例(%)                                     个百分点                        分点

                                                                              本报告期末比
                             本报告期末                   上年度末            上年度末增减
                                                                               变动幅度(%)
总资产                       735,925,290.78                  717,653,464.24            2.55
归属于上市公司股东的
                             449,343,493.34                  441,394,700.12            1.80
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:元 币种:人民币
         项目            本报告期金额         年初至报告期末金额          说明
非流动性资产处置损
                                                          32,821.24
益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一             401,275.08          3,162,719.21
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益

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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期

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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                               -77,904.76                 -77,904.76
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减:所得税影响额                43,722.50                 479,289.70
    少数股东权益影
                                20,700.00                 254,409.68
响额(税后)
       合计                    258,947.82            2,383,936.31

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
         项目                涉及金额                                  原因
                                            根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集
                                            成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕
                                            4 号)的有关精神以及财政部、国家税务总局《关
                                            于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕
                                            第 100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自
                                            行开发生产的软件产品,按 17%(现按 13%)税率
软件产品增值税即征即退       1,719,351.86
                                            征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的
                                            部分实行即征即退。浙江瑞晟智能科技股份有限
                                            公司及其控股子公司北京圣睿智能发展有限公
                                            司均有自行开发的软件产品的销售,享受此税收
                                            优惠政策。公司预计该优惠政策具有持续性,认
                                            定为经常性损益项目。



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
       项目名称                 变动比例(%)                                 主要原因
                                                              主要系 1)研发及总部中心建设募
                                                              投项目产生的折旧费用较上年同
                                                              期大幅增加,导致管理费用支出同
归属于上市公司股东的                                          比增长;2)公司积极拓展国内、
                                                 -44.31
净利润_本报告期                                               外市场,导致销售费用同比增加;
                                                              3)较上年同期相比,本报告期内
                                                              美元对人民币汇率波动相对稳定,
                                                              汇兑收益的减少导致财务费用的

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                                                             增加;4)研发投入持续增长。
                                                             主要系 1)研发及总部中心建设募
                                                             投项目产生的折旧费用较上年同
                                                             期大幅增加,导致管理费用支出同
归属于上市公司股东的                                         比增长;2)公司积极拓展国内、
扣除非经常性损益的净                               -72.79    外市场,导致销售费用同比增加;
利润_本报告期                                                3)较上年同期相比,本报告期内
                                                             美元对人民币汇率波动相对稳定,
                                                             汇兑收益的减少导致财务费用的
                                                             增加;4)研发投入持续增长。
                                                             主要系市场需求逐渐恢复及公司
归属于上市公司股东的
                                                             加强了技术创新和市场推广力度,
扣除非经常性损益的净                                43.17
                                                             使得公司整体销售订单增加,营业
利润_年初至报告期末
                                                             收入增加。
                                                             主要系公司加大应收账款回收力
经营活动产生的现金流
                                                    不适用   度,经营活动产生的现金流量净额
量净额_年初至报告期末
                                                             较上年同期有所增长所致。
                                                             主要系本报告期归属于上市公司
                                                             股东的净利润以及归属于上市公
基本每股收益_本报告期                              -66.67
                                                             司股东的扣除非经常性损益的净
                                                             利润同比减少所致
                                                             主要系本报告期归属于上市公司
                                                             股东的净利润以及归属于上市公
稀释每股收益_本报告期                              -66.67
                                                             司股东的扣除非经常性损益的净
                                                             利润同比减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
报告期末普通股                                        报告期末表决权恢复的
                                            4,190                                      不适用
股东总数                                              优先股股东总数(如有)
                                前 10 名股东持股情况

                                                                  包含转融     质押、标记或
                                                      持有有限                   冻结情况
                 股东                   持股比例                  通借出股
   股东名称              持股数量                     售条件股
                 性质                     (%)                     份的限售     股份
                                                        份数量                          数量
                                                                  股份数量     状态
                 境内
袁峰             自然    15,825,797         39.52             0           0     无         0
                 人




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宁波高新区瑞泽   境内
高科股权投资合   非国
                         6,948,518        17.35             0            0       无         0
伙企业(有限合   有法
伙)             人
                 境内
袁作琳           自然    1,334,203         3.33             0            0       无         0
                 人
                 境内
朱木清           自然      730,000         1.82             0            0       无         0
                 人
                 境内
庄嘉琪           自然      500,494         1.25             0            0       无         0
                 人
                 境内
马立雄           自然      500,494         1.25             0            0       无         0
                 人
                 境内
彭伟成           自然      328,000         0.82             0            0       无         0
                 人
                 境内
黄福财           自然      264,673         0.66             0            0       无         0
                 人
                 境外
UBS    AG                  218,081         0.54             0            0       无         0
                 法人
中国银行股份有
限公司-国金量
                 其他      208,655         0.52             0            0       无         0
化多因子股票型
证券投资基金
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                股份种类及数量
股东名称          持有无限售条件流通股的数量
                                                        股份种类                 数量
袁峰                                 15,825,797        人民币普通股              15,825,797
宁波高新区瑞泽
高科股权投资合
                                      6,948,518        人民币普通股               6,948,518
伙企业(有限合
伙)
袁作琳                                1,334,203        人民币普通股               1,334,203
朱木清                                  730,000        人民币普通股                   730,000
庄嘉琪                                  500,494        人民币普通股                   500,494
马立雄                                  500,494        人民币普通股                   500,494
彭伟成                                  328,000        人民币普通股                   328,000
黄福财                                  264,673        人民币普通股                   264,673
UBS         AG                          218,081        人民币普通股                     218081

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中国银行股份有
限公司-国金量
                                           208,655         人民币普通股                 208,655
化多因子股票型
证券投资基金
                    1、公司控股股东、实际控制人袁峰为宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业
上述股东关联关
                    (有限合伙)实际控制人,为股东袁作琳之父。
系或一致行动的
                    2、公司未知其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关
说明
                    系或一致行动人关系。
前 10 名股东及前
10 名无限售股东
                    公司自然人股东朱木清、彭伟成分别通过信用证券账户持有公司 330,000 股、
参与融资融券及
                    328,000 股。
转融通业务情况
说明(如有)


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2023 年 9 月 30 日
编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2023 年 9 月 30 日           2022 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           67,685,215.83               94,928,955.32
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            8,670,576.95               24,088,438.91
  应收账款                                          174,931,933.69              172,066,803.78
  应收款项融资                                          400,000.00                  153,560.00
  预付款项                                            9,051,471.15                8,416,983.13
  应收保费
  应收分保账款

                                           7 / 14
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 应收分保合同准备金
 其他应收款                                4,676,661.95     4,868,270.97
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                    177,819,008.73   133,823,512.55
 合同资产                                 12,978,028.44    10,014,833.97
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              5,470,074.27    11,284,327.17
   流动资产合计                          461,682,971.01   459,645,685.80
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                216,364,898.00   210,967,936.53
 在建工程                                   676,623.81      4,785,712.33
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                4,804,666.65     4,390,388.56
 无形资产                                 21,382,433.01    18,877,750.83
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               425,877.43       380,310.47
 递延所得税资产                           10,039,779.20     8,312,873.85
 其他非流动资产                           20,548,041.67    10,292,805.87
   非流动资产合计                        274,242,319.77   258,007,778.44
     资产总计                            735,925,290.78   717,653,464.24
流动负债:
 短期借款                                 69,282,029.28    51,844,526.40
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  9,490,000.00     5,229,000.00
 应付账款                                 45,937,822.25    42,818,769.82
 预收款项                                                    783,780.00
                                8 / 14
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  合同负债                                   96,681,508.63      78,719,693.43
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                9,299,265.77      10,135,782.96
  应交税费                                    4,401,912.51       9,601,759.30
  其他应付款                                  8,432,889.50      41,708,284.57
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      2,501,280.82       1,605,081.29
  其他流动负债                                7,213,059.85       5,336,894.00
   流动负债合计                             253,239,768.61     247,783,571.77
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                    1,874,988.75       2,605,953.36
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                    1,799,394.30
  递延所得税负债                                   62,965.98       74,149.41
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             3,737,349.03       2,680,102.77
     负债合计                               256,977,117.64     250,463,674.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         40,040,000.00      40,040,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                  296,841,695.41     291,668,795.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    6,465,683.78       6,465,683.78
  一般风险准备
                                   9 / 14
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  未分配利润                                        105,996,114.15           103,220,220.93
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                    449,343,493.34           441,394,700.12
益)合计
  少数股东权益                                       29,604,679.80            25,795,089.58
    所有者权益(或股东权益)合计                    478,948,173.14           467,189,789.70
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                    735,925,290.78           717,653,464.24
总计


公司负责人:袁峰             主管会计工作负责人:王旭霞              会计机构负责人:吴文文

                                        合并利润表
                                      2023 年 1—9 月
编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                2023 年前三季度(1-9 月)       2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                            249,352,225.58                     197,771,571.71
其中:营业收入                            249,352,225.58                     197,771,571.71
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                            233,193,965.12                     186,869,456.91
其中:营业成本                            165,550,447.45                     141,539,046.15
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                           2,749,652.32                       1,464,695.16
       销售费用                            29,060,584.09                      17,204,492.21
       管理费用                            17,240,520.47                      13,549,892.05
       研发费用                            18,796,679.89                      16,118,679.59
       财务费用                              -203,919.10                      -3,007,348.25
       其中:利息费用                       1,160,790.53                       1,195,600.42
            利息收入                        1,813,947.07                       2,464,103.87
  加:其他收益                              4,882,071.07                       7,881,215.08
      投资收益(损失以“-”
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益

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            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                      -5,629,527.60     -5,883,772.56
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                      -1,232,522.33       -400,883.70
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                           32,821.24       28,844.37
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                      14,211,102.84     12,527,517.99
号填列)
  加:营业外收入                                 0.00      20,100.00
  减:营业外支出                           77,904.76      350,246.53
四、利润总额(亏损总额以
                                      14,133,198.08     12,197,371.46
“-”号填列)
  减:所得税费用                       2,742,914.65       707,391.41
五、净利润(净亏损以“-”
                                      11,390,283.43     11,489,980.05
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净
                                      11,390,283.43     11,489,980.05
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填              7,580,693.20      8,770,489.51
列)
      2.少数股东损益(净亏
                                       3,809,590.23      2,719,490.54
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受益
计划变动额
    (2)权益法下不能转损
益的其他综合收益
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    (3)其他权益工具投资
公允价值变动
    (4)企业自身信用风险
公允价值变动
    2.将重分类进损益的其
他综合收益
    (1)权益法下可转损益
的其他综合收益
    (2)其他债权投资公允
价值变动
    (3)金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用
减值准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算
差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                        11,390,283.43                  11,489,980.05
  (一)归属于母公司所有者
                                         7,580,693.20                   8,770,489.51
的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综
                                         3,809,590.23                   2,719,490.54
合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                                    0.19                        0.22
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                                    0.19                        0.22
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:袁峰          主管会计工作负责人:王旭霞          会计机构负责人:吴文文

                                  合并现金流量表
                                    2023 年 1—9 月
编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2023 年前三季度         2022 年前三季度
                                             (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   255,145,820.11       201,600,917.83

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  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     5,386,730.05     15,125,042.34
  收到其他与经营活动有关的现金                       9,876,930.51     12,462,540.02
    经营活动现金流入小计                           270,409,480.67    229,188,500.19
  购买商品、接受劳务支付的现金                     175,764,020.15    197,474,838.96
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      63,637,754.47     55,714,405.66
  支付的各项税费                                    19,559,764.11     10,543,354.22
  支付其他与经营活动有关的现金                      32,299,565.02     22,990,728.41
    经营活动现金流出小计                           291,261,103.75    286,723,327.25
      经营活动产生的现金流量净额                   -20,851,623.08    -57,534,827.06
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                10,000,000.00    140,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              96,319.44      1,522,050.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      50,000.00          2,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        10,146,319.44       141,524,150.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                43,284,462.29        53,812,976.93
产支付的现金
  投资支付的现金                                10,000,000.00         10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            53,284,462.29     63,812,976.93

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      投资活动产生的现金流量净额                   -43,138,142.85              77,711,173.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                           10,300,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                               10,300,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                68,465,261.21              88,287,123.95
  收到其他与筹资活动有关的现金                       5,172,900.00
    筹资活动现金流入小计                            73,638,161.21              98,587,123.95
  偿还债务支付的现金                                32,630,000.00              67,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,627,001.05               7,463,969.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,937,493.50               1,453,109.20
    筹资活动现金流出小计                            40,194,494.55              75,917,078.76
      筹资活动产生的现金流量净额                    33,443,666.66              22,670,045.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     143,953.60             1,184,153.52
五、现金及现金等价物净增加额                       -30,402,145.67              44,030,545.35
  加:期初现金及现金等价物余额                      92,264,455.32              56,930,488.55
六、期末现金及现金等价物余额                        61,862,309.65             100,961,033.90

公司负责人:袁峰           主管会计工作负责人:王旭霞                 会计机构负责人:吴文文




2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用



    特此公告。

                                                         浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                                           2023 年 10 月 27 日




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