证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2021-031
成都先导药物开发股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券
交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的
相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项
报告：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导
药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开
发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所
以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人民币普通股(A 股)股票，
募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.84 元
后，实际募集资金净额为人民币 746,011,166.16 元。上述募集资金于 2020 年 4
月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验
[2020]11-8 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 128,242,347.45
元，其中 2020 年度使用人民币 87,544,533.75 元，2021 年度使用人民币
40,697,813.70 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 636,923,550.02 元(其中包
含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等人民币 18,541,523.75 元及公司
尚未支付的其他发行费用人民币 613,207.56 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金
的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
2020 年 4 月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中
金公司”)分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限
公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。由于募集资金账户变更，2021 年 6 月，公司和保荐机构中金公司与开
户银行成都银行股份有限公司智谷支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
本报告期末余
序号 开户银行 银行账号
额
成都银行股份有限公司智谷支
1 1001300000761363 1,512,839.93
行
中信银行股份有限公司领事馆
2 8111001012100633429 已注销
路支行
中信银行股份有限公司领事馆
3 8111001012700650292 已注销
路支行
成都银行股份有限公司智谷支
4 1001300000881753 5,164,710.53
行
成都银行股份有限公司智谷支
5 1001300000881768 1,245,999.56
行
小计 7,923,550.02
成都银行股份有限公司智谷支
6 1001403000081295 10,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
7 1001403000081280 10,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
8 1001403000093094 3,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
9 1001438000005863 200,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
10 1001438000005859 150,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
11 1001438000006970 75,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
12 1001438000006950 36,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
13 1001438000006946 55,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
14 1001438000006931 50,000,000.00
行
成都银行股份有限公司智谷支
15 1001438000006927 40,000,000.00
行
小计(注) 629,000,000.00
合计 636,923,550.02
注：于 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的投资产品计
人民币 629,000,000.00 元。
三、 2021 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 40,697,813.70 元，具体情况
详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 4 月 27 日
召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司
募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 660,000,000.00
元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个
月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公
司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理
财产品余额为人民币 629,000,000.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同
意公司结合 2021 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高超募资金的使用效率，同意公司使用人民币 25,700,000.00 元超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%。截至 2021 年 6
月 30 日，本公司已累计使用人民币 51,400,000.00 元超募资金永久补充流动资
金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附：募集资金使用情况对照表
附表 募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 746,011,166.16 本年度投入募集资金总额 40,697,813.70
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 128,242,347.45
变更用途的募集资金总额比例（%） 不适用
已 变 项 目
截至期
更 项 截至期末累计 可 行
末投入
目，含 投入金额与承 项目达到预定 本 年 度 是否达 性 是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 进 度
承诺投资项目 部 分 调整后投资总额 诺投入金额的 可使用状态日 实 现 的 到预计 否 发
资总额 入金额① 额 投入金额② （%）
变 更 差额 期 效益 效益 生 重
④=②/
（ 如 ③=②-① 大 变
①
有） 化
新分子设计、构建与应用平
无 497,955,122.18 497,955,122.18 300,618,967.09 10,095,473.70 60,855,389.75 -239,763,577.34 20.24 2022 年 4 月 不适用 不适用 否
台建设项目
新药研发中心建设项目 无 162,073,638.40 162,073,638.40 106,380,358.40 4,902,340.00 15,986,957.70 -90,393,400.70 15.03 2022 年 4 月 不适用 不适用 否
补充流动资金（超募资金） 无 不适用 85,982,405.58 25,700,000.00 51,400,000.00 51,400,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 660,028,760.58 746,011,166.16 406,999,325.49 40,697,813.70 128,242,347.45 -278,756,978.04 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用最高不超过人民币 660,000,000.00 元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过
12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 629,000,000.00 元。
2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》，同意公司结合 2021 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，同意公司使用人民币 25,700,000.00 元超募资金永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累计使用人民币 51,400,000.00 元超募资金永久补充
流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。