证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-007
国泰新点软件股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 4,000,425,000.00 元，
扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币
3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业
字[2021]43391 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,827,962,140.47
元，其中以前年度累计使用募集资金 609,684,200.00 元，2022 年度使用募集资
金 1,218,277,940.47 元，募集资金专户余额为 30,186,183.34 元。具体情况如
下：
单位：元
项目 金额
2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金 3,857,016,745.30
减：募投项目直接投入金额 1,116,561,857.51
减：自筹资金预先投入置换金额 462,205,452.54
其中：置换预先投入募投项目金额 433,400,282.96
置换发行费金额 28,805,169.58
减：超募资金永久补充流动资金金额 278,000,000.00
减：支付剩余发行费用 943,396.23
减：闲置募集资金购买银行理财产品 2,042,520,000.00
减：手续费支出 7,287.73
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入 73,407,432.05
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 30,186,183.34
注：2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金人民币 3,857,016,745.30 元，包括尚未支
付的发行费用人民币 29,748,565.81 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰
新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变
更、管理与监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募
集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。2021 年 11 月，公司与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投
项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。2022 年 8 月，公司全资子公司湖南国泰新点软件有限公司、辽
宁国泰新点软件有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、国
泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集
资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
8010188812689 1,594,964.38
8010188812692 49,232.53
8010188812690 13,344,408.82
8010188812688 3,560,253.94
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
8010188812686 15,849.87
8010188812687 28,536.52
8010188812682 16,494.04
8010188812683 26,943.54
10525801040069152 34,795.79
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10525801040069079 24,687.06
10525801040069038 32,764.43
32250198623600002698 280,250.37
32250198623600002700 224,713.21
中国建设银行股份有限公司张家港分行
32250198623600002702 22,442.06
32250198623600002699 31,857.07
75120122000461955 381,280.21
75120122000462905 376,770.83
宁波银行股份有限公司张家港支行
75120122000461328 17,662.03
75120122000461119 32,531.23
0901240000005112 13,310.15
南京银行股份有限公司苏州分行 0901200000005114 1,396,165.26
0901250000005121 7,643,964.55
89110078801600002006 957,519.54
上海浦东发展银行张家港支行
89110078801400002007 78,785.91
合计 30,186,183.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 433,400,282.96 元置换预先投入募
投项目的自筹资金、使用募集资金 28,805,169.58 元置换已支付发行费用的自筹
资金，合计使用募集资金 462,205,452.54 元置换上述预先投入及已支付的自筹
资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进
行了专项核验，并出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于国泰新
点软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]335 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上
述预先投入及已支付的自筹资金已用募集资金置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 11
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）、《新点
软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-032）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见下表：
单位：万元
年化收
银行名称 产品类型 金额 起始日 到期日
益率
中国农业银行股份有
七天通知存款 8,600.00 2022/4/8 2023/3/28 1.75%
限公司张家港分行
中国农业银行股份有
七天通知存款 50.00 2022/7/5 2023/1/6 1.75%
限公司张家港分行
中国农业银行股份有
七天通知存款 370.00 2022/12/6 2023/3/10 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
结构性存款 5,000.00 2022/4/1 2023/3/9 3.55%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
结构性存款 2,400.00 2022/4/7 2023/3/21 3.65%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 100.00 2022/8/8 2023/3/9 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
结构性存款 2,600.00 2022/8/30 2023/2/9 3.20%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 50.00 2022/10/14 2023/3/9 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 850.00 2022/11/28 2023/1/18 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 50.00 2022/11/30 2023/2/9 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
结构性存款 4,300.00 2022/12/2 2023/11/27 3.20%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 450.00 2022/12/5 2023/2/9 1.75%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有
七天通知存款 800.00 2022/12/13 2023/3/9 1.75%
限公司张家港分行
上海浦东发展银行张
结构性存款 1,150.00 2022/12/9 2023/3/13 2.75%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 1,750.00 2022/12/9 2023/1/12 2.75%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 2,900.00 2022/12/9 2023/1/12 2.75%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 1,000.00 2022/12/9 2023/3/13 2.75%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 2,450.00 2022/12/23 2023/3/27 2.75%
家港支行
上海浦东发展银行张
七天通知存款 50.00 2022/12/26 2023/3/20 2.03%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 15,100.00 2022/12/26 2023/3/28 3.00%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 12,700.00 2022/12/26 2023/3/28 3.00%
家港支行
宁波银行股份有限公
七天通知存款 1,200.00 2022/9/9 2023/3/9 1.80%
司张家港支行
宁波银行股份有限公
结构性存款 4,000.00 2022/10/18 2023/1/17 3.53%
司张家港支行
宁波银行股份有限公
七天通知存款 4,200.00 2022/11/25 1.70%
司张家港支行
宁波银行股份有限公
结构性存款 3,000.00 2022/11/25 2023/8/9 3.30%
司张家港支行
宁波银行股份有限公
结构性存款 6,000.00 2022/11/28 2023/10/10 3.50%
司张家港支行
南京银行股份有限公
结构性存款 230.00 2022/12/7 2023/1/11 2.85%
司苏州分行
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,700.00 2022/3/10 2023/3/1 3.90%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,650.00 2022/3/15 2023/3/6 3.90%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 900.00 2022/5/10 2023/1/10 3.45%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 350.00 2022/5/10 2023/1/10 3.45%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,600.00 2022/6/13 2023/2/8 3.35%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,800.00 2022/6/16 2023/2/8 3.35%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 600.00 2022/7/8 2023/1/16 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 200.00 2022/7/8 2023/1/16 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,300.00 2022/7/15 2023/2/8 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 5,600.00 2022/7/15 2023/6/12 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 300.00 2022/8/10 2023/2/9 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 150.00 2022/8/10 2023/2/9 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 3,000.00 2022/8/16 2023/5/15 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 750.00 2022/8/16 2023/2/8 3.33%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 100.00 2022/9/13 2023/2/9 3.15%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 350.00 2022/9/13 2023/2/9 3.15%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 300.00 2022/10/11 2023/1/17 3.20%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2022/10/17 2023/10/11 3.23%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 3,340.00 2022/10/17 2023/4/17 3.20%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2022/11/3 2023/10/30 3.23%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 200.00 2022/11/10 2023/1/10 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 300.00 2022/11/10 2023/1/17 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 500.00 2022/11/29 2023/1/17 2.12%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 179.00 2022/11/29 2023/2/9 2.21%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 800.00 2022/11/29 2023/3/9 2.32%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,000.00 2022/11/29 2023/1/17 2.12%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 350.00 2022/11/29 2023/2/9 2.21%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 600.00 2022/11/29 2023/3/9 2.32%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 600.00 2022/11/29 2023/4/10 2.43%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 30,000.00 2022/11/29 2023/5/29 2.72%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 23,933.00 2022/11/29 2023/11/24 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 900.00 2022/11/29 2023/2/13 2.21%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2022/11/29 2023/3/13 2.32%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2022/11/29 2023/4/10 2.43%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2022/11/29 2023/5/15 2.52%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2022/11/29 2023/6/26 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,200.00 2022/11/29 2023/7/10 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2022/11/29 2023/8/14 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2022/11/29 2023/9/12 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2022/11/29 2023/10/23 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 13,750.00 2022/11/29 2023/11/22 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2022/11/30 2023/1/13 2.12%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 5,100.00 2022/11/30 2023/5/10 2.52%
银行股份有限公司
合计 204,252.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 1 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金人民币 27,800.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为 29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无
异议的核查意见。该事项已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022
年 12 月 31 日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，
公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天职国际认为：新点软件《关于公司 2022 年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
规定编制，在所有重大方面公允反映了新点软件公司 2022 年年度募集资金的存
放与实际使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：新点软件 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专
项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法
律法规的情形。
八、上网公告附件
（一）《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司 2022
年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
（二）《国泰新点软件股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用
情况的鉴证报告》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 382,726.82 本年度投入募集资金总额 121,827.79
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 182,796.21
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累
截至期末 项目可
项目， 计投入金额 项目达到
截至期末承 截至期末累 投入进度 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 与承诺投入 预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 额 金额 金额的差额 用状态日
(1) (2) ＝ 效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- 期
(2)/(1) 化
有） (1)
基于 AI、大数据的新点 2023 年 5
否 20,968.65 20,968.65 20,968.65 9,750.29 9,750.29 -11,218.36 46.50 不适用 不适用 否
应用开发底座 月
下一代智慧招采平台研 2023 年 5
否 22,979.66 22,979.66 22,979.66 18,717.04 18,717.04 -4,262.62 81.45 不适用 不适用 否
发项目 月
“放管服”智慧一体化 2023 年 5
否 19,101.00 19,101.00 19,101.00 11,200.37 11,200.37 -7,900.63 58.64 不适用 不适用 否
平台研发项目 月
跨区域、跨部门政府数 2023 年 5
否 20,472.69 20,472.69 20,472.69 12,096.49 12,096.49 -8,376.20 59.09 不适用 不适用 否
字治理大平台研发项目 月
“聚通用”智慧政府大 2023 年 5
否 18,018.88 18,018.88 18,018.88 8,195.87 8,195.87 -9,823.01 45.48 不适用 不适用 否
数据管理平台 月
住建监管服务云平台项 2023 年 5
否 20,476.76 20,476.76 20,476.76 12,949.57 12,949.57 -7,527.19 63.24 不适用 不适用 否
目 月
基于新技术的智能化设 2023 年 5
否 20,013.94 20,013.94 20,013.94 8,355.50 8,355.50 -11,658.44 41.75 不适用 不适用 否
备及应用平台升级项目 月
新点软件中央研究院项 2023 年 5
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 7,281.28 7,281.28 -42,718.72 14.56 不适用 不适用 否
目一期 月
新点软件区域运营中心 2023 年 5
否 37,000.00 37,000.00 37,000.00 5,481.39 5,481.39 -31,518.61 14.81 不适用 不适用 否
建设项目 月
补充流动资金 否 60,968.42 60,968.42 60,968.42 - 60,968.42 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 290,000.00 290,000.00 290,000.00 94,027.79 154,996.21 -135,003.79 53.45 - - - -
超募资金投向
永久补充流动资金 不适用 不适用 27,800.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未确认使用投向的超
不适用 不适用 64,926.82 64,926.82 - - -64,926.82 - 不适用 不适用 不适用 否
募资金
121,827.7
合计 - 290,000.00 382,726.82 382,726.82 182,796.21 -199,930.61 47.76 - - - -
9
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
