证券代码：688237          证券简称：超卓航科          公告编号：2023-005


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

         关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日
以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司
闲置资金创造更大的经济效益，公司（含子公司，下同）拟于 2023 年使用闲置
自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度
可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。
同时，公司董事会授权公司董事长在上述期限及额度范围内签署有关法律文件或
就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。独立董
事对本事项发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况

    （一）投资目的

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利
用公司闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结
构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
    （三）投资额度

    公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管
理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理
财产品金额不超过上述授权额度。

    （四）决议有效期

    自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。

    （五）实施方式

    公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文
件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。

二、 现金管理对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，
确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置自有资金适时进行
现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。

三、 投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时、适量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施
    1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
    2. 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
    3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的中低
风险理财产品。
    4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

四、 履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，
即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。公司独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、 专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风
险可控的前提下，公司使用闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管
理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收
益，符合全体股东的利益，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司利用闲置自有自有资金进行现金管理，在授权额度内可以
循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存
在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法
规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。




    特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

          2023 年 4 月 20 日