证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-055
贵州航宇科技发展股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航
宇科技”、“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用
情况的专项报告，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1803 号文《关于同意贵州航
宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，贵州航宇科
技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021
年 6 月 29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00
万 股 ， 募 集 资 金 总 额 401,800,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用
53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
1
三、募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届
监事会第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及
保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集
资金项目的金额为 234,028,115.80 元，截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金
置换的金额为 234,028,115.80 元。
上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。
五、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不存在闲置的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金在各银行账户的结余情况如下：
单位：元
募集资
2022 年 6
募集 金投资 初始存放金
募集资金存放银行 银行帐号 月 30 日余
年份 项目名 额
额
称
2021 航空发 贵阳银行股份有限公 1108012367001334 185,384,905
54,005.23
年首 动机、燃 司观山湖支行 9 .66
次公 气轮机 80,000,000.
中信银行成都紫荆支 8111001014300757
开发 用特种 16,387.22
行 300 00
行股 合金环
票募 轧锻件 兴业银行股份有限公 6020101001007197 60,000,000.
12,413.30
集资 精密制 司贵阳分行 08 00
金 造产业 中国光大银行股份有 5172018800047897 20,000,000. 5,846.61
2
园建设 限公司贵阳分行营业 9 00
项目 部
中信银行股份有限公 8113201013600108 20,000,000.
4,516.93
司贵阳分行营业部 937 00
招商银行股份有限公 10,000,000.
851900301310603 1,589.64
司贵阳分行营业部 00
375,384,905
合计 - - - 94,758.93
.66
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
3
附件 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：34,864.06
募集资金总额：34,864.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额 2021 年：34,864.06
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前 募集后 募集前 募集后 实际投资金额与募集后 项目达到预定可使用状态日期
实际投 实际投
承诺投资 实际投资 承诺 承诺 承诺 承诺 承诺投资金额的差额 （或截止日项目完工程度）
序号 资 资
项目 项目 投资金 投资金 投资金 投资金
金额 金额
额 额 额 额
航空发动 航空发动
机、燃气 机、燃气
轮机用特 轮机用特
种合金环 种合金环
1 60,000.00 26,864.06 26,864.06 60,000.00 26,864.06 26,864.06 - 2022 年 8 月
轧锻件精 轧锻件精
密制造产 密制造产
业园建设 业园建设
项目 项目
补充流动 补充流动
2 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 - -
资金 资金
合计 70,000.00 34,864.06 34,864.06 70,000.00 34,864.06 34,864.06 - -
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近二年一期实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-6 月
航空发动机、燃气轮机用特 本项目达产后
1 种合金环锻件精密制造产 不适用【注 1】 预计年净利润 不适用 建设期 建设期 不适用 不适用
业园建设项目 18,477.60 万元
2 补充流动资金【注 2】 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截止 2022 年 6 月 30 日，该项目尚处于建设期，“航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目”尚未建设完成，尚未产生经济
效益。
注 2：该项目可以满足公司的营运资金增长的需求。