证券代码：688239         证券简称：航宇科技           公告编号：2022-085


              贵州航宇科技发展股份有限公司
 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号文）核准，贵州航宇科技发
展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股
（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，
本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总
额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后，实际募
集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。上述资金到位情况经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
    （二）募集资金使用金额及期末余额
    根据大信专审字[2022]第 32-00010 号的审核报告，截止 2021 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元。
    截止 2022 年 9 月 15 日，所有募集资金专户余额共计 107,823.92 元，系募
集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简



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称“《募集资金管理制度》”)。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监
管等方面做出了具体明确的规定。
    根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构和募集资金专户的开户银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立情况如下：
                                                                     单位：元
         募集资金
募集年
         投资项目    募集资金存放银行              银行帐号        截止日余额
  份
           名称
                    贵阳银行股份有限公
                                             11080123670013349            0.00
                    司观山湖支行
                    中信银行成都紫荆支
                                             8111001014300757300      16,387.22
                    行
         航空发动
                    兴业银行股份有限公
  2021   机、燃气                            602010100100719708       12,393.30
                    司贵阳分行
年首次   轮机用特
                    中国光大银行股份有
公开发   种合金环
                    限公司贵阳分行营业       51720188000478979         5,846.61
行股票   轧锻件精
                    部
募集资   密制造产
                    中信银行股份有限公
   金    业园建设                            8113201013600108937          0.00
                    司贵阳分行营业部
           项目
                    招商银行股份有限公
                                             851900301310603              0.00
                    司贵阳分行营业部
                    中国工商银行德阳开
                                             2305010429100068671      73,196.79
                    发区支行
 合计       /                 /                        /             107,823.92


    三、募集资金专户注销情况
    鉴于公司募集资金已全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理，公司已于
2022 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过了《关于拟注销募
集资金专户的议案》，决定在账户余额使用完毕后授权相关工作人员将在各银行
开具的募集资金专户予以注销。
    截至 2022 年 9 月 15 日，公司募集资金专项账户中的余额合计人民币
107,823.92 元（含利息），公司拟将募集资金专用账户结息全部转入公司自有资
金账户用于永久性补充流动资金，并着手办理前述募集资金专户的注销手续。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律、法规关于募集资金管理


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的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%
的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。
    公司上述募集资金专户注销完成后，对应的募集资金三方监管协议相应终止。
    特此公告。


                                      贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 17 日




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