证券代码：688239        证券简称：航宇科技          公告编号：2023-013




              贵州航宇科技发展股份有限公司
   2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股
份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）编制了《2022 年年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》如下：

    一、募集资金基本情况
   （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号文）核准，公司采用网上、
网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，
发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣
除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为人民币
348,640,648.23 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。

   （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    截止2022年12月31日，航宇科技对募集资金项目累计投入605，124，523.44
元，其中2022年度使用募集资金0.00元。截止2022年12月31日，尚未使用的募集
资金余额为人民币0.00元，与募集资金专户余额29.13元，差异29.13元系募集资

                                   1
金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。
       二、募集资金管理情况
       （一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公
司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对公司募集资金
的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

        根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券股份有限公司及存放募集资金
的商业银行贵阳银行股份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、
中信银行成都紫荆支行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行
股份有限公司贵阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订
了募集资金专户存储三方监管协议。

       募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                                                                              单位：元
          募集资
募集      金投资                                                                      截止日
                       募集资金存放银行              银行帐号        初始存放金额
年份      项目名                                                                      余额
            称
                    贵阳银行股份有限公司观
                                                 11080123670013349   185,384,905.66
                    山湖支行
         航空发                                  81110010143007573
                    中信银行成都紫荆支行                             80,000,000.00       2.88
2021     动机、燃                                00
年首     气轮机     兴业银行股份有限公司贵       60201010010071970
                                                                     60,000,000.00
次公     用特种     阳分行                       8
开发     合金环     中国光大银行股份有限公
                                                 51720188000478979   20,000,000.00
行股     轧锻件     司贵阳分行营业部
票募     精密制     中信银行股份有限公司贵       81132010136001089
                                                                     20,000,000.00
集资     造产业     阳分行营业部                 37
  金     园建设     招商银行股份有限公司贵
                                                 851900301310603     10,000,000.00
           项目     阳分行营业部
                    中国工商银行德阳开发区       23050104291000686
                                                                                         26.25
                    支行                         71
合计                                                                 375,384,905.66      29.13

       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一) 募集资金使用情况

                                             2
    募集资金使用情况表详见本报告附件1。

    (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

    公司募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
    公司首次公开发行股票募集资金项目包含补充流动资金项目，补充流动资金
不直接产生经济效益。通过本项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，资
产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强，同时公司营运资
金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓解公司使用自有资金进行主
营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等
环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 变更募集资金投资项目情况
    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

   （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。


    附件：1.募集资金使用情况表


    特此公告。
                                        贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 15 日




                                    3
贵州航宇科技发展股份有限公司                                                                         募集资金实际存放与使用情况的专项报告



附表 1：
                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                                           40,180.00   本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                         已累计投入募集资金总额                                    34,864.06
累计变更用途的募集资金总额比例
                    是否已变更                             本年度   截至期末累     截至期末投入进     项目达到预定                 是否达   项目可行性
承诺投资项目和超                 募集资金承    调整后投                                                                本年度实
                    项目（含部                             投入金   计投入金额     度（%）(3)＝       可使用状态日                 到预计   是否发生重
    募资金投向                   诺投资总额    资总额(1)                                                               现的效益
                      分变更）                               额     (2)            (2)/(1)            期                           效益     大变化
航空发动机、燃气
轮机用特种合金环
                          否       60,000.00   26,864.06               26,864.06               100    2023 年 1 月     -1,715.41   不适用       否
轧锻件精密制造产
业园建设项目
补充流动资金              否       10,000.00    8,000.00                8,000.00               100            不适用      不适用   不适用        不适用
        合计                  —   70,000.00   34,864.06               34,864.06               100                            —       —            —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
                                                                                              不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                               不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况               截至 2021 年 7 月 15 日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因           截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额为人民币 29.13 元为累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。
尚未使用募集资金用途及去向                                                                       不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                         不适用