华安证券股份有限公司
关于合肥井松智能科技股份有限公司
2022年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为合肥
井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”、“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等
法律法规的有关规定，对井松智能2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了
审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公
司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，发行价格为35.62元/
股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
6,372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。上述募集资金已于
2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022
年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 52,921.05
减：直接扣除的承销保荐费用金额 4,602.45
实际收到的募集资金金额 48,318.60
减：支付其他发行费用 1,633.96
注1
实际募集资金净额 46,684.64
减：补充流动资金 12,002.80
1
项 目 金额（万元）
减：研发中心建设项目 571.40
减：购买理财产品尚未赎回金额 16,500.00
加：利息收入扣减手续费净额 376.74
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,987.17
注1：公司实际募集资金净额46,684.64万元与原募集资金净额46,548.92万元的差额为
135.72万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金置换。
注2：部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非
数据错误。
二、募集资金管理况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
井松智能按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使
用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管
理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，在银行设立募集资
金专户时，公司于2022年5月31日与保荐机构、招商银行股份有限公司合肥分行签
署《募集资金三方监管协议》；于2022年6月1日，公司、保荐机构分别与合肥科
技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分
行营业部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司
合肥双岗支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日，公司上述募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
2
截至2022年末
开户银行 银行账号 备注
募集资金余额
中国工商银行合肥双岗支行 1302010619200333245 5,374.27
兴业银行合肥分行 5,294.27 -
499010100102091644
合肥科技农村商业银行合肥站 -
20000371480566600000204 7,318.64
西路支行
招商银行合肥望湖城支行 551904725810402 - 已销户
交通银行安徽省分行 341301000016882516680 - 已销户
合 计 -- 17,987.17 -
截至2022年12月31日，公司实际结余募集资金为34,487.17万元，其中，募集
资金专户存储余额17,987.17万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行
理财产品金额16,500.00万元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,571.40万元，
具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年6月22日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六
次会议，于2022年7月11日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币
40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
投资产品。使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预期年
金额 是否
受托银行 产品名称 产品类型 起止日期 化
（万元） 赎回
收益率
3
兴业银行 兴业银行单位大额存单 存款产品 1,000.00 2022/7/21-2025/7/21 3.45% 否
兴业银行 兴业银行单位大额存单 存款产品 2,000.00 2022/8/16-2025/8/16 3.45% 否
兴业银行 兴业银行单位大额存单 存款产品 5,000.00 2022/9/22-2025/9/22 3.35% 否
兴业银行 兴业银行单位大额存单 存款产品 1,000.00 2022/9/26-2024/8/20 3.55% 否
兴业银行 兴业银行单位大额存单 存款产品 2,000.00 2022/9/28-2025/7/27 3.45% 否
合肥科技农
单位整存整取 存款产品 5,500.00 2022/11/14-2023/5/14 2.90% 否
村商业银行
合计 - 16,500.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情形。
（七）节余募集资金使用情况
2022年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情形。
（八）募集资金其他使用情况
2022年度，公司募集资金不存在其他使用的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年末，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：井松智能2022年度《募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海交易所的
相关规定编制，公允反映了井松智能2022年度募集资金实际存放与使用情况。
4
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的
情形。
5
附件
募集资金使用情况对照表
（2022年度）
编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 46,548.92 本年度投入募集资金总额 12,571.40
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 12,571.40
变更用途的募集资金总额比例 —
项目
已变更
截至期末累 可行
项目， 截至期末 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预 性是
含部分 调整后投 本年度投入 投入进度 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 定可使用状 否发
变更 资总额 金额 （%）(4) 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 生重
（如 ＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 大变
有）
化
智能物流系统
2024 年 1 不适 不适
生产基地技术 否 13,977.39 13,977.39 13,977.39 — — -13,977.39 — 否
月 用 用
改造项目
研发中心建设 2024 年 6 不适 不适
否 7,860.22 7,860.22 7,860.22 571.40 571.40 -7,288.82 7.27 否
项目 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 — 100.00 不适用 否
用 用
承诺投资项目
— 33,837.61 33,837.61 33,837.61 12,571.40 12,571.40 -21,266.21 37.15 — — — —
小计
不 适 不 适 不 适
超募资金 — 12,711.31 不适用 不适用 — — 不适用 — 不适用
用 用 用
合计 — 46,548.92 33,837.61 33,837.61 12,571.40 12,571.40 -21,266.21 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司
正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进
行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
要求的产品）。使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券
交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金购买的定期存款及结构性存款的余额为 16,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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