证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2022-021
苏州东微半导体股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏
州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）编制了
《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，
募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60
元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国
际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30
元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。上述募集资金已于 2022
年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 1 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2022 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 186,043,956.24 元，2022
年 1-6 月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额 1,162,124.16 元；截至 2022
年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,854,774,162.14 元,其中，募集资金专户
存储余额 1,034,774,162.14 元，购买理财产品金额为 820,000,000.00 元。具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 2,034,604,743.40
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 186,043,956.24
减：购买理财尚未赎回金额 820,000,000.00
加：2022 年 1-6 月募集资金理财产品收益金额 5,051,250.82
加：2022 年 1-6 月存款累计利息收入扣除手续费净额 1,162,124.16
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,034,774,162.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已于 2022 年 1 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银
行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
2022 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四
次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不
改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项
账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日分别与中
信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展
银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支
行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
具 体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易 所 网 站 披 露
(www.sse.com.cn)的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项
账户的公告》（公告编号：2022-004）。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
存
款
开户银行 银行账号 募集资金余额
方
式
活
宁波银行股份有限公司苏州 期
75250122000318288 698,793,194.34
工业园区支行 存
款
活
宁波银行股份有限公司苏州 期
75250122000318135 297,480.03
工业园区支行 存
款
活
中信银行股份有限公司苏州 期
8112001011868888888 78,349,445.48
工业园区支行 存
款
活
招商银行股份有限公司苏州 期
512906076910302 28,161,163.54
分行独墅湖支行 存
款
活
上海浦东发展银行股份有限 期
89010078801200006972 20,127,453.46
公司苏州分行 存
款
活
交通银行股份有限公司苏州 期
325060700013000751708 208,562,899.75
科技支行 存
款
活
苏州银行股份有限公司工业 期
51549300001103 482,525.54
园区支行 存
款
合 计 1,034,774,162.14
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,241.35万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-016）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年2月28日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四
次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用额度最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循
环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机
构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币万元
是
预期年化收 否
受托银行 产品名称 金额 起止日期
益率 赎
回
共赢智信汇率
中信银行股
挂钩人民币结 2022 年 3 月
份有限公司
构性存款 10,000.00 18 日-2022 年 1.6%-3.3% 是
苏州工业园
08913 期- 4 月 17 日
区支行
C22WH0121
蕴通财富定期
交通银行股
型结构性存款 2022 年 3 月
份有限公司
32 天（挂钩汇 10,000.00 24 日-2022 年 1.7%-4.1% 是
苏州科技支
率看跌）- 4 月 25 日
行
1699220345
蕴通财富定期
交通银行股
型结构性存款 2022 年 3 月
份有限公司
32 天（挂钩汇 10,000.00 24 日-2022 年 1.7%-4.1% 是
苏州科技支
率看涨）- 4 月 25 日
行
1699220344
利多多公司稳
上海浦东发
利 22JG3195 期 2022 年 4 月 1
展银行股份
人民币对公结 10,000.00 日-2022 年 7 1.4%-3.25% 否
有限公司苏
构性存款- 月1日
州分行
1201223195
蕴通财富定期
交通银行股
型结构性存款 2022 年 4 月
份有限公司
62 天（挂钩汇 10,000.00 29 日-2022 年 1.7%-4.14% 是
苏州科技支
率看跌）- 6 月 30
行
2699222425
蕴通财富定期
交通银行股
型结构性存款 2022 年 4 月
份有限公司
62 天（挂钩汇 10,000.00 29 日-2022 年 1.7%-4.14% 是
苏州科技支
率看涨）- 6 月 30
行
2699222424
共赢智信汇率
中信银行股
挂钩人民币结 2022 年 4 月
份有限公司
构性存款 10,000.00 19 日-2022 年 1.6%-3.35% 否
苏州工业园
09255 期- 7 月 18 日
区支行
C22VG0101
招商银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 3,000.00 15 日-2022 年 1.90% 是
苏州分行独
6 月 15 日
墅湖支行
招商银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 4,000.00 15 日-2022 年 1.90% 是
苏州分行独
6 月 15 日
墅湖支行
苏州银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 3,000.00 16 日-2022 年 1.90% 是
苏州工业园
6 月 16 日
区支行
苏州银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 7,000.00 16 日-2022 年 1.90% 是
苏州工业园
6 月 16 日
区支行
宁波银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 20,000.00 17 日-2022 年 1.90% 是
苏州工业园
6 月 17 日
区支行
宁波银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 27,000.00 17 日-2022 年 1.90% 是
苏州工业园
6 月 17 日
区支行
宁波银行股
2022 年 3 月
份有限公司
大额存单 40,000.00 17 日-2022 年 2.10% 否
苏州工业园
9 月 17 日
区支行
上海浦东发
2022 年 3 月
展银行股份
大额存单 2,000.00 30 日-2022 年 1.90% 是
有限公司苏
6 月 30 日
州分行
上海浦东发
2022 年 3 月
展银行股份
大额存单 3,000.00 30 日-2022 年 1.90% 是
有限公司苏
6 月 30 日
州分行
招商银行股
2022 年 6 月
份有限公司
大额存单 3,000.00 15 日-2022 年 1.90% 否
苏州分行独
9 月 15 日
墅湖支行
招商银行股
2022 年 6 月
份有限公司
大额存单 4,000.00 15 日-2022 年 1.90% 否
苏州分行独
9 月 15 日
墅湖支行
苏州银行股
2022 年 6 月
份有限公司
大额存单 3,000.00 16 日 2022 年 1.90% 否
苏州工业园
9 月 16 日
区支行
苏州银行股
2022 年 6 月
份有限公司
大额存单 7,000.00 16 日-2022 年 1.90% 否
苏州工业园
9 月 16 日
区支行
上海浦东发
2022 年 6 月
展银行股份
大额存单 5,000.00 30 日-2022 年 2.10% 否
有限公司苏
12 月 30 日
州分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 200,655.66 本年度投入募集资金总额 18,604.40
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,604.40
0.00
总额比例
已
变
更 本
项目
项 截至期 年
截至期末累计 可行
目 末投入 项目达到 度 是否
募集资金 截至期末 投入金额与承 性是
承诺投 （ 调整后投 本年度投入 截至期末累计 进度 预定可使 实 达到
承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 否发
资项目 含 资总额 金额 投入金额(2) （%） 用状态日 现 预计
总额 金额(1) 差额(3)＝ 生重
部 (4)＝ 期 的 效益
(2)-(1) 大变
分 (2)/(1) 效
化
变 益
更
）
超级结
不
与屏蔽
否 20,414.58 20,414.58 20,414.58 2,612.75 2,612.75 -17,801.83 12.80 2024 年 适 否 否
栅功率
用
器件产
品升级
及产业
化项目
新结构
功率器 不
件研发 否 10,770.32 10,770.32 10,770.32 991.64 991.64 -9,778.68 9.21 2024 年 适 否 否
及产业 用
化项目
研发工
不
程中心
否 16,984.20 16,984.20 16,984.20 0.00 0.00 -16,984.20 0.00 2025 年 适 否 否
建设项
用
目
科技与 不
发展储 否 45,700.00 45,700.00 45,700.00 15,000.00 15,000.00 -30,700.00 32.82 不适用 适 否 否
备资金 用
合计 — 93,869.10 93,869.10 93,869.10 18,604.40 18,604.40 -75,264.70 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
具体详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
不适用
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。