2021 年第一季度报告
公司代码：688277 公司简称：天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 26
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 26
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张送根、主管会计工作负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,192,259,662.30 1,119,280,166.10 6.52
归属于上市公司股东 974,699,519.88 996,031,484.25 -2.14
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -10,322,097.52 -59,753,722.13 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 22,523,377.19 21,628,802.33 4.14
归属于上市公司股东 -24,462,266.30 -13,468,831.25 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -29,129,909.60 -19,820,612.82 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -2.48 -2.31 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.04 不适用
研发投入占营业收入 109.36 66.34 增加 43.02 个百分点
的比例（%）
3 / 26
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -35,613.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 5,627,538.77
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,295,424.67
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
4 / 26
2021 年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,902,800.00
所得税影响额 -316,906.68
合计 4,667,643.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,198
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结情
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 况 股东
股东名称（全称） 条件股份数
量 (%) 限售股份数 股份 性质
量 数量
量 状态
境内
张送根 75,664,000 18.08 75,664,000 75,664,000 无 自然
人
境内
北京智汇合创投资
非国
合伙企业（有限合 33,045,560 7.9 33,045,560 33,045,560 无
有法
伙）
人
境内
先进制造产业投资 非国
25,523,412 6.1 25,523,412 25,523,412 无
基金（有限合伙） 有法
人
境内
京津冀产业协同发
非国
展投资基金（有限 25,523,412 6.1 25,523,412 25,523,412 无
有法
合伙）
人
境内
北京润信鼎泰投资 非国
21,260,000 5.08 21,260,000 21,260,000 无
中心（有限合伙） 有法
人
5 / 26
2021 年第一季度报告
境内
12,508
吴旗 12,508,400 2.99 12,508,400 12,508,400 冻结 自然
,400
人
深圳同创伟业资产
境内
管理股份有限公司
非国
－北京同创共享创 12,000,000 2.87 12,000,000 12,000,000 无
有法
业投资中心（有限
人
合伙）
境内
蒋文军 11,761,600 2.81 11,761,600 11,761,600 无 自然
人
境内
萍乡市玖兆月辰投
非国
资管理合伙企业 10,921,848 2.61 10,921,848 10,921,848 无
有法
（有限合伙）
人
境内
智汇德创（天津）
非国
科技中心（有限合 9,200,000 2.2 9,200,000 9,200,000 无
有法
伙）
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华泰金融控股（香港）有限公司－
807,420 人民币普通股 807,420
客户资金
吴汉诚 694,202 人民币普通股 694,202
赵建平 600,000 人民币普通股 600,000
UBS AG 524,017 人民币普通股 524,017
北京城天九投资有限公司 398,868 人民币普通股 398,868
王占府 382,112 人民币普通股 382,112
马晓洁 200,042 人民币普通股 200,042
王良君 185,000 人民币普通股 185,000
何丽华 173,564 人民币普通股 173,564
高志锋 170,475 人民币普通股 170,475
上述股东关联关系或一致行动的说 张送根与北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）为一致行
明 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
6 / 26
2021 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司2021年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）。
1、资产负债表项目变动情况及变动原因
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度（%）
货币资金 690,435,358.03 468,402,017.87 47.40
交易性金融资产 21,754,503.29 252,250,859.45 -91.38
其他应收款 9,451,940.66 6,146,355.84 53.78
使用权资产 80,597,742.23 不适用
长期待摊费用 6,727,509.39 4,810,276.65 39.86
应付账款 10,002,276.01 4,712,289.00 112.26
预收账款 1,039,226.00 不适用
应付职工薪酬 10,133,487.32 28,244,682.56 -64.12
一年内到期的非流动负债 23,949,763.23 不适用
其他流动负债 1,777,167.75 3,307,776.65 -46.27
租赁负债 56,824,581.36 不适用
递延收益 33,598,233.33 4,149,133.33 709.77
变动原因说明：
（1）报告期内，货币资金增幅47.40%，交易性金融资产降幅91.38%，主要系公司银行理财产品
本金23,000.00万元到期，货币资金增加，交易性金融资产相应减少。
（2）报告期内，其他应收款增幅53.78%，主要系报告期公司支付的房租履约保证金增加。
（3）报告期内，使用权资产和租赁负债增加主要系公司执行新租赁准则，确认使用权资产和租
赁负债。
（4）报告期内，长期待摊费用增幅39.86%，主要系报告期内，公司骨科手术机器人、配套手术
耗材、手术工具扩建项目已逐步启动，场地建设及装修费用有所增长。
（5）报告期内，应付账款增幅112.26%，主要系报告期末应付货款及科研协作款有所增长。
（6）报告期内，预收账款变动主要系上期期末预收账款已在报告期内确认营业收入。
（7）报告期内，应付职工薪酬降幅 64.12%，主要系报告期期初金额含已计提未支付的 2020 年
年度奖金所致。
7 / 26
2021 年第一季度报告
（8）报告期内，一年内到期的非流动负债增加主要系公司执行新租赁准则，将确认的租赁负债
中一年内到期的租赁负债划分至一年内到期的非流动负债科目。
（9）报告期内，其他流动负债降幅46.27%，主要系报告期末待转销项税减少所致。
（10）报告期内，递延收益增幅709.77%，主要系公司本期收到的政府补助尚未满足政府补助所
附条件暂未确认损益所致。
2、利润表项目变动情况及变动原因
利润表表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动幅度（%）
税金及附加 318,950.05 98,056.85 225.27
研发费用 24,632,032.55 14,347,946.75 71.68
财务费用 -769,083.69 -148,896.70 不适用
其他收益 5,627,538.77 8,611,048.11 -34.65
投资收益 1,295,262.00 6,944,669.99 -81.35
信用减值损失 -176,970.96 -626,425.67 不适用
资产减值损失 -87,585.21 不适用
营业利润 -28,253,033.96 -15,351,539.12 不适用
营业外支出 35,613.46 399,014.20 -91.07
所得税费用 -3,246,168.73 -1,777,219.79 不适用
净利润 -25,042,478.69 -13,973,333.53 不适用
变动原因说明：
（1）报告期内，税金及附加增幅225.27%，主要系上年同期公司收到税务机关退回前期多缴纳
税金及附加10.16万元，相应冲减税金及附加。
（2）报告期内，研发费用增长71.68%，主要系报告期内研发人员较上年同期有所增长，人员工
有较大幅度增长
（3）报告期内，财务费用变动主要系报告期内银行存款利息收入较上年同期有较大幅度增长。
（4）报告期内，其他收益降幅34.65%，主要系报告期内确认的政府补助收入减少所致。
（5）报告期内，投资收益降幅81.35%，主要系报告期内银行理财品收益有所下降。
（6）报告期内，信用减值损失变动较大，主要系报告期内应收账款和其他应收款预计信用损失
下降所致。
（7）报告期内，资产减值损失变动主要系报告期内，计提了存货跌价准备。
（8）报告期内，营业外支出降幅91.07%，主要系上年同期发生金额较大的赞助费支出所致。
（9）报告期内，所得税费用变动较大主要系本期可弥补亏损较上年同期增加所致。
8 / 26
2021 年第一季度报告
（10）报告期内，营业利润亏损-2,825.30万元，较上年同期亏损扩大1,290.15万元；净利润亏
损2,504.25万元，较上年同期亏损扩大1,106.91万元。主要原因：一方面，报告期期间费用总体
较上年同期增长757.68万元，其中主要为研发费用增长幅度较大；另一方面，其他收益、投资收
益较上年同期有所下降，导致本期营业利润及净利润较上年同期亏损扩大。
3、现金流量表项目变动情况及变动原因
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -10,322,097.52 -59,753,722.13 不适用
投资活动产生的现金流量净额 237,061,930.76 -70,840,568.32 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -4,815,393.08 -708,490.57 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额增加4,943.16万元，主要原因：一方面报告期内销售商品、
提供劳务收到的现金有所增加；另一方面，报告期内收到的政府补助较上年同期有较大幅度增长，
收到其他与经营活动有关的现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加30,790.25万元，主要原因系报告期内购买银行理财
产品减少，导致投资支付的现金较上年同期有所下降。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少410.69万元，主要系报告期内公司执行新的租赁准则，
将支付的房屋租赁款计入支付的其他与筹资活动有关的现金，筹资活动现金流出有所增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要系公司主营业务收入呈现一
定的季节性特征，核心产品骨科手术导航定位机器人销售受终端医院客户采购安排所致，公立医
院在下半年安排的大额采购相对较多，但年度内公司各项期间费用发生的较为均衡。同时，公司
预计年初至下一报告期期末较上年同期销售收入将有所增长，亏损额较上年同期将有所收窄。预
测未经会计师事务所审计，不构成盈利预测，最终以实际披露的2021上半年报告为准。
9 / 26
2021 年第一季度报告
北京天智航医疗科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张送根
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 690,435,358.03 468,402,017.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,754,503.29 252,250,859.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,246,021.62 15,915,481.94
应收款项融资
预付款项 5,732,245.77 7,210,500.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,451,940.66 6,146,355.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,611,967.54 34,766,901.54
合同资产 3,980,509.15 3,980,509.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,089,386.68 5,648,303.50
流动资产合计 789,301,932.74 794,320,929.73
10 / 26
2021 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,995,676.24 19,995,838.91
其他权益工具投资 112,080,746.25 120,901,484.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,181,734.18 24,371,643.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 80,597,742.23
无形资产 6,513,332.74 6,263,573.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,727,509.39 4,810,276.65
递延所得税资产 35,389,572.02 32,143,403.29
其他非流动资产 117,471,416.51 116,473,015.57
非流动资产合计 402,957,729.56 324,959,236.37
资产总计 1,192,259,662.30 1,119,280,166.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,002,276.01 4,712,289.00
预收款项 1,039,226.00
合同负债 34,734,232.95 35,851,695.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,133,487.32 28,244,682.56
应交税费 1,427,185.09 1,807,895.00
其他应付款 6,079,208.72 5,605,334.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
11 / 26
2021 年第一季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,949,763.23
其他流动负债 1,777,167.75 3,307,776.65
流动负债合计 88,103,321.07 80,568,899.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,824,581.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,526,999.50 6,243,391.64
递延收益 33,598,233.33 4,149,133.33
递延所得税负债 1,767,611.80 1,767,611.80
其他非流动负债
非流动负债合计 98,717,425.99 12,160,136.77
负债合计 186,820,747.06 92,729,036.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,442,648.00 418,442,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,999,699.90 675,178,241.04
减：库存股
其他综合收益 15,903,324.88 19,582,989.81
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -136,646,152.90 -117,172,394.60
归属于母公司所有者权益（或股 974,699,519.88 996,031,484.25
东权益）合计
少数股东权益 30,739,395.36 30,519,645.70
所有者权益（或股东权益）合 1,005,438,915.24 1,026,551,129.95
计
负债和所有者权益（或股东 1,192,259,662.30 1,119,280,166.10
权益）总计
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
12 / 26
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 551,917,975.66 394,102,492.56
交易性金融资产 230,496,356.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,149,298.91 21,142,351.35
应收款项融资
预付款项 5,527,986.36 6,164,210.70
其他应收款 38,284,653.45 5,121,656.01
其中：应收利息
应收股利
存货 32,467,388.84 30,535,195.82
合同资产 3,980,509.15 3,980,509.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,479.61 1,344,139.96
流动资产合计 655,674,291.98 692,886,911.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 274,075,206.24 266,955,838.91
其他权益工具投资 72,552,913.78 82,841,987.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,851,565.90 16,488,240.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 26,898,373.92
无形资产 6,193,411.86 5,961,467.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 479,389.78 676,580.29
递延所得税资产 34,518,498.38 31,167,628.64
其他非流动资产 1,100,282.18 1,513,282.18
13 / 26
2021 年第一季度报告
非流动资产合计 432,669,642.04 405,605,025.71
资产总计 1,088,343,934.02 1,098,491,937.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,341,804.59 4,595,476.72
预收款项
合同负债 33,641,555.75 35,851,695.39
应付职工薪酬 9,042,097.41 25,253,484.18
应交税费 1,393,683.79 1,758,304.26
其他应付款 3,024,047.95 2,803,551.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,437,650.53
其他流动负债 1,757,876.11 3,307,776.65
流动负债合计 67,638,716.13 73,570,288.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,694,449.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,526,999.50 6,243,391.64
递延收益 1,827,233.33 2,621,133.33
递延所得税负债 1,767,611.80 1,767,611.80
其他非流动负债
非流动负债合计 24,816,293.66 10,632,136.77
负债合计 92,455,009.79 84,202,425.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,442,648.00 418,442,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 674,315,236.97 672,493,778.10
减：库存股
其他综合收益 8,446,425.61 8,446,425.61
专项储备
14 / 26
2021 年第一季度报告
盈余公积
未分配利润 -105,315,386.35 -85,093,339.40
所有者权益（或股东权益）合 995,888,924.23 1,014,289,512.31
计
负债和所有者权益（或股东 1,088,343,934.02 1,098,491,937.42
权益）总计
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 22,523,377.19 21,628,802.33
其中：营业收入 22,523,377.19 21,628,802.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,434,655.75 51,909,633.88
其中：营业成本 5,620,718.61 7,893,407.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 318,950.05 98,056.85
销售费用 13,961,964.71 12,321,147.68
管理费用 13,670,073.52 17,397,972.02
研发费用 24,632,032.55 14,347,946.75
财务费用 -769,083.69 -148,896.70
其中：利息费用 664,506.00
利息收入 1,450,499.93 164,877.81
加：其他收益 5,627,538.77 8,611,048.11
投资收益（损失以“－”号填列） 1,295,262.00 6,944,669.99
其中：对联营企业和合营企业的投 -162.67 -180.18
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
15 / 26
2021 年第一季度报告
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -176,970.96 -626,425.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -87,585.21
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,253,033.96 -15,351,539.12
加：营业外收入
减：营业外支出 35,613.46 399,014.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,288,647.42 -15,750,553.32
减：所得税费用 -3,246,168.73 -1,777,219.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,042,478.69 -13,973,333.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -25,042,478.69 -13,973,333.53
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -24,462,266.30 -13,468,831.25
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -580,212.39 -504,502.28
列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,314,274.89 -4,424,144.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -3,788,564.93 -4,424,144.10
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -3,788,564.93 -4,424,144.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -3,788,564.93 -4,424,144.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -2,525,709.96
的税后净额
16 / 26
2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 -31,356,753.58 -18,397,477.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -28,250,831.23 -17,892,975.35
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,105,922.35 -504,502.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 20,851,141.32 20,102,150.28
减：营业成本 4,092,900.92 6,326,833.70
税金及附加 305,149.83 97,431.84
销售费用 11,930,405.80 11,713,879.67
管理费用 8,277,976.49 14,028,174.42
研发费用 22,690,293.08 12,428,530.67
财务费用 -1,017,072.46 -139,473.01
其中：利息费用 194,528.86
利息收入 1,219,345.97 148,105.74
加：其他收益 852,900.00 6,527,714.78
投资收益（损失以“－”号填列） 1,295,262.00 6,944,669.99
其中：对联营企业和合营企业的投 -162.67 -180.18
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -169,367.68 -608,857.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -87,585.21
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,537,303.23 -11,489,699.37
加：营业外收入
17 / 26
2021 年第一季度报告
减：营业外支出 35,613.46 399,014.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,572,916.69 -11,888,713.57
减：所得税费用 -3,350,869.74 -1,736,190.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,222,046.95 -10,152,523.05
（一）持续经营净利润（净亏损以 -20,222,046.95 -10,152,523.05
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4,424,144.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -4,424,144.10
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 -4,424,144.10
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20,222,046.95 -14,576,667.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,151,225.70 6,280,500.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
18 / 26
2021 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,434,755.08
收到其他与经营活动有关的现金 38,373,009.68 9,340,939.76
经营活动现金流入小计 61,524,235.38 18,056,194.90
购买商品、接受劳务支付的现金 4,206,576.01 12,971,551.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 47,193,180.38 41,097,202.65
支付的各项税费 1,684,664.59 10,379,614.82
支付其他与经营活动有关的现金 18,761,911.92 13,361,548.38
经营活动现金流出小计 71,846,332.90 77,809,917.03
经营活动产生的现金流量净额 -10,322,097.52 -59,753,722.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,974,903.63 268,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,105,960.83 8,411,487.79
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,068,000.00
投资活动现金流入小计 274,148,864.46 276,411,487.79
购建固定资产、无形资产和其他长 7,618,503.70 84,252,056.11
期资产支付的现金
投资支付的现金 29,468,430.00 263,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,086,933.70 347,252,056.11
投资活动产生的现金流量净额 237,061,930.76 -70,840,568.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
19 / 26
2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,815,393.08 708,490.57
筹资活动现金流出小计 4,815,393.08 708,490.57
筹资活动产生的现金流量净额 -4,815,393.08 -708,490.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 108,900.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 222,033,340.16 -131,302,781.02
加：期初现金及现金等价物余额 468,402,017.87 152,627,459.73
六、期末现金及现金等价物余额 690,435,358.03 21,324,678.71
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,945,000.00 2,231,149.23
收到的税费返还 2,434,755.08
收到其他与经营活动有关的现金 1,923,283.07 11,682,967.69
经营活动现金流入小计 20,868,283.07 16,348,872.00
购买商品、接受劳务支付的现金 4,878,176.08 12,069,359.27
支付给职工及为职工支付的现金 41,581,283.78 35,838,652.93
支付的各项税费 1,664,614.37 9,671,972.94
支付其他与经营活动有关的现金 13,325,868.61 11,359,369.26
经营活动现金流出小计 61,449,942.84 68,939,354.40
经营活动产生的现金流量净额 -40,581,659.77 -52,590,482.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 269,466,637.62
取得投资收益收到的现金 1,791,780.83 6,944,850.17
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
20 / 26
2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 231,791,780.83 276,411,487.79
购建固定资产、无形资产和其他长 1,227,114.00 401,424.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 27,119,530.00 263,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86,826,072.00
投资活动现金流出小计 28,346,644.00 350,227,496.74
投资活动产生的现金流量净额 203,445,136.83 -73,816,008.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,047,993.96 708,490.57
筹资活动现金流出小计 5,047,993.96 708,490.57
筹资活动产生的现金流量净额 -5,047,993.96 -708,490.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,815,483.10 -127,114,981.92
加：期初现金及现金等价物余额 394,102,492.56 127,550,625.53
六、期末现金及现金等价物余额 551,917,975.66 435,643.61
公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 468,402,017.87 468,402,017.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 252,250,859.45 252,250,859.45
衍生金融资产
21 / 26
2021 年第一季度报告
应收票据
应收账款 15,915,481.94 15,915,481.94
应收款项融资
预付款项 7,210,500.44 6,753,079.18 -457,421.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,146,355.84 6,146,355.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,766,901.54 34,766,901.54
合同资产 3,980,509.15 3,980,509.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,648,303.50 5,462,387.00 -185,916.50
流动资产合计 794,320,929.73 793,677,591.97 -643,337.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,995,838.91 19,995,838.91
其他权益工具投资 120,901,484.52 120,901,484.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,371,643.65 24,371,643.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 30,549,092.66 30,549,092.66
无形资产 6,263,573.78 6,263,573.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,810,276.65 4,810,276.65
递延所得税资产 32,143,403.29 32,143,403.29
其他非流动资产 116,473,015.57 116,473,015.57
非流动资产合计 324,959,236.37 355,508,329.03 30,549,092.66
资产总计 1,119,280,166.10 1,149,185,921.00 29,905,754.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
22 / 26
2021 年第一季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,712,289.00 4,712,289.00
预收款项 1,039,226.00 1,039,226.00
合同负债 35,851,695.39 35,851,695.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,244,682.56 28,244,682.56
应交税费 1,807,895.00 1,807,895.00
其他应付款 5,605,334.78 5,605,334.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,653,269.69 12,653,269.69
其他流动负债 3,307,776.65 3,307,776.65
流动负债合计 80,568,899.38 93,222,169.07 12,653,269.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,252,485.21 17,252,485.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,243,391.64 6,243,391.64
递延收益 4,149,133.33 4,149,133.33
递延所得税负债 1,767,611.80 1,767,611.80
其他非流动负债
非流动负债合计 12,160,136.77 29,412,621.98 17,252,485.21
负债合计 92,729,036.15 122,634,791.05 29,905,754.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,442,648.00 418,442,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
23 / 26
2021 年第一季度报告
资本公积 675,178,241.04 675,178,241.04
减：库存股
其他综合收益 19,582,989.81 19,582,989.81
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -117,172,394.60 -117,172,394.60
归属于母公司所有者权益（或 996,031,484.25 996,031,484.25
股东权益）合计
少数股东权益 30,519,645.70 30,519,645.70
所有者权益（或股东权益） 1,026,551,129.95 1,026,551,129.95
合计
负债和所有者权益（或股 1,119,280,166.10 1,149,185,921.00 29,905,754.90
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通
知》（财会【2018】35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司作为承租人的
租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行
的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关
项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 394,102,492.56 394,102,492.56
交易性金融资产 230,496,356.16 230,496,356.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,142,351.35 21,142,351.35
应收款项融资
预付款项 6,164,210.70 6,164,210.70
其他应收款 5,121,656.01 5,121,656.01
其中：应收利息
应收股利
存货 30,535,195.82 30,535,195.82
合同资产 3,980,509.15 3,980,509.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,344,139.96 1,158,223.46 -185,916.50
流动资产合计 692,886,911.71 692,700,995.21 -185,916.50
24 / 26
2021 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 266,955,838.91 266,955,838.91
其他权益工具投资 82,841,987.16 82,841,987.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,488,240.97 16,488,240.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,787,726.61 8,787,726.61
无形资产 5,961,467.56 5,961,467.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 676,580.29 676,580.29
递延所得税资产 31,167,628.64 31,167,628.64
其他非流动资产 1,513,282.18 1,513,282.18
非流动资产合计 405,605,025.71 414,392,752.32 8,787,726.61
资产总计 1,098,491,937.42 1,107,093,747.53 8,601,810.11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,595,476.72 4,595,476.72
预收款项
合同负债 35,851,695.39 35,851,695.39
应付职工薪酬 25,253,484.18 25,253,484.18
应交税费 1,758,304.26 1,758,304.26
其他应付款 2,803,551.14 2,803,551.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,836,166.90 2,836,166.90
其他流动负债 3,307,776.65 3,307,776.65
流动负债合计 73,570,288.34 76,406,455.24 2,836,166.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
25 / 26
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 5,765,643.21 5,765,643.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,243,391.64 6,243,391.64
递延收益 2,621,133.33 2,621,133.33
递延所得税负债 1,767,611.80 1,767,611.80
其他非流动负债
非流动负债合计 10,632,136.77 16,397,779.98 5,765,643.21
负债合计 84,202,425.11 92,804,235.22 8,601,810.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 418,442,648.00 418,442,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 672,493,778.10 672,493,778.10
减：库存股
其他综合收益 8,446,425.61 8,446,425.61
专项储备
盈余公积
未分配利润 -85,093,339.40 -85,093,339.40
所有者权益（或股东权益） 1,014,289,512.31 1,014,289,512.31
合计
负债和所有者权益（或股 1,098,491,937.42 1,107,093,747.53 8,601,810.11
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通
知》（财会【2018】35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司作为承租人的
租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行
的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关
项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26