证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-033
北京天智航医疗科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京天智航医疗科技股份有限公司募集
资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）等规定，北京
天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智 航 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2020]1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00
万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总
额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他
交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金
净额为人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经
上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额（-） 386,952,783.17
其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 247,668,015.03
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.利息收入扣除手续费净额（+） 4,730,978.20
6.募集资金余额 66,078,901.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了
《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了
具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并于 2020 年 7 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资
金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
北京银行世纪城支行 20000016251600034821017 33,242,373.22
平安银行股份有限公司北京分行 15100000202068 4,712,960.52
招商银行北京分行大运村支行 110909313410817 9,862,414.80
招商银行北京分行大运村支行 110909313410177 7.93
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541211000002 26,534.72
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541271000004 18,234,609.93
合 计 —— 66,078,901.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表《2022 年半年
度募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用
及管理违规的情况。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 44,830.07 本年度投入募集资金总额 6,086.00
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 38,695.28
-
总额比例
截至期末
已变更 截至期
累计投入 项目可
项目， 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投 本年度投 进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 资总额 入金额 （%）
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期 效益 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝ 化
有） (2)/(1)
(2)-(1)
骨科手术机器
人技术研发计 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,213.17 19,744.76 -255.24 98.72 不适用 不适用 不适用 否
划
骨科手术机器
2021 年 12 月
人运营中心建 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.40 0.40 100.00 不适用 不适用 否
（注 1）
设项目
营销体系建设 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 1,545.92 5,327.99 -3,172.01 62.68 不适用 不适用 不适用 否
骨科手术机器
2021 年 12 月
人配套手术耗 否 5,200.00 5,200.00 5,200.00 326.91 3,471.57 -1,728.43 66.76 不适用 不适用 否
（注 2）
材、手术工具
扩建项目
国际化能力建
否 1,500.00 1,130.07 1,130.07 150.56 -979.51 13.32 不适用 不适用 不适用 否
设
募投项目小计 45,200.00 44,830.07 44,830.07 6,086.00 38,695.28 -6,134.79 86.32
超募资金投向
合计 45,200.00 44,830.07 44,830.07 6,086.00 38,695.28 -6,134.79 86.32
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：骨科手术机器人运营中心相关房产已交付，正在装修。
注 2：骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目已完工，处于项目验收阶段。