关于中铁高铁电气装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天职业字[2023]14864-2 号
附表 2
关于中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 中铁一局集团 控股股东、实 应收票据 176.30 176.30 货款 经营性往
企业 有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 应收票据 50.00 50.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 应收票据 97.54 97.54 货款 经营性往
北京有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 应收票据 700.00 700.00 货款 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁四局集团 控股股东、实 应收票据 583.64 583.64 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁四局集团 控股股东、实 应收票据 3.00 3.00 货款 经营性往
第五工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁十局集团 控股股东、实 应收票据 92.90 507.10 600.00 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁上海工程 控股股东、实 应收票据 160.00 100.00 210.00 50.00 货款 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 来
司 属企业
中铁三局集团 控股股东、实 应收票据 26.96 26.96 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁三局集团 控股股东、实 应收票据 50.00 50.00 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁七局集团 控股股东、实 应收票据 583.46 583.46 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁六局集团 控股股东、实 应收票据 100.00 100.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁开发投资 控股股东、实 应收票据 23.90 23.90 货款 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁二局集团 控股股东、实 应收票据 420.00 420.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁电气化局 实际控制人 应收票据 500.00 500.00 货款 经营性往
集团有限公司 来
中铁电气化局 控股股东、实 应收票据 460.00 460.00 货款 经营性往
集团北京电气 际控制人的附 来
化工程有限公 属企业
司
中铁电气工业 控股股东 应收票据 300.00 300.00 货款 经营性往
有限公司 来
中铁八局集团 控股股东、实 应收票据 130.00 130.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中国中铁股份 控股股东、实 应收票据 210.00 210.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁一局集团 控股股东、实 应收账款 1,402.33 175.87 342.80 1,235.40 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 应收账款 81.23 6,611.26 3,726.42 2,966.07 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 应收账款 699.93 5,361.39 1,150.00 4,911.32 货款 经营性往
北京有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 应收账款 4,523.50 1,771.56 922.46 5,372.60 货款 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 应收账款 1,025.22 1,242.31 694.12 1,573.41 货款 经营性往
化局集团物资 际控制人的附 来
贸易有限公司 属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 应收账款 1,535.34 4.22 0.52 1,539.04 货款 经营性往
化局集团第一 际控制人的附 来
工程有限公司 属企业
中铁五局集团 控股股东、实 应收账款 434.47 240.07 138.68 535.86 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
责任公司 属企业
中铁四局集团 控股股东、实 应收账款 5,366.91 4,267.78 3,727.39 5,907.30 货款 经营性往
电气化工程有 际控制人的附 来
限公司 属企业
中铁四局集团 控股股东、实 应收账款 2.87 1.08 1.79 货款 经营性往
第五工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁十局集团 控股股东、实 应收账款 192.91 760.52 570.17 383.26 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁上海工程 控股股东、实 应收账款 449.38 51.83 120.00 381.21 货款 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 来
司 属企业
中铁北京工程 控股股东、实 应收账款 122.40 161.15 24.28 259.27 货款 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 来
司 属企业
中铁三局集团 控股股东、实 应收账款 609.04 552.17 516.47 644.74 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁七局集团 控股股东、实 应收账款 514.69 19.01 495.68 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁七局集团 控股股东、实 应收账款 69.01 20.00 49.01 货款 经营性往
武汉工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁六局集团 控股股东、实 应收账款 40.61 40.61 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁九局集团 控股股东、实 应收账款 293.20 1,008.59 737.14 564.65 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁二院工程 控股股东、实 应收账款 20.00 20.00 货款 经营性往
集团有限责任 际控制人的附 来
公司 属企业
四川艾德瑞电 控股股东、实 应收账款 171.80 28.13 199.93 货款 经营性往
气有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁二局集团 控股股东、实 应收账款 1,450.73 737.75 870.55 1,317.93 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁轨道交通 控股股东、实 应收账款 465.82 45.41 420.41 货款 经营性往
装备有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁电气化铁 控股股东、实 应收账款 180.44 898.85 643.94 435.35 货款 经营性往
路运营管理有 际控制人的附 来
限公司 属企业
中铁电气化局 实际控制人 应收账款 28,595.68 53,665.68 31,543.78 50,717.58 货款 经营性往
集团有限公司 来
中铁电气化局 控股股东、实 应收账款 2,136.72 7,626.76 2,121.91 7,641.57 货款 经营性往
集团西安电气 际控制人的附 来
化工程有限公 属企业
司
中铁电气化局 控股股东、实 应收账款 1,527.16 3,776.85 1,627.29 3,676.72 货款 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实 应收账款 1,863.31 334.63 692.92 1,505.02 货款 经营性往
集团第三工程 际控制人的附 来
有限公司 属企业
中铁电气工业 控股股东 应收账款 6,044.31 865.55 527.26 6,382.60 货款 经营性往
有限公司 来
中铁电气化局 控股股东、实 应收账款 691.16 220.56 460.22 451.51 货款 经营性往
集团北京电气 际控制人的附 来
化工程有限公 属企业
司
中铁八局集团 控股股东、实 应收账款 1.46 47.00 1.46 47.00 货款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁八局集团 控股股东、实 应收账款 364.84 59.66 305.18 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁城市发展 控股股东、实 应收账款 16.65 16.65 货款 经营性往
投资集团有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁一局集团 控股股东、实 其他反映 50.00 50.00 货款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映 100.00 100.00 货款 经营性往
化局集团物资 际控制人的附 占用实质 来
贸易有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 实际控制人 其他反映 433.00 433.00 货款 经营性往
集团有限公司 占用实质 来
科目
中铁一局集团 控股股东、实 其他应收 8.00 8.00 保证金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 其他应收 50.00 50.00 保证金 经营性往
深圳有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 其他应收 34.02 34.02 保证金 经营性往
北京有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 其他应收 61.45 54.14 115.59 保证金 经营性往
化局集团物资 际控制人的附 款 来
贸易有限公司 属企业
中铁四局集团 控股股东、实 其他应收 2.00 2.00 保证金 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁十局集团 控股股东、实 其他应收 1.00 1.00 保证金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
中铁上海工程 控股股东、实 其他应收 10.00 10.00 保证金 经营性往
局集团第一工 际控制人的附 款 来
程有限公司 属企业
中铁三局集团 控股股东、实 其他应收 41.00 41.00 保证金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
中铁七局集团 控股股东、实 其他应收 1.00 1.00 保证金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
中铁检验认证 控股股东、实 其他应收 14.52 112.74 127.26 检测费 经营性往
中心有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁二局集团 控股股东、实 其他应收 13.20 13.20 保证金 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实 其他应收 2.90 2.10 5.00 保证金 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实 其他应收 758.15 359.50 592.15 525.50 保证金 经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 款 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实 其他应收 2.00 2.00 保证金 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 款 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实 其他应收 2.00 2.00 保证金 经营性往
集团北京电气 际控制人的附 款 来
化工程有限公 属企业
司
中铁八局集团 控股股东、实 其他应收 5.00 5.00 保证金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
中铁一局集团 控股股东、实 预付款项 0.15 0.15 标书款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁一局集团 控股股东、实 预付款项 0.24 0.15 0.24 0.15 材料款 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁物贸集团 控股股东、实 预付款项 15.14 2.10 17.19 0.05 招投标费 经营性往
有限公司 际控制人的附 用 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 预付款项 0.05 0.03 0.08 材料款 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 预付款项 10.06 0.35 9.71 标书款 经营性往
化局集团物资 际控制人的附 来
贸易有限公司 属企业
中铁五局集团 控股股东、实 预付款项 0.02 0.05 0.05 0.02 招投标费 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 用 来
责任公司 属企业
中铁四局集团 控股股东、实 预付款项 0.10 0.10 标书款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁十局集团 控股股东、实 预付款项 0.30 0.30 标书款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁十局集团 控股股东、实 预付款项 1.42 1.42 材料款 经营性往
物资工贸有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁上海工程 控股股东、实 预付款项 0.05 0.05 标书款 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 来
司 属企业
中铁六局集团 控股股东、实 预付款项 0.05 0.05 标书款 经营性往
物资工贸有限 际控制人的附 来
公司 属企业
中铁二局集团 控股股东、实 预付款项 0.90 0.70 0.20 标书款 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
中铁电气化局 实际控制人 预付款项 0.30 14.38 11.81 2.87 标书款 经营性往
集团有限公司 来
中铁电气化局 控股股东、实 预付款项 0.05 2.74 2.34 0.45 标书款 经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实 预付款项 0.15 0.10 0.05 0.20 标书款 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 来
有限公司 属企业
中铁电气工业 控股股东 其他反映 541.73 3.14 133.84 411.03 质保金 经营性往
有限公司 占用实质 来
科目
中铁电气化铁 控股股东、实 其他反映 15.17 28.36 43.53 质保金 经营性往
路运营管理有 际控制人的附 占用实质 来
限公司 属企业 科目
中铁电气化局 实际控制人 其他反映 6,072.66 2,830.06 844.44 8,058.28 质保金 经营性往
集团有限公司 占用实质 来
科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映 721.64 411.46 136.31 996.79 质保金 经营性往
集团西安电气 际控制人的附 占用实质 来
化工程有限公 属企业 科目
司
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映 488.10 228.10 155.79 560.41 质保金 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 占用实质 来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映 1,205.46 1.05 100.97 1,105.54 质保金 经营性往
集团第三工程 际控制人的附 占用实质 来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映 132.40 12.44 4.22 140.62 质保金 经营性往
集团北京电气 际控制人的附 占用实质 来
化工程有限公 属企业 科目
司
中铁一局集团 控股股东、实 其他反映 491.75 8.49 4.25 495.99 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁物贸集团 控股股东、实 其他反映 83.22 258.19 62.27 279.14 质保金 经营性往
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁物贸集团 控股股东、实 其他反映 83.36 242.70 326.06 质保金 经营性往
北京有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映 1,384.13 36.77 1,420.90 质保金 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映 100.56 56.47 44.09 质保金 经营性往
化局集团物资 际控制人的附 占用实质 来
贸易有限公司 属企业 科目
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映 175.87 43.79 132.08 质保金 经营性往
化局集团第一 际控制人的附 占用实质 来
工程有限公司 属企业 科目
中铁五局集团 控股股东、实 其他反映 56.12 17.11 3.29 69.94 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
责任公司 属企业 科目
中铁四局集团 控股股东、实 其他反映 589.53 204.16 61.18 732.51 质保金 经营性往
电气化工程有 际控制人的附 占用实质 来
限公司 属企业 科目
中铁四局集团 控股股东、实 其他反映 0.38 0.38 质保金 经营性往
第五工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁十局集团 控股股东、实 其他反映 4.50 4.50 质保金 经营性往
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁十局集团 控股股东、实 其他反映 39.99 42.02 4.89 77.12 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁上海工程 控股股东、实 其他反映 87.00 5.76 92.76 质保金 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 占用实质 来
司 属企业 科目
中铁三局集团 控股股东、实 其他反映 363.90 29.07 58.92 334.05 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁七局集团 控股股东、实 其他反映 13.53 13.53 质保金 经营性往
武汉工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁七局集团 控股股东、实 其他反映 127.44 2.17 125.27 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁六局集团 控股股东、实 其他反映 2.14 2.14 质保金 经营性往
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁六局集团 控股股东、实 其他反映 15.71 15.71 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁九局集团 控股股东、实 其他反映 32.58 64.61 28.66 68.53 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁轨道交通 控股股东、实 其他反映 51.76 51.76 质保金 经营性往
装备有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
四川艾德瑞电 控股股东、实 其他反映 9.02 1.48 10.50 质保金 经营性往
气有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁二局集团 控股股东、实 其他反映 398.01 8.57 1.32 405.26 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁城市发展 控股股东、实 其他反映 15.39 15.39 质保金 经营性往
投资集团有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
中铁北京工程 控股股东、实 其他反映 12.08 8.39 20.47 质保金 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 占用实质 来
司 属企业 科目
中铁八局集团 控股股东、实 其他反映 0.08 0.08 质保金 经营性往
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
中铁八局集团 控股股东、实 其他反映 181.23 38.21 143.02 质保金 经营性往
电务工程有限 际控制人的附 占用实质 来
公司 属企业 科目
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 79,203.95 97,479.07 57,573.73 119,109.30