证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-006
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股
票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人
民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94
元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。
募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元 后 的
643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户
内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月
15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用情况及期末余额
项目 金额（人民币元）
2021 年 10 月 14 日公司收到募集资金金额 643,181,669.81
减：置换预先投入募投项目金额（A） 8,981,280.00
项目 金额（人民币元）
减：置换已支付发行费用金额（不含增值税） 2,604,853.74
减：2021 年支付发行费用（不含增值税） 5,028,301.89
加：2021 年利息收入（扣除手续费后） 1,233,543.47
减：2021 年募投项目投入金额（B） 99,827,440.29
2021 年已累计投入募投项目资金总额（C=A+B) 108,808,722.18
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 527,973,337.36
加：2022 年度利息收入（扣除银行手续费） 7,663,146.26
减：2022 年度已使用金额 84,032,172.23
减：2022 年度使用募集资金进行现金管理金额 496,000,000.00
加：2022 年度收回进行现金管理募集资金金额 496,000,000.00
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 3,167,822.22
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 454,772,133.61
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 19,284.09 万元，尚未使用的
募集资金余额合计人民币 45,477.21 万元。
（三）募集资金使用的其他情况
2021 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各
募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通
过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整
如下：
单位：万元
序 项目 原拟投入 调整后拟使用募 实施
项目名称
号 投资总额 募集资金金额 集资金投资金额 主体
高铁
高速铁路接触网装 12,366.52 12,366.52 10,031.40
1 电气
备智能制造项目
4,754.79 4,754.79 3,856.96 保德利
轨道交通供电装备
高铁
2 智慧产业园建设项 31,701.80 31,701.80 25,715.69
电气
目
3 研发中心建设项目 13,506.49 13,506.49 10,956.12 高铁
序 项目 原拟投入 调整后拟使用募 实施
项目名称
号 投资总额 募集资金金额 集资金投资金额 主体
电气
补充流动资金和还 高铁
4 16,000.00 16,000.00 12,978.79
贷 电气
合计 78,329.60 78,329.60 63,538.96 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次
会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年
11 月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面
均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资
金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事
会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道
支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份
有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份
有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募
集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签
署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三
方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
序
户名 开户行 账号 余额 备注
号
中国银行宝鸡高新
1 102896119025 99,993,010.64 活期
大道支行
2 中信银行宝鸡分行 8111701011600649898 1,109,036.84 活期
中铁高 招商银行公司宝鸡
3 铁电气 129910213910111 224,598,599.25 活期
分行
装备股
中国建设银行股份
份有限 61050162870800000641
4 有限公司宝鸡金台 104,428,027.77 活期
公司
区支行
上海浦东发展银行
5 股份有限公司宝鸡 44010078801700002321 9,467.25 活期
分行
宝鸡保
6 德利电 中信银行宝鸡分行 8111701011900661432 24,633,991.86 活期
气设备
有限责
任公司
合计 454,772,133.61 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 20 日，高铁电气召开 2022 年第一次临时股东大会
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 47,000 万元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前
述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。并授权公司管理层在
上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2022 年
1 月 4 日披露的《高铁电气关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-004）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金
管理情况如下：
是否
金额 年化 现金管理收
受托方 产品 产品名 收益 构成
（万 收益 产品期限 益
名称 类型 称 类型 关联
元） 率 （元）
交易
上海浦 浦发银 2022 年 4 月 1
活期 保本
东发展 行 “ 活 9,000 2.8% 日-2022 年 6 否 567,000.00
存款 收益
银行股 期市场 月 20 日
份有限 化 利 2022 年 5 月 5
公司宝 率 ” 存 5,000 日-2022 年 6 182,777.78
鸡分行 款 月 20 日
2022 年 5 月 9
5,000 日-2022 年 6 167,222.22
月 20 日
2022 年 7 月 6
5,000 日-2022 年 9 307,022.22
月 22 日
2022 年 7 月
5,000 11 日-2022 年 299,244.44
9 月 25 日
2022 年 7 月
9,600 11 日-2022 年 1,134,733.33
12 月 9 日
2022 年 10 月
5,000 13 日-2022 年 225,355.56
12 月 9 日
2022 年 10 月
6,000 10 日-2022 年 284,466.67
12 月 9 日
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司滚动使用闲置募集资金进行现
金管理共 49,600 万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生现金
管理收益共 3,167,822.22 元。公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前
提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置
募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第
二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，详见公司于 2022
年 1 月 4 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目及已
支付 发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2022-002），同时公
司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已由大信会
计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的
审核报告》（大信专审字【2021】第 1-10669 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目共计 21,030,897.74 元已全部置换完成。具体情况如下：
单位：元
序 募集资金拟投 自筹资金预先
项目名称 置换金额 备注
号 入金额 投入金额
高 速铁路接 触网装 备
智能制造项目 1（高速
1 100,314,038.77 319,500.00 319,500.00
铁 路接触网 零部件 产
业化及智能升级项目）
高 速铁路接 触网装 备
智能制造项目 2（高速
2 38,569,637.08 9,125,264.00 9,125,264.00
铁 路接触网 装备产 业
化项目）
轨 道交通供 电装备 智
3 257,156,871.47 8,981,280.00 8,981,280.00
慧产业园建设项目
自筹资
金支付
4 补充流动资金和还贷 129,787,900.00 2,604,853.74 2,604,853.74
部分发
行费用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换合计 21,030,897.74
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目
及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用节余募集资金的情
况。
（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
情况
本公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议和
第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向
控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集
资金向控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称“保
德利”）提供借款用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。
本次借款利率依据市场情况最终确定为 3.5%，借款期限为自实际借
款之日起不超过 12 个月，到期后可自动续期，也可提前偿还。
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
38,569,637.08 元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。
自 2022 年 1 月 10 日起开始计息。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募投项目的情况，
亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
天职会计师事务所（特殊普通合伙）认为：高铁电气《中铁高铁
电气装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映
了高铁电气 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查保荐机构认为：经核查保荐机构认为：截至 2022 年 12 月
31 日，高铁电气募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券股份有限公司对高铁电气募
集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司
2023 年 3 月 24 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,563.80 2022 年度投入募集资金总额 8,403.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,284.09
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项 目 可
是否已 截至期末 项目达到 是 否
募集资金 截至期末 计投入金额 本年度 行 性 是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 2022 年度 投资进度 预定可使 达 到
承诺投资 累计投入 与承诺投入 实现的 否 发 生
资金投向 目（含部 资总额(1) 投入金额 （%）(3) 用状态日 预 计
总额 金额(2) 金额的差额 效益 重 大 变
分变更） ＝(2)/(1) 期 效益
（2）-（1） 化
承诺投资项目
1、高速铁路接触网装 2023 年 10 不 适
否 17,121.31 13,888.36 1,719.08 1,719.08 -12,169.28 12.38 不适用 否
备智能制造项目 月 用
2、轨道交通供电装备 2023 年 10 不 适
否 31,701.80 25,715.69 1,593.06 3,767.01 -21,948.68 14.65 不适用 否
智慧产业园建设项目 月 用
2023 年 10 不 适
3、研发中心建设项目 否 13,506.49 10,956.12 741.07 741.07 -10,215.05 6.76 不适用 否
月 用
不 适
4、补充流动资金 否 16,000.00 12,978.79 4,350.01 13,056.93 78.14 100.60 - 不适用 否
用
承诺投资项目小计 78,329.60 63,538.96 8,403.22 19,284.09 -44,254.87 30.35
11
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 78,329.60 63,538.96 8,403.22 19,284.09 -44,254.87 30.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（三）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现金管理，
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
12