中信证券股份有限公司
关于杭州景业智能科技股份有限公司
2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州
景业智能科技股份有限公司（以下简称“景业智能”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等法律法规的有关规定，对景业智能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价格为 33.89 元（人民币，
下同），募集资金总额为 69,813.40 万元，扣除发行费用 7,784.65 万元，公司本
次募集资金净额为 62,028.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕160 号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余
情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 69,813.40
减：承销保荐费 5,550.17
募集资金到账金额 64,263.23
减：其他发行费用 2,234.48
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项目 金额
募集资金净额 62,028.75
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 2,902.55
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 24,834.48
减：购买理财产品尚未赎回金额 32,000.00
减：使用超募资金支付的投资建设项目支出金额 1,884.76
加：累计利息收入扣除手续费净额 497.10
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 904.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101 号）及《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州景业智能科技
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司
募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严
格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月分别与招
商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波
银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司江城支行及杭州联合农村商
业银行股份有限公司联庄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司
及子公司杭州智核智能科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2022 年 5 月与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签订了《募集资金专户
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存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与上海证券交
易所三/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
初始存放 2022.12.3
账户名称 开户银行 银行账号 备注
金额 1 余额
招商银行股份有限公司 571908399110
64,263.23 53.84
杭州钱塘支行 618
中信银行股份有限公司 811080101160
751.53
杭州景业 杭州平海支行 2395962
智能科技 宁波银行股份有限公司 710101220023
98.37
股份有限 杭州分行营业部 76463
公司 杭州银行股份有限公司 330104016002
- 已销户
江城支行 0189638
杭州联合农村商业银行 201000302395
- 已销户
股份有限公司联庄支行 852
杭州智核
招商银行股份有限公司 571917791210
智能科技 0.31
杭州钱塘支行 608
有限公司
合计 64,263.23 904.05
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 32,904.05 万元，其中，募
集资金专户存储余额 904.05 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银
行理财产品金额 32,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计 2,965.32 万元，其
中：预先投入募投项目 2,902.55 万元，已支付发行费用 62.77 万元。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金购买理财产品的情况
2022 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款
等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2022 年在额度范
围内滚动购买理财产品共计 73,500.00 万元，累计收益 412.61 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为
32,000.00 万元，明细情况如下：
单位：万元
银 行 理财产品名称 类 型 金 额 起止日期
招商银行股份有
固定收 2022/5/13
限公司杭州钱塘 大额存单 530 11,000.00
益 -2025/5/13
支行
中信银行股份有
共赢智信汇率挂钩人民 保本浮 2022/11/12-
限公司杭州平海 7,000.00
币结构性存款 12436 期 动收益 2023/2/12
支行
宁波银行股份有
2022 年单位结构性存款 保本浮 2022/11/18-
限公司杭州分行 8,000.00
228477 动收益 2023/2/21
营业部
宁波银行股份有
2022 年单位结构性存款 保本浮 2022/11/24-
限公司杭州分行 6,000.00
228482 动收益 2023/2/22
营业部
合 计 32,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 5 月 23 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意公司使
用超募资金投资建设机器人及智能装备生产基地项目。项目由全资子公司杭州智
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核智能科技有限公司实施，项目预计总投资 24,237.93 万元，其中使用超募资金
1,883.55 万元，剩余部分由公司以自筹资金补足。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目产品研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售
收入，故无法单独核算经济效益。
该项目的实施为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，促进公司销售收
入和营业利润的持续增长，有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：景业智能公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了景业智能公司募集资
金 2022 年度实际存放与使用情况。
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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州景业智能科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 62,028.75 本年度投入募集资金总额 29,621.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 29,621.80
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到 项目可行
截至期末承 投入金额与承
更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
投资项目 诺投入金额 诺投入金额的
（含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 （%） 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
(1) 差额
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
一、承诺投资项
目
高端智能装备及
机器人制造基地 否 32,482.92 32,482.92 32,482.92 7,369.02 7,369.02 -25,113.90 22.69 2024 年 不适用 不适用 否
项目
产品研发中心建
否 9,662.28 9,662.28 9,662.28 2,357.27 2,357.27 -7,305.01 24.40 2024 年 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,010.75[注 1] 18,010.75 10.75 100.06 不适用 不适用 不适用 否
小 计 － 60,145.20 60,145.20 60,145.20 27,737.04 27,737.04 -32,408.16
二、超募资金投
向
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募集资金总额 62,028.75 本年度投入募集资金总额 29,621.80
机器人及智能装
否 1,883.55 1,883.55 1,883.55 1,884.76[注 2] 1,884.76 1.21 100.06 2024 年 不适用 不适用 否
备生产基地项目
小 计 － 1,883.55 1,883.55 1,883.55 1,884.76 1,884.76 1.21
合 计 － 62,028.75 62,028.75 62,028.75 29,621.80 29,621.80 -32,406.95 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金购买理财产品的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
使用超募资金投资建设项目的情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“超募资金用于在建
募集资金其他使用情况
项目及新项目（包括收购资产等）的情况”
[注 1]补充流动资金本年投入金额大于募集资金承诺投资总额系本年投入金额包含该部分募集资金产生的利息
[注 2]机器人及智能装备生产基地项目本年投入金额大于募集资金承诺投资总额系本年投入金额包含该部分募集资金产生的利息
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州景业智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
毛宗玄 俞瑶蓉
中信证券股份有限公司
年 月 日
9
