证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-035
新疆大全新能源股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2110号文《关于同意新疆大全新
能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，新疆大全新能源股份有
限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票30,000万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为21.49元/股。公司本次发
行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 6,447,000,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
379,808,207.55元，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元（不包括发行费
用相关增值税进项税额）。上述资金于2021年7月19日全部到账，并经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第00348号验资报
告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用
募 集 资 金 人 民 币 3,636,264,351.58 元 。 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 计 人 民 币
2,442,562,407.23 元（含使用闲置超募资金暂时性补充流动资金 172,584,578.45
元,对闲置募集资金进行现金管理金额 600,000,000.00 元和累计募集资金理财产品
收益、利息收入扣除手续费净额 11,634,966.36 元）。
二、 募集资金存放和管理情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金采
4
取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2021 年 7 月 20 日与保荐机构中国
国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银
行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光
大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：
单位：人民币元
存款 2021年12月31日
募集资金专户开户行 账号 初始存放金额
方式 余额
重庆农村商业银行股份
2901010120010025147 活期 3,511,888,400.00 3,305,629.66
有限公司万州分行
中国银行股份有限公司
107087994445 活期 1,104,068,000.00 575,738,130.00
石河子市北二路支行
中国银行股份有限公司
502776395337 活期 1,067,061,600.00 667,042,785.91
扬中支行
中国光大银行股份有限
50820188000305583 活期 421,050,000.00 423,891,283.21
公司乌鲁木齐分行
总计 6,104,068,000.00 1,669,977,828.78
上述初始存放的募集资金人民币 6,104,068,000.00 元与本次发行募集资金净
额 人 民 币 6,067,191,792.45 元 的 差 异 为 预 付 的 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币
1,388,000.00 元以及其他发行费用人民币 35,488,207.55 元。除专用账户存放的
募集资金余额人民币 1,669,977,828.78 元外，尚未使用的募集资金中人民币
172,584,578.45 元暂时补充了流动资金,人民币 600,000,000.00 元用于现金管理。
尚未使用的募集资金余额合计人民币 2,442,562,407.23 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使
用募集资金总额 3,636,264,351.58 元，包含使用超募资金永久性补充流动资金人
民币 320,000,000.00 元，具体使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
2. 募投项目先期投入及置换情况
4
2021 年 8 月 18 日，本公司 2021 年第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,782,167,500.00
元置换截至 2021 年 7 月 23 日预先投入募集资金投资项目的自有资金，使用募集
资金人民币 13,737,800.00 元置换截至 2021 年 7 月 23 日已从自有资金账户支付
的发行费用（不含增值税）。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了
同意意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《新疆大
全新能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
2021 年 9 月 3 日，本公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高
募集资金的使用效率，2021 年 8 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用剩余闲置超募资金计人民币 74,719.18 万元用于暂时补充流动
资金，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，到期将归还至募集资
金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 9 月
3 日，本公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金
补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《新疆大
全新能源股份有限公司关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-003）。
截至2021年12月31日止，本公司已使用超募资金人民币172,584,578.45元暂
时补充流动资金。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不
影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募
集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公
4
司现金资产收益，保障公司股东的利益。2021年8月18日，本公司召开了第二届董
事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投
资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币182,105.00万元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知
存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以
证券投资为目的的投资行为。使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到
期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表
了同意意见。
具体内容详见公司于2021年8月19日在上海证券交易所网站披露的《新疆大全
新能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-004）。
截至2021年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见下表：
单位：人民币元
截至报
告
产品 收益 年化
签约方 金额 起息日 到期日 期末是 期限 收益
名称 类型 收益率
否如期
归还
重庆农村商 重庆农
业银行股份 商行 保本浮 1.8%- 尚未到
600,000,000.00 9/9/2021 9/3/2022 181天 尚未赎回
有限公司万 结构性 动收益 3.3% 期
州分行 存款
中国银行股 挂钩型
保本浮
份有限公司 结构性 380,000,000.00 10/9/2021 13/12/2021 4.40% 是 94天 4,305,972.60
动收益
扬中支行 存款
中国银行股 挂钩型
保本浮
份有限公司 结构性 320,000,000.00 10/9/2021 14/12/2021 1.50% 是 95天 1,249,315.07
动收益
扬中支行 存款
2021年
对公结
构性存
光大银行乌 款挂钩 保本浮
421,000,000.00 13/10/2021 30/12/2021 2.82% 是 77天 2,539,331.67
鲁木齐分行 汇率定 动收益
制第十
期产品
115
4
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，2021年8月18日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司
使用人民币32,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保
荐机构就该事项发表了同意意见。2021年9月3日，本公司召开了2021年第二次临时股
东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于2021年8月19日在上海证券交易所网站披露的《新疆大全新能
源股份有限公司关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。
截至2021年12月31日止，本公司已使用超募资金人民币320,000,000.00元永久补
充流动资金。
截至2021年12月31日，本公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，本公司在综合考虑募投项目实际建设情况、资金需
求和市场行情因素后决定增加募投项目的投资额。2021年11月25日，本公司召开了第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将年产
35,000吨多晶硅项目的投资总额由351,188.84万元增加至408,762.63万元。公司独立
董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年12月16日，本公司召开了
2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额
的议案》。
具体内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《新疆大全新
能源股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：
2021-009）。
7. 节余募集资金使用情况
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
6
8. 募集资金使用的其他情况
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年年度募集资金投资项目未发生变更。
2.募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
会计师事务所认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日
止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《新疆大全新能源股份有限公司募集资金管理制度》等法律法
规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
6
募集资金的情形。综上，中金公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况事项无异
议。
附表1：募集资金使用情况对照表
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年3月16日
6
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 6,067,191,792.45 本年度投入募集资 3,636,264,351.58
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资 3,636,264,351.58
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
本
年 是
度 否
是否
实 达
已变 截至期末
现 到
更项 投资进度 项目达 项目可
截至期末累计投入 的 预
承诺投资项目 目， （%） 到预定 行性是
募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 效 计
和超募资金投 含部 本年度投入金额 （5）= 可使用 否发生
总额 （1） 金额（2） 金额（3） 额的差额 （4）= 益 效
向 分变 （3）/ 状态日 重大变
（3）-（2） （ 益
更 （2） 期 化
注 （
（如
3 注
有）
、 3、
4 4）
）
承诺投资项目
1. 年产
不 不
35,000 吨多晶
否 3,511,888,400.00 4,087,626,300.00 4,087,626,300.00 2,910,136,632.23 2,910,136,632.23 -1,177,489,667.77 71.19% 2022 年 适 适 否
硅项目（注
用 用
1）
2. 年产 1,000
不 不
吨高纯半导体
否 421,050,000.00 421,050,000.00 421,050,000.00 0.00 （注 3） 0.00 （注 3） -421,050,000.00 0.00% 2023 年 适 适 否
材料项目（注
用 用
2）
3. 补充流动 不 不
资金项目 否 1,067,061,600.00 1,067,061,600.00 1,067,061,600.00 406,127,719.35 406,127,719.35 -660,933,880.65 38.06% 不适用 适 适 否
用 用
承诺投资 项目
- 5,000,000,000.00 5,575,737,900.00 5,575,737,900.00 3,316,264,351.58 3,316,264,351.58 -2,259,473,548.42 - - - - -
小计
超募资金投向
不 不
1. 永久补充
否 不适用 不适用 不适用 320,000,000.00 320,000,000.00 不适用 不适用 不适用 适 适 否
流动资金
用 用
超募资金投向 -
- - - 320,000,000.00 320,000,000.00 - - - - - -
小计
7
合计 - 5,000,000,000.00 5,575,737,900.00 5,575,737,900.00 3,636,264,351.58 3,636,264,351.58 - - - - - -
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司所有项目均按计划进行，本公司年产 35,000 吨多晶硅项目尚处于试生产阶段，年产 1,000 吨高
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
纯半导体材料项目尚未开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、2. 募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见“三、3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 具体详见“三、5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金使用其他情况 本年度不存在募集资金使用的其他情况。
注 1： 为保证募投项目的顺利实施，公司在综合考虑募投项目实际建设情况、资金需求和市场行情因素后决定增加募投项目的投资额。2021 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金 57,573.79 万元将年产 35,000 吨多晶硅项目的投资总额由 351,188.84 万元
增加至 408,762.63 万元。2021 年 12 月 16 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。
注 2： 2021 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整 1,000 吨高纯半导体材
料项目实施地点、实施主体及投入金额，原由公司在新疆石河子市化工新材料产业园内负责投资建设，调整后由公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司在包头九原工业园区负责投资建设，并根
据需要将项目投资总额由 42,105.00 万元调增至 55,000.00 万元，与原计划以募集资金投入金额的差额部分由公司以自有资金补足。该议案已于 2022 年 1 月 19 日经公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。
注 3： 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司年产 1,000 吨高纯半导体材料项目尚未开工建设，未产生实际投入。
注 4： 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司年产 35,000 吨多晶硅项目尚处于试生产阶段。
7