证券代码：688309               证券简称：恒誉环保             公告编号：2021-020



                    济南恒誉环保科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以书面方
式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘萍女士主
持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    议案内容：

    公司《2021 年半年度报告》及摘要，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《恒誉环保 2021 年半年度报告》和《恒誉环保 2021 年半年度报告摘要》。

    审议意见：

    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法

规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    综上，监事会同意《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，公司编制了《济南恒誉环保科技股份有限

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于 2021

年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有

限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

    审议意见：

    监事会认为：公司对募集资金的管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    综上，监事会同意《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    议案内容：

    经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社

会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额

为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募

集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。

    上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天职业字[2020]31881 号验资报

告。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与

保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募

集资金出现暂时部分闲置情况。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2021 年 8
月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《济南恒誉环保科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建

设以及募集资金安全的前提下，公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 3

亿元，最长期限不超过 1 年。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集

资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存

款、大额存单等），不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不

会影响公司主营业务的正常发展。

    审议意见：

    监事会认为：保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有

利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国

证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行

为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

    综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    议案内容：

    为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影响自有资金

安全和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进

行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有

保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管

理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据自有资金使用情况，

将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1 年。

    公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金需求安全和风险可控的情况下进

行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲

置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股

东谋取较好的投资回报。
    审议意见：

    监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下，公司使用

不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机

构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司

和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    议案内容：公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》，

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准

则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。议案内容详见

公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南恒誉环保

科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

    审议意见：

    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—

租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                               济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                                                  2021 年 8 月 20 日