证券代码：688309            证券简称：*ST 恒誉          公告编号：2022-036



                   济南恒誉环保科技股份有限公司

                  第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已由专人于
2022 年 8 月 9 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



   二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    议案内容：
    公司《2022 年半年度报告》及摘要，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    审议意见：
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，监事会同意《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《济
南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
    审议意见：
    监事会认为：公司现已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定开展募
集资金管理相关工作，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    议案内容：
    经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行
价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人
民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62
元。上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天职业字
[2020]31881 号验资报告。

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2022 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《济南恒誉环保
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2022-037）。
    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设以及募集资金安全的前提下，公司拟用部分闲置募集资金进行现金
管理，金额不超过 2 亿元，最长期限不超过 1 年。公司将按照相关规定严格控制
风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。
    审议意见：
    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有
保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。
上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    议案内容：
    为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影
响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用不超过人民币 1
亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。公司根据自有资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理
产品，最长期限不超过 1 年。
    公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金需求安全和风险可控的
情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的
正常发展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使
用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
    审议意见：
    监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况
下，公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置
自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                    济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 20 日