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公司公告

建龙微纳:2020年第一季度报告2020-04-27  

						                     2020 年第一季度报告



公司代码:688357                           公司简称:建龙微纳




          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                2020 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 7

四、   附录 ................................................................ 9




                                  2 / 25
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人(会计主管人员)于鲁杰

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,154,769,328.43            1,157,027,319.88                      -0.20
归属于上市公司        886,088,221.40                871,392,923.04                     1.69
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         -2,703,474.01                 -5,022,541.57                   -46.17
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               75,641,368.95                 92,393,908.64                   -18.13
归属于上市公司         14,695,298.36                 16,128,754.81                    -8.89
股东的净利润
归属于上市公司         15,238,201.17                 14,204,726.19                     7.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.67                       7.22                    -76.87
收益率(%)
基本每股收益                      0.25                       0.37                    -32.43
(元/股)
稀释每股收益                      0.25                       0.37                    -32.43
(元/股)
研发投入占营业                    3.48                       4.45                     -21.8
收入的比例(%)

非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                113,214.27
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益

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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                     -851,314.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                        195,197.13
               合计                                -542,902.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             5,343
                                     前十名股东持股情况
                                                               包含转融通   质押或冻
                                            持有有限售
                 期末持股数       比例                         借出股份的   结情况
股东名称(全称)                            条件股份数                                  股东性质
                     量           (%)                          限售股份数   股份   数
                                                量
                                                                   量       状态   量
                                  24.8                                                  境内自然
李建波            14,350,000                 14,350,000        14,350,000     无    /
                                     2                                                  人
深圳深云龙投资                                                                          境内非国
                      5,000,000   8.65        5,000,000         5,000,000     无    /
发展有限公司                                                                            有法人
                                                                                        境内自然
李小红                4,000,000   6.92        4,000,000         4,000,000     无    /
                                                                                        人
河南中证开元创
                                                                                        境内非国
业投资基金(有        3,515,800   6.08        3,515,800         3,515,800     无    /
                                                                                        有法人
限合伙)
北京沃衍资本管
理中心(有限合
                                                                                        境内非国
伙)-上海沃燕创       2,250,000   3.89        2,250,000         2,250,000     无    /
                                                                                        有法人
业投资合伙企业
(有限合伙)
黄河天能投资管
理(北京)有限
                                                                                        境内非国
公司-北京黄河         1,250,000   2.16        1,250,000         1,250,000     无    /
                                                                                        有法人
天成投资管理中
心(有限合伙)



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福州金源紫荆创
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业投资合伙企业    1,140,000    1.97        1,140,000        1,140,000      无   /
                                                                                    有法人
(有限合伙)
民权县创新产业
                                                                                    境内非国
投资基金(有限    1,000,000    1.73        1,000,000        1,000,000      无   /
                                                                                    有法人
合伙)
安阳普闰高新技
                                                                                    境内非国
术产业投资基金    1,000,000    1.73        1,000,000        1,000,000      无   /
                                                                                    有法人
(有限合伙)
上海多华国际贸                                                                      境内非国
                  1,000,000    1.73        1,000,000        1,000,000      无   /
易有限公司                                                                          有法人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                   股的数量                    种类                 数量
谢鸿伟                                        162,000       人民币普通股              162,000
银华基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托银华基金公                    124,604       人民币普通股              124,604
司股票型组合
杨晨宇                                        110,000       人民币普通股              110,000
乐晓珊                                         89,015       人民币普通股               89,015
吴农泉                                         84,150       人民币普通股               84,150
黎晓林                                         82,000       人民币普通股               82,000
张宝林                                         79,955       人民币普通股               79,955
梁绍华                                         65,084       人民币普通股               65,084
恽杰                                           64,544       人民币普通股               64,544
黎萍                                           60,000       人民币普通股               60,000
上述股东关联关系或一致行动    前十大股东中,李建波和李小红为夫妻关系,深云龙为李建波控
的说明                        制的公司,郭嫩红为李建波之弟媳。民权创投、普闰高新与中证
                              开元的执行事务合伙人均为中证开元基金公司。公司未知上述其
                              他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                              披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持    不适用
股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

   况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                                          变动率
   科目名称         本报告期末        上年度末                               说明
                                                          (%)
其他应收款          4,220,999.51     2,007,965.47          110.21   主要原因为本期支付了土
                                                                    地履约保证金 200 万
其他流动资产          589,669.86     2,807,004.48          -78.99   主要原因为本期末待抵扣
                                                                    进项税额减少
应付票据            8,000,000.00    18,000,000.00          -55.56   主要原因为本期偿还到期
                                                                    应付票据所致
                                   上年初至上年报         变动率
   科目名称       年初至报告期末                                             说明
                                       告期末             (%)
税金及附加            941,765.72     1,805,902.02          -47.85   主要原因为本期的城建及
                                                                    教育附加税减少
管理费用            6,307,696.68     4,121,676.76           53.04   主要原因为本期较上期工
                                                                    资、社保费用、住房公积
                                                                    金及职工福利增加所致
研发费用            2,631,445.93     4,109,500.54          -35.97   主要原因为根据研发进度
                                                                    安排,本期投入金额减少
财务费用           -1,177,864.67     2,262,317.61         -152.06 主要原因为银行借款对应
                                                                  的贷款利息下降以及存款
                                                                  取得的收益增加所致
其他收益              113,214.27       844,444.27          -86.59   主要原因为收到的项目补
                                                                    贴类资金及奖励类资金较
                                                                    去年同期下降所致
营业外收入            495,000.00     1,434,600.00          -65.50   主要原因为收到的项目补
                                                                    贴类资金及奖励类资金较
                                                                    去年同期下降所致
营业外支出          1,346,314.21        43,119.00         3,022.32 主要原因为捐赠用于新冠
                                                                   肺炎医疗医护人员等款项
                                                                   所致
经营活动产生       -2,703,474.01    -5,022,541.57          -46.17   主要原因为本期支付的购
的现金流量净                                                        买商品、接受劳务支付的
额                                                                  现金比上年同期减少所致
投资活动产生      -37,818,929.87      -246,319.95     15,253.58 主要原因为本期购买理财
的现金流量净                                                    产品支付的现金增加所致
额
筹资活动产生        8,885,835.78   -37,147,034.28         -123.92 主要原因为本期偿还银行
的现金流量净                                                      贷款及利息支出金额较去
额                                                                年同期减少所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                                                  洛阳建龙微纳新材料股份
                                                       公司名称
                                                                  有限公司
                                                   法定代表人     李建波
                                                          日期    2020 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                 2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   89,590,041.55            126,226,798.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                            482,500,000.00            450,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                   38,814,637.03             36,498,961.09
  应收款项融资                               71,924,184.20             93,461,006.25
  预付款项                                      3,746,040.23            3,255,318.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    4,220,999.51            2,007,965.47
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       79,695,515.57             64,665,378.95
  合同资产                                      5,441,582.62
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   589,669.86             2,807,004.48
    流动资产合计                            776,522,670.57            778,922,433.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                  309,677,957.54            313,433,593.86
  在建工程                                   39,615,896.68             35,855,380.42
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                             23,712,626.63        23,850,642.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             2,426,745.29      1,914,507.68
 递延所得税资产                           1,687,361.72      1,703,482.19
 其他非流动资产                           1,126,070.00      1,347,280.03
   非流动资产合计                    378,246,657.86       378,104,886.86
     资产总计                     1,154,769,328.43       1,157,027,319.88
流动负债:
 短期借款                             77,000,000.00        66,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 8,000,000.00     18,000,000.00
 应付账款                             42,023,378.07        41,200,357.04
 预收款项                                                  16,185,829.52
 合同负债                             13,556,458.27
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             5,283,059.77      6,487,997.06
 应交税费                                 3,183,215.02      3,500,844.61
 其他应付款                                601,225.82         692,371.37
 其中:应付利息                            183,933.33          99,124.17
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   2,000,000.00      2,000,000.00
 其他流动负债                         70,549,496.77        84,969,509.66
   流动负债合计                      222,196,833.72       239,036,909.26
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                             36,000,000.00        36,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                10 / 25
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  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                    10,484,273.31             10,597,487.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                           46,484,273.31             46,597,487.58
       负债合计                              268,681,107.03            285,634,396.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          57,820,000.00             57,820,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   680,346,637.91            680,346,637.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    14,440,674.50             14,440,674.50
  一般风险准备
  未分配利润                                 133,480,908.99            118,785,610.63
  归属于母公司所有者权益(或股               886,088,221.40            871,392,923.04
东权益)合计
  少数股东权益
     所有者权益(或股东权益)合              886,088,221.40            871,392,923.04
计
      负债和所有者权益(或股东            1,154,769,328.43           1,157,027,319.88
权益)总计


法定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰



                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                  2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    89,206,277.73            125,418,608.87
  交易性金融资产                             482,500,000.00            450,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据

                                        11 / 25
                          2020 年第一季度报告



 应收账款                             38,729,637.03        36,413,961.09
 应收款项融资                         71,207,493.65        93,014,315.70
 预付款项                                 3,686,040.23      3,255,318.39
 其他应收款                               4,187,738.26      1,987,945.08
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                 79,297,963.42        64,383,695.10
 合同资产                                 5,441,582.62
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              467,273.99       2,807,004.48
   流动资产合计                      774,724,006.93       777,280,848.71
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             5,000,000.00      5,000,000.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            308,864,246.22       313,433,593.86
 在建工程                             39,615,896.68        35,855,380.42
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                             23,712,626.63        23,850,642.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                             2,426,745.29      1,914,507.68
 递延所得税资产                           1,687,361.72      1,703,482.19
 其他非流动资产                           1,126,070.00        703,279.98
   非流动资产合计                    382,432,946.54       382,460,886.81
     资产总计                     1,157,156,953.47       1,159,741,735.52
流动负债:
 短期借款                             77,000,000.00        66,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 8,000,000.00     18,000,000.00
 应付账款                             43,967,687.57        43,466,141.55
 预收款项                                                  16,213,829.52
 合同负债                             13,584,458.27
 应付职工薪酬                             5,269,078.36      6,443,131.59
                                12 / 25
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  应交税费                                        3,181,714.75           3,485,451.35
  其他应付款                                       601,225.82             692,371.37
  其中:应付利息                                   183,933.33              99,124.17
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          2,000,000.00           2,000,000.00
  其他流动负债                                69,882,806.22             84,522,819.11
     流动负债合计                            223,486,970.99            240,823,744.49
非流动负债:
  长期借款                                    36,000,000.00             36,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                    10,484,273.31             10,597,487.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                           46,484,273.31             46,597,487.58
       负债合计                              269,971,244.30            287,421,232.07
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          57,820,000.00             57,820,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   680,346,637.91            680,346,637.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    14,440,674.50             14,440,674.50
  未分配利润                                 134,578,396.76            119,713,191.04
     所有者权益(或股东权益)合              887,185,709.17            872,320,503.45
计
      负债和所有者权益(或股东            1,157,156,953.47         1,159,741,735.52
权益)总计


法定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰

                                     合并利润表
                                   2020 年 1—3 月

                                        13 / 25
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编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年第一季度          2019 年第一季度
一、营业总收入                                       75,641,368.95          92,393,908.64
其中:营业收入                                       75,641,368.95          92,393,908.64
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       57,869,989.55          76,271,672.38
其中:营业成本                                       43,591,372.39          58,261,824.94
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         941,765.72         1,805,902.02
       销售费用                                       5,575,573.50           5,710,450.51
       管理费用                                       6,307,696.68           4,121,676.76
       研发费用                                       2,631,445.93           4,109,500.54
       财务费用                                      -1,177,864.67           2,262,317.61
       其中:利息费用                                 1,662,246.71           2,109,533.89
             利息收入                                 2,794,277.29              26,928.58
  加:其他收益                                            113,214.27           844,444.27
       投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -5,744.43
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                       -39,880.28
       资产处置收益(损失以“-”号填                                          326,706.90
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   17,878,849.24          17,253,507.15
  加:营业外收入                                          495,000.00         1,434,600.00
  减:营业外支出                                      1,346,314.21              43,119.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               17,027,535.03          18,644,988.15
                                           14 / 25
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  减:所得税费用                                     2,332,236.67     2,516,233.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  14,695,298.36    16,128,754.81
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                14,695,298.36    16,128,754.81
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                14,695,298.36    16,128,754.81
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                    14,695,298.36    16,128,754.81
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.25             0.37
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.25             0.37
定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰



                                      母公司利润表
                                          15 / 25
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                                    2020 年 1—3 月
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2020 年第一季度        2019 年第一季度
一、营业收入                                         75,641,368.95      92,393,908.64
  减:营业成本                                       43,591,372.39      58,261,824.94
       税金及附加                                          941,648.42    1,805,902.02
       销售费用                                       5,600,463.45       5,680,910.51
       管理费用                                       6,158,722.79       4,004,310.43
       研发费用                                       2,583,040.92       4,061,933.71
       财务费用                                      -1,175,165.78       2,265,679.42
       其中:利息费用                                 1,662,246.71       2,109,533.89
               利息收入                               2,790,715.40         21,911.29
  加:其他收益                                             113,214.27     844,444.27
       投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -5,744.43
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  -39,880.28
       资产处置收益(损失以“-”号填                                     326,706.90
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   18,048,756.60      17,444,618.50
  加:营业外收入                                           495,000.00    1,434,600.00
  减:营业外支出                                      1,346,314.21         43,119.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               17,197,442.39      18,836,099.50
     减:所得税费用                                   2,332,236.67       2,516,233.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   14,865,205.72      16,319,866.16
  (一)持续经营净利润(净亏损以                     14,865,205.72      16,319,866.16
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益

                                           16 / 25
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    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                    14,865,205.72        16,319,866.16
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2020年第一季度             2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     44,621,914.19         52,124,280.46
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       792,986.89           2,718,051.54
    经营活动现金流入小计                           45,414,901.08         54,842,332.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                     25,291,368.96         36,337,041.28
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
                                         17 / 25
                                   2020 年第一季度报告



  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     11,688,800.15    11,107,292.38
  支付的各项税费                                    3,578,937.31     5,579,305.94
  支付其他与经营活动有关的现金                      7,559,268.67     6,841,233.97
   经营活动现金流出小计                            48,118,375.09    59,864,873.57
      经营活动产生的现金流量净额                   -2,703,474.01    -5,022,541.57
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           447,850,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                      40,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      2,619,643.56
   投资活动现金流入小计                        450,509,643.56
  购建固定资产、无形资产和其他长                    7,978,573.43      246,319.95
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               480,350,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                        488,328,573.43         246,319.95
      投资活动产生的现金流量净额               -37,818,929.87         -246,319.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               20,000,000.00     9,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            20,000,000.00     9,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                9,000,000.00    44,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                    1,214,164.22     2,147,034.28
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       900,000.00
   筹资活动现金流出小计                            11,114,164.22    46,147,034.28
      筹资活动产生的现金流量净额                    8,885,835.78   -37,147,034.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的                         -188.74       -2,153.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -31,636,756.84      -42,418,049.48
                                         18 / 25
                                   2020 年第一季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                 117,226,798.39           54,887,325.63
六、期末现金及现金等价物余额                       85,590,041.55        12,469,276.15

法定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2020年第一季度            2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     44,621,914.19        52,124,280.46
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        791,153.00         2,703,034.25
   经营活动现金流入小计                            45,413,067.19        54,827,314.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                     25,016,496.96        36,066,743.99
  支付给职工及为职工支付的现金                     11,541,266.42        10,918,157.18
  支付的各项税费                                    3,565,747.33         5,552,104.10
  支付其他与经营活动有关的现金                      7,568,604.79         6,831,615.78
   经营活动现金流出小计                            47,692,115.50        59,368,621.05
  经营活动产生的现金流量净额                       -2,279,048.31        -4,541,306.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           447,850,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                       40,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      2,619,643.56
   投资活动现金流入小计                        450,509,643.56
  购建固定资产、无形资产和其他长                    7,978,573.43           246,319.95
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               480,350,000.00            5,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                        488,328,573.43            5,246,319.95
      投资活动产生的现金流量净额               -37,818,929.87           -5,246,319.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               20,000,000.00         9,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          60,772,000.00
                                         19 / 25
                                     2020 年第一季度报告



    筹资活动现金流入小计                             20,000,000.00               69,772,000.00
  偿还债务支付的现金                                  9,000,000.00               44,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      1,214,164.22                2,147,034.28
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         900,000.00                64,961,000.00
    筹资活动现金流出小计                             11,114,164.22              111,108,034.28
      筹资活动产生的现金流量净额                      8,885,835.78              -41,336,034.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -188.74                  -2,153.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -31,212,331.14                 -51,125,814.25
  加:期初现金及现金等价物余额                   116,418,608.87                  54,823,552.90
六、期末现金及现金等价物余额                         85,206,277.73                3,697,738.65

法定代表人:李建波 主管会计工作负责人:张景涛 会计机构负责人:于鲁杰




4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日       2020 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                          126,226,798.39          126,226,798.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                    450,000,000.00          450,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           36,498,961.09           29,985,202.16       -6,513,758.93
  应收款项融资                       93,461,006.25           93,461,006.25
  预付款项                            3,255,318.39             3,255,318.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          2,007,965.47             2,007,965.47
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
                                           20 / 25
                            2020 年第一季度报告



 存货                       64,665,378.95          64,665,378.95
 合同资产                                           6,513,758.93     6,513,758.93
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                2,807,004.48           2,807,004.48
   流动资产合计            778,922,433.02         778,922,433.02
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  313,433,593.86         313,433,593.86
 在建工程                   35,855,380.42          35,855,380.42
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   23,850,642.68          23,850,642.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                1,914,507.68           1,914,507.68
 递延所得税资产              1,703,482.19           1,703,482.19
 其他非流动资产              1,347,280.03           1,347,280.03
   非流动资产合计          378,104,886.86         378,104,886.86
     资产总计             1,157,027,319.88    1,157,027,319.88
流动负债:
 短期借款                   66,000,000.00          66,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   18,000,000.00          18,000,000.00
 应付账款                   41,200,357.04          41,200,357.04
 预收款项                   16,185,829.52                          -16,185,829.52
 合同负债                                          16,185,829.52    16,185,829.52
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款

                                  21 / 25
                               2020 年第一季度报告



  应付职工薪酬                   6,487,997.06          6,487,997.06
  应交税费                       3,500,844.61          3,500,844.61
  其他应付款                       692,371.37           692,371.37
  其中:应付利息                    99,124.17            99,124.17
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         2,000,000.00          2,000,000.00
  其他流动负债                  84,969,509.66         84,969,509.66
   流动负债合计                239,036,909.26        239,036,909.26
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      36,000,000.00         36,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      10,597,487.58         10,597,487.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计               46,597,487.58         46,597,487.58
      负债合计                 285,634,396.84        285,634,396.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            57,820,000.00         57,820,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     680,346,637.91        680,346,637.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      14,440,674.50         14,440,674.50
  一般风险准备
  未分配利润                   118,785,610.63        118,785,610.63
  归属于母公司所有者权益(或   871,392,923.04        871,392,923.04
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)   871,392,923.04        871,392,923.04
合计
                                     22 / 25
                                    2020 年第一季度报告



      负债和所有者权益(或股     1,157,027,319.88      1,157,027,319.88
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在

境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的

企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

    公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公

司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期

间数据不予调整。


                                    母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                           125,418,608.87        125,418,608.87
  交易性金融资产                     450,000,000.00        450,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            36,413,961.09         29,900,202.16     -6,513,758.93
  应收款项融资                        93,014,315.70         93,014,315.70
  预付款项                              3,255,318.39         3,255,318.39
  其他应收款                            1,987,945.08         1,987,945.08
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                64,383,695.10         64,383,695.10
  合同资产                                                   6,513,758.93      6,513,758.93
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          2,807,004.48         2,807,004.48
    流动资产合计                     777,280,848.71        777,280,848.71
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                          5,000,000.00         5,000,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
                                          23 / 25
                          2020 年第一季度报告



 固定资产                  313,433,593.86        313,433,593.86
 在建工程                   35,855,380.42         35,855,380.42
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   23,850,642.68         23,850,642.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                1,914,507.68          1,914,507.68
 递延所得税资产              1,703,482.19          1,703,482.19
 其他非流动资产                 703,279.98           703,279.98
   非流动资产合计          382,460,886.81        382,460,886.81
     资产总计             1,159,741,735.52      1,159,741,735.52
流动负债:
 短期借款                   66,000,000.00         66,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   18,000,000.00         18,000,000.00
 应付账款                   43,466,141.55         43,466,141.55
 预收款项                   16,213,829.52                          -16,213,829.52
 合同负债                                         16,213,829.52     16,213,829.52
 应付职工薪酬                6,443,131.59          6,443,131.59
 应交税费                    3,485,451.35          3,485,451.35
 其他应付款                     692,371.37           692,371.37
 其中:应付利息                  99,124.17            99,124.17
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      2,000,000.00          2,000,000.00
 其他流动负债               84,522,819.11         84,522,819.11
   流动负债合计            240,823,744.49        240,823,744.49
非流动负债:
 长期借款                   36,000,000.00         36,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                   10,597,487.58         10,597,487.58
 递延所得税负债
 其他非流动负债

                                24 / 25
                                    2020 年第一季度报告



    非流动负债合计                    46,597,487.58         46,597,487.58
      负债合计                       287,421,232.07        287,421,232.07
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  57,820,000.00         57,820,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                           680,346,637.91        680,346,637.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            14,440,674.50         14,440,674.50
  未分配利润                         119,713,191.04        119,713,191.04
    所有者权益(或股东权益)         872,320,503.45        872,320,503.45
合计
      负债和所有者权益(或股       1,159,741,735.52       1,159,741,735.52
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在

境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的

企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

    公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公

司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期

间数据不予调整。


4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




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