证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-017
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，合肥工大高科信息
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2022年年度募集
资金存放与使用情况作出如下说明：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国中证监会”）《关于同意合肥工
大 高 科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00
万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民
币 25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民
币 18,650.35 万元。
上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 1,388.88 万元
投入募投项目，募集资金账户余额为人民币 3,687.34 万元（含利息）。具体明细
如下：
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项 目 金 额（万元）
募集资金净额 18,650.35
项目投入 183.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 58.54
项目投入 1,205.28
本期发生额
利息收入净额 367.33
项目投入 1,388.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 425.87
应结余募集资金 17,687.34
实际结余募集资金 3,687.34
差异[注] 14,000.00
[注] 上述差异 14,000.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
等进行了明确的规定，从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。
2021 年 6 月，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银
行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限
公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至
2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情
况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国光大银行股份有限公司
合肥分行营业部 76690188001192249 8,466,716.17
中国银行股份有限公司
合肥颍上路支行 182762323334 9,557,442.05
招商银行股份有限公司
合肥分行营业部 551902012310906 13,762,797.41
中国光大银行股份有限公司
合肥阜阳北路支行 79490188000400265 5,086,444.17
合计 ∕ 36,873,399.80
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2022
年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保
本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自
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公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循
环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2022 年 10
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息
科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-038）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况如下：
理财机构名称 产品名称 类型 投资金额（万元） 到期日
NHF00620
招商银行合肥分行 结构性存款 1,000.00 2023.01.31
点金看涨两层 92D
单位六个月期挂钩
浙商合肥分行 汇率（欧元兑美元） 结构性存款 2,000.00 2023.04.28
看涨 22016 期
2022 年挂钩汇率对
光大合肥分行 公结构性存款定制 结构性存款 1,000.00 2023.01.31
第十期产品 468
（安徽）对公结构性
中行颍上路支行 结构性存款 2,000.00 2023.01.30
存款 202222950
世纪证券保本固定
世纪证券 收益凭证“世纪稳 收益凭证 2,000.00 2023.10.23
盈”33 号
银河证券祁门路营 “银河金益”收益凭
收益凭证 1,000.00 2023.09.27
业部 证 39 期
方正证券收益凭证
方正证券 收益凭证 2,000.00 2023.10.23
“金添利”D281 号
国元证券【元鼎尊享
国元证券胜利路营
定制 315 期】固定收 收益凭证 3,000.00 2023.10.26
业部
益凭证
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合计 ∕ ∕ 14,000.00 ∕
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募投项目均处于建设或拟建设阶段，不存
在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要
求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集
资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：
公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的
规定，如实反映了工大高科公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
国元证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，并出具《年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
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上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，
对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年年度
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 18,650.35 本年度投入募集资金总额 1,205.28
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,388.88
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 计投入金额 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 预定可使 性是否发
诺投入金额 与承诺投入 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 用状态日 生重大变
(1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (2) 期 化
(3)=(2)-(1)
基于 AI 与 IIoT 的铁
路站场智能无人化
否 7,100.00 5,100.00 5,100.00 299.66 333.09 -4,766.91 6.53 2023 年 不适用 不适用 否
作业系统研发及产
业化项目
7
基于 5G 的矿井机车
无人驾驶及移动目
否 6,995.00 5,000.00 5,000.00 189.68 210.83 -4,789.17 4.22 2023 年 不适用 不适用 否
标精确管控系统研
发及产业化项目
工业铁路信号控制
与智能调度产品数
否 8,718.00 6,350.35 6,350.35 136.88 136.88 -6,213.47 2.16 2023 年 不适用 不适用 否
字化生产车间建设
项目
基于云服务的业务
否 3,000.00 2,200.00 2,200.00 579.06 708.08 -1,491.92 32.19 2023 年 不适用 不适用 否
支撑平台建设项目
合 计 25,813.00 18,650.35 18,650.35 1,205.28 1,388.88 -17,261.47
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（1）为提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，公司拟变更“工业铁路
信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系
统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的
项目用地，目前相关项目用地事项正在办理中。截至年度报告披露日，公司已与合肥高新技术产业开发
区经贸局签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目投资合作协议书》，合肥市高新
技术产业开发区建设发展局亦就本次相关用地取得“红线定位图（工大高科）”。同时，公司已与华东
建筑设计研究院有限公司签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目规划与建筑方案
未达到计划进度原因（分具体项目）
设计合同》，目前，华东建筑设计研究院有限公司正在进行规划及建筑方案初步设计。公司将继续积极
推进、实时跟踪该项目用地的进展情况，在相关事项确定后，及时履行审议程序和信息披露义务，并根
据进展情况制定相应措施应对可能发生的风险。
（2）“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因上述项目用地尚在办理中，暂未
正式启动建设。
（3）“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无
人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因上述项目用地尚在办理中，目前仅开展研发投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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根据公司四届十二次董事会会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资项
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 14,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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