证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2020-020
北京致远互联软件股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远
互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）
同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 19,250,000 股，每股发行价格 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，
减除发行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47 元。上
述资金于 2019 年 10 月 25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 10 月 25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会
师报字[2019]第 ZB11982 号）验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 57,507,070.51 元，其
中以前年度累计使用募集资金人民币 24,347,472.86 元，2020 年上半年使用募集资
金人民币 33,159,597.65 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 818,479,679.35 元，其中定期存
1
款余额人民币 310,000,000.00 元，活期存款余额人民币 508,479,679.35 元。募集
资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
2019 年 10 月 25 日实际到账募集资金 855,526,448.83
减：支付发行费用 20,271,688.28
减：以前年度累计投入募投项目 4,075,784.58
减：本期投入募投项目 33,159,597.65
加：以前年度累计收到利息收入扣除银行手续费等的净额 2,454,755.58
加：本期收到利息收入扣除银行手续费等的净额 12,614,259.53
加：发行费用进项税 5,391,285.92
2020 年 6 月 30 日募集资金余额 818,479,679.35
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有
关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储
制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2020年6月30日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在
重大差异，且协议得到了切实履行。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序号 项目 募集资金开户银行 账户类型 账户 余额（元）
中国民生银行股份有限
1 超募资金 活期存款 631511206 190,154,239.63
公司北京香山支行
协同云应用服务平 招商银行股份有限公司
2 活期存款 110902738910816 103,028,731.03
台建设项目 北京中关村支行
营销服务平台优化 招商银行股份有限公司
3 活期存款 110902738910603 36,138,678.33
扩展项目 北京分行清华园支行
新一代协同管理软 招商银行股份有限公司
4 活期存款 110902738910205 103,720,134.97
件优化升级项目 北京分行清华园支行
2
招商银行股份有限公司
5 西部创新中心项目 活期存款 110902738910509 75,437,895.39
北京分行清华园支行
合计 508,479,679.35
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金项目的使用情况
公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2020 年半年度
募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募
集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金的置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 11 月 15 日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 600,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意
见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
3
截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买相应的投资产品如下：
单位：万元
资金类 理财产品名
资金来源 发行银行 本金 起息日期 利率 赎回日期 是否转回
别 称
上市发行股票 募集资
民生银行 定期存款 31,000.00 2020/6/28 2.70% 2021/7/8 未转回
募集资金 金
合计 31,000.00
(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每
个环节的产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持
续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，本
报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算，每个项目也未有明确的达
到预定可使用状态日期。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和
要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
综上，公司募集资金使用及管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用
管理制度》的要求。
4
附件一：募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司
2020 年 8 月 27 日
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 840,646,046.47 本年度投入募集资金总额 33,159,597.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,235,382.23
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投 项目可行性
募集资金承诺投资 调 整 后 投 资总 额 本年度投入募集 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 资进度（%） 是否发生重
总额 （1） 资金金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
1. 协同云应用服务平台建设项目 否 108,189,100.00 108,189,100.00 6,361,229.26 7,092,275.10 6.56 2021 年 10 月 不适用 否
2. 营销服务平台优化扩展项目 否 38,750,900.00 38,750,900.00 3,297,281.43 3,297,281.43 8.51 2022 年 10 月 不适用 否
3. 新一代协同管理软件优化升级项目 否 119,901,100.00 119,901,100.00 16,072,788.23 18,279,622.52 15.25 2021 年 10 月 不适用 否
4. 西部创新中心项目 否 82,532,000.00 82,532,000.00 7,428,298.73 8,566,203.18 10.38 2022 年 10 月 不适用 否
5. 超募 491,272,946.47
合计 840,646,046.47 349,373,100.00 33,159,597.65 37,235,382.23
未达到计划进度或预计收益的情况和
无。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司首次公开发行超募资金 491,272,946.47 元，累计收到的利息收入扣减手续费净额人民币 8,881,293.16 元（其中：以前年度金额人民币 1,510,858.65 元，本期金额人
超募资金的金额、用途及使用进展情况
民币 7,370,434.51 元）。截止 2020 年 6 月 30 日，超募资金余额为人民币 500,154,239.63 元，其中购买定期存款为人民币 310,000,000.00 元，活期余额为人民币
190,154,239.63 元。
6
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无。
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金在民生银行购买定期存款，金额人民币 310,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无。
其他情况
7
