证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2021-032
北京致远互联软件股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互
联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同
意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
19,250,000 股，每股发行价格 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，减除发
行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47 元。上述资金
于 2019 年 10 月 25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10
月 25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字
[2019]第 ZB11982 号）验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 205,692,919.11 元，其
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中以前年度累计使用募集资金人民币 96,447,136.64 元，2021 年 1-6 月使用募集资
金人民币 109,245,782.47 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 659,424,901.86 元，其中定期存
款余额人民币 310,000,000.00 元，活期存款余额人民币 349,424,901.86 元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和
部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了
专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该
募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方
监管协议》。截至2021年6月30日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序号 项目 募集资金开户银行 账户类型 账户 余额（元）
中国民生银行股份有限
1 超募资金 活期存款 631511206 193,839,658.32
公司北京香山支行
协同云应用服务 招商银行股份有限公司
2 活期存款 110902738910816 72,917,507.54
平台建设项目 北京中关村支行
营销服务平台优 招商银行股份有限公司
3 活期存款 110902738910603 16,738,729.50
化扩展项目 北京分行清华园支行
新一代协同管理
招商银行股份有限公司
4 软件优化升级项 活期存款 110902738910205 41,397,719.67
北京分行清华园支行
目
西部创新中心项 招商银行股份有限公司
5 活期存款 110902738910509 24,531,286.83
目 北京分行清华园支行
合计 349,424,901.86
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1) 募集资金项目的使用情况
公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2021 年半年度
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募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募
集资金使用情况对照表。
2) 募集资金的置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 570,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任
公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2020-040）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。
5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
6) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每
个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续
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稳定增长，因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，本报
告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算，每个项目也未有明确的达到
预定可使用状态日期。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规
定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
综上，公司募集资金使用及管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求。
附件一：募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 840,646,046.47 本年度投入募集资金总额 109,245,782.47
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 205,692,919.11
变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00
项目可
已变更项 截至期末累计投入 本年 是否
截至期末投入 项目达到预定 行性是
目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%） 可使用状态日 否发生
分变更 资总额 入金额① 入金额② 额的差额 现的 预计
④=②/① 期 重大变
（如有） ③=②-① 效益 效益
化
1.协同云应用服
否 108,189,100.00 108,189,100.00 108,189,100.00 21,096,146.82 39,182,290.40 -69,006,809.60 36.22 2022 年 10 月 否
务平台建设项目
2.营销服务平台
否 38,750,900.00 38,750,900.00 38,750,900.00 9,003,284.50 23,280,439.39 -15,470,460.61 60.08 2022 年 10 月 否
优化扩展项目
3.新一代协同管
理软件优化升级 否 119,901,100.00 119,901,100.00 119,901,100.00 39,518,972.94 82,301,727.06 -37,599,372.94 68.64 2022 年 10 月 否
项目
4.西部创新中心
否 82,532,000.00 82,532,000.00 82,532,000.00 39,627,378.21 60,928,462.26 -21,603,537.74 73.82 2022 年 10 月 否
项目
5.超募资金 491,272,946.47 491,272,946.47 491,272,946.47 0 0 -491,272,946.47 不适用 否
合计 - 840,646,046.47 840,646,046.47 840,646,046.47 109,245,782.47 205,692,919.11 -634,953,127.36 - - -
自 2020 年初以来，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，人员到岗受到一定程度影响，使得公司 IPO 募投项目“新一代协同管理软件优化升
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”项目进度有所延缓，导致上述项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。公司于 2021 年 8
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月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑
当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定
可使用状态的日期进行延期，由原计划的 2021 年 10 月调整至 2022 年 10 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施
主体。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 570,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效。独立董事对此发表了明确同意的独立
意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司截至 2021 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎回，余额为 0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
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