证券代码：688381            证券简称：帝奥微          公告编号：2022-005




               江苏帝奥微电子股份有限公司
            关于增设募集资金专用账户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2022 年 8

月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了

《关于增设募集资金专用账户的议案》，具体情况公告如下：



    一、募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月

15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资

金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不

含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已

于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次

发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247

号）《验资报告》。



    二、截至目前募集资金专用账户开立情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管

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指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理

制度》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四

方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户。

      截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号           银行名称         募集资金专户账户         募集资金项目名称
         中信银行南通经济开
  1                         8110 5010 1230 2015 269
         发区支行                                        模拟芯片产品升级
                                                         及产业化项目
  2      上海银行虹梅路支行   0300 5009 552
         招商银行上海分行闵
  3                           5139 0325 3910 801
         行支行                                          上海研发设计中心
         招商银行上海分行闵                              建设项目
  4                           1219 4046 5210 603
         行支行
         江苏银行南通跃龙科                              南通研发检测中心
  5                           5005 0188 0002 29680
         技支行                                          建设项目
         招商银行南通开发区
  6                           5139 0325 3910 906         补充流动资金
         支行
         江苏银行南通跃龙科
  7                           5005 0188 0002 30010       超募资金
         技支行



      三、本次新增募集资金专用账户情况

      为便于公司募集资金的结算和管理，公司拟在招商银行股份有限公司南通开

发区支行增加设立募集资金专项账户用于存放部分超募资金。

      上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不用于其

他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账

户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及

时履行信息披露义务。



      四、对公司的影响

      本次增设新的募集资金专用账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易


                                    2
所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金

管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的

正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资

金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。



   五、监事会意见

    公司监事会认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一步规范募

集资金的管理和使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，未改变募集资金用途，

不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，并就新

开立的募集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。监事会同意公司本次增设

新的募集资金专用账户事项。



    特此公告。



                                       江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 25 日




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