证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-016
江苏帝奥微电子股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月
15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以
下简称为“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普
通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40
万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到
位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进
行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金本年度使用金额以及余额
2022 年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币 35,890.45 万元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 24,404.79 万元。使用情况明
细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 262,792.40
减：支付发行有关费用 21,232.20
募集资金净额 241,560.20
减：本年度已使用募集资金 35,890.45
其中：置换前期以自有资金投入募投项目金额 19,947.52
本期直接投入募投项目金额 15,942.94
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 182,321.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,056.05
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 24,404.79
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际
情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。
(二) 募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行
股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上
海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份
有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券
股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31
日，上述监管协议履行正常。
(三) 募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币万元
募集资金专户账
序号 账户主体 开户银行 截止日余额
号
江苏帝奥微电子 中信银行南通经济开发 811050101230201
1 2,662.57
股份有限公司 区支行 5269
江苏帝奥微电子 江苏银行南通跃龙科技 500501880002296
2 14,604.18
股份有限公司 支行 80
江苏帝奥微电子 江苏银行南通跃龙科技 500501880002300
3 5,700.65
股份有限公司 支行 10
江苏帝奥微电子 招商银行上海分行闵行
4 513903253910801 1,227.50
股份有限公司 支行
江苏帝奥微电子 招商银行南通开发区支
5 513903253910508 0.94
股份有限公司 行
江苏帝奥微电子 招商银行南通开发区支
6 513903253910906 0.06
股份有限公司 行
上海帝迪集成电
7 上海银行虹梅路支行 03005009552 24.11
路设计有限公司
上海帝迪集成电 招商银行上海分行闵行
8 121940465210603 184.77
路设计有限公司 支行
合计 24,404.79
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 20,413.31 万元，其中 19,947.52 万元
用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79 万元用于置换已支付发行费用
的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关
法律法规的要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，
并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公
司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZH10254 号）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目进展及募
集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上
述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金
额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 182,321.00
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
产品名 收益类 是否
签约方 金额 起息日 到期日 年化收益率
称 型 到期
中信银行南通 1.60%、
结构性 保本浮
经济开发区支 18,500.00 2022/09/01 2022/12/01 2.88%、 是
存款 动收益
行 3.28%
中信银行南通 1.30%、
结构性 保本浮
经济开发区支 14,000.00 2022/12/03 2023/03/03 2.75%、 否
存款 动收益
行 3.15%
中信银行南通 1.30%、
结构性 保本浮
经济开发区支 3,000.00 2022/12/05 2023/01/04 2.50%、 否
存款 动收益
行 2.90%
招商银行南通 结构性 保本浮 1.65%、
41,000.00 2022/09/06 2022/10/13 是
开发区支行 存款 动收益 3.00%
招商银行南通 结构性 保本浮 1.55%、
41,121.00 2022/10/13 2023/01/12 否
开发区支行 存款 动收益 3.00%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
22,000.00 2022/09/05 2022/12/05 3.21%、 是
闵行支行 存款 动收益
3.41%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
1,000.00 2022/11/01 2022/12/02 2.75%、 是
闵行支行 存款 动收益
2.95%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
6,000.00 2022/12/07 2023/03/08 2.80%、 否
闵行支行 存款 动收益
3.00%
招商银行上海 大额存 保本固
注
17,000.00 2022/12/07 2024/12/07 2.70% 否
闵行支行 单 定收益
江苏银行南通 结构性 保本浮 1.40%、
10,500.00 2022/09/07 2023/03/07 否
跃龙科技支行 存款 动收益 3.40%
江苏银行南通 结构性 保本浮 1.40%-3.40
10,500.00 2022/09/07 2023/03/07 否
跃龙科技支行 存款 动收益 %
江苏银行南通 结构性 保本浮 2.00%、
20,500.00 2022/09/07 2023/09/07 否
跃龙科技支行 存款 动收益 3.30%
江苏银行南通 结构性 保本浮 2.00%-3.30
20,500.00 2022/09/07 2023/09/07 否
跃龙科技支行 存款 动收益 %
江苏银行南通 结构性 保本浮 1.40%、
2,000.00 2022/10/14 2023/04/14 否
跃龙科技支行 存款 动收益 3.30%
江苏银行南通 结构性 保本浮 1.40%-3.30
2,000.00 2022/10/14 2023/04/14 否
跃龙科技支行 存款 动收益 %
1.50%、
上海银行虹梅 结构性 保本浮
18,500.00 2022/09/27 2022/12/26 2.80%、 是
路支行 存款 动收益
2.90%
上海银行虹梅 结构性 保本浮 1.50%、
2,400.00 2022/09/30 2022/12/07 是
路支行 存款 动收益 2.90%、
3.00%
1.50%、
上海银行虹梅 结构性 保本浮
2,400.00 2022/12/13 2023/02/13 2.60%、 否
路支行 存款 动收益
2.70%
1.50%、
上海银行虹梅 结构性 保本浮
18,800.00 2022/12/29 2023/02/01 2.80%、 否
路支行 存款 动收益
2.90%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
12,000.00 2022/09/05 2022/12/05 3.21%、 是
分行闵行支行 存款 动收益
3.41%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
2,000.00 2022/11/01 2022/12/02 2.75%、 是
分行闵行支行 存款 动收益
2.95%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
10,000.00 2022/12/06 2023/03/07 2.80%、 否
分行闵行支行 存款 动收益
3.00%
1.85%、
招商银行上海 结构性 保本浮
4,000.00 2022/12/07 2023/03/08 2.80%、 否
分行闵行支行 存款 动收益
3.00%
注：截至本专项报告批准报出日止，在招商银行上海闵行支行购买的 17,000.00 万元大
额存单已全部对外转让。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,750.4841 万元向全资子公司上海帝
迪集成电路设计有限公司（以下简称“上海帝迪”）增资，全部作为注册资本。
基于对子公司未来发展考虑，公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第十
四次会议、第一届监事会第九次会议，审议了《关于调整使用募集资金向全资子
公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金 50,750.48 万
元向上海帝迪增资，其中调整 4,000 万元计入注册资本，46,750.48 万元计入资
本公积。为确保募集资金使用安全，本次向上海帝迪增资的款项到位后，将存放
于上海帝迪开设的募集资金专项账户中，并严格按照上海证券交易所要求及公司
募集资金使用管理制度等规定实施监管。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向上
海帝迪增资 48,750.48 万元，4,000 万元计入注册资本，44,750.48 万元计入资
本公积。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完
整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
我们认为，帝奥微 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定编制，如实反映了帝奥微 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为，帝奥微2022年度募集资金存放与使用
情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、 上网公告附件
1、江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次
会议审议的相关事项的独立意见；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江
苏帝奥微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
意见》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏帝奥微电子股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 2022 年度
单位：（人民币）万元
募集资金总额（扣除发行费） 241,560.20 本年度投入募集资金总额 35,890.45
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 35,890.45
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
已变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 诺投入金额的 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 额 入金额(2) 使用状态日期
变更（如有） (1) 差额(3)＝ (2)/(1) 效益 效益 大变化
(2)-(1)
模拟芯片产品升
否 53,558.53 53,558.53 53,558.53 13,055.83 13,055.83 -40,502.70 24.38 2026 年 8 月 不适用 不适用 否
级及产业化项目
上海研发设计中
否 44,968.41 44,968.41 44,968.41 6,865.73 6,865.73 -38,102.68 15.27 2026 年 8 月 不适用 不适用 否
心建设项目
南通研发检测中
否 35,876.93 35,876.93 35,876.93 329.35 329.35 -35,547.58 0.92 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
心建设项目
补充流动资金 否 15,596.12 15,596.12 15,596.12 15,639.54 15,639.54 43.42 100.28 不适用 不适用 不适用 否
小计 - 150,000.00 150,000.00 150,000.00 35,890.45 35,890.45 -114,109.55 - - - - -
超募资金 不适用 91,560.20 91,560.20 91,560.20 - - -91,560.20 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 241,560.20 241,560.20 241,560.20 35,890.45 35,890.45 -205,669.75 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。