证券代码：688382           证券简称：益方生物        公告编号：2022-005



           益方生物科技（上海）股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5

日召开第一届董事会2022年第六次会议、第一届监事会2022年第二次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定

性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过

之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集

资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    公司监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保

荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月1日

出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可〔2022〕682号），公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500

万股，每股发行价格为人民币18.12元，募集资金总额为208,380.00万元，扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币

101,646,630.18元，不含税）后，募集资金净额为1,982,153,369.82元，上述资

金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验

资报告》（普华永道中天验字(2022)第0542号）。

      募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

      二、募集资金投资项目情况及闲置原因

      2022年9月5日，第一届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于调整募集

资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为保障募投项目的顺利实施，提高

募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的

金额进行调整，具体调整如下：

                                                         单位：人民币万元
 序                        项目总投资   调整前拟投入募   调整后拟投入募
           项目名称
 号                            额           集资金           集资金
 1        新药研发项目     189,976.00     189,976.00       155,921.90
        总部基地建设项
 2                         50,960.00       50,960.00       42,293.44
                目
            合计           240,936.00    240,936.00        198,215.34

      由于募集资金投资项目的实施有一定的周期性，根据募投项目的实施进

度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

      （一）投资目的

      为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集

资金投资项目建设、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获

取更多回报。

      （二）投资产品品种

      公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性

存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以

证券投资为目的的投资行为。

    公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限

投资上述现金管理产品，最长期限不超过1年。

    （三）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    （四）投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金

管理，期限自公司第一届董事会2022年第六次会议审议通过之日起12个月，在上

述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至

募集资金专户。

    （五）信息披露

    公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义

务，不会变相改变募集资金用途。

    （六）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募

投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证

监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投

项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常

周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

    同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影

响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该

项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的

审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

    针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

    1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括

但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、

签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产

品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全

措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的

预计各项投资可能发生的收益和损失。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

    4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规

定办理相关募集资金现金管理业务。
    六、相关决策程序

    公司于2022年9月5日召开第一届董事会2022年第六次会议、第一届监事会

2022年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限

内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股

东大会审议。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司使用不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金

进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资

项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小

股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，

获取一定的资金回报。公司独立董事一致同意公司使用额度不超过10亿元的部分

闲置募集资金进行现金管理事项。

    （二）监事会意见

    公司使用不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资

项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小

股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，

获取一定的资金回报。公司监事会同意公司使用额度不超过10亿元的部分闲置募

集资金进行现金管理事项。

    （三）保荐机构核查意见

    本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司第一届董事会

2022年第六次会议、第一届监事会2022年第二次会议审议通过，公司独立董事发

表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性

文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资

计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

    八、上网公告附件

    （一）《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董

事会 2022 年第六次会议相关议案的独立意见》

    （二）《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（上海）股份有限公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》



   特此公告。



                               益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 6 日