证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-011
广州安必平医药科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技
股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334
万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发
行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万元。
上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会
验[2020]5523 号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，本年度使用募集资金 14,819.65 万元，
本年度使用募集资金均为直接投入募集资金项目。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 323,521,607.50 元，
其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为
3,201,607.50 元，购买定期存款产品及理财产品余额 320,320,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以
下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国工商
银行股份有限公司广州天平架支行、广发银行股份有限公司广州分行、中国建设银
行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支
行、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额 323,521,607.50 元，
其中存储于 5 个募集资金专户余额 3,201,607.50 元，购买定期存款产品及理财产品
余额 320,320,000.00 元。
1.募集资金专户存储情况如下：
募集资金余额
序号 开户银行 募集资金专户账号
（元）
募集资金余额
序号 开户银行 募集资金专户账号
（元）
1 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 3602090729200396078 39,337.73
2 广发银行股份有限公司广州分行 9550880218297800265 166,996.94
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开
3 44050147090109327401 81,142.97
发区支行
4 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120907471810402 1,096,822.64
5 中国银行股份有限公司广州开发区分行 667873537223 1,817,307.22
合计 3,201,607.50
2.截止至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产
品情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元）
中国建设银行股份有限公司广
结构性存款 2021 年第 108 期 结构性存款 60,000,000.00
州黄埔支行
中国工商银行股份有限公司广
粤 AB10011278 定期存款 20,000,000.00
州科学城支行
中国工商银行股份有限公司广
粤 AB10011277 定期存款 30,000,000.00
州科学城支行
中国工商银行股份有限公司广
粤 AB10011276 定期存款 40,000,000.00
州科学城支行
中国工商银行股份有限公司广
粤 AB10011279 定期存款 43,650,000.00
州科学城支行
中国工商银行股份有限公司广
粤 AB10005422 定期存款 3,000,000.00
州科学城支行
国泰君安证券睿博系列全天候指
国泰君安证券 本金保障型 20,000,000.00
数 21015 号收益凭证
国泰君安证券睿博系列全天候指
国泰君安证券 本金保障型 20,000,000.00
数 21016 号收益凭证
国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00
款 2021 年第 32 期收益凭证
国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00
款 2021 年第 7 期收益凭证
国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00
款 2021 年第 37 期收益凭证
国泰君安证券睿博系列坤睿
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00
21011 号收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
国泰君安证券 本金保障型 13,570,000.00
款 2021 年第 7 期收益凭证
国泰君安证券雪球叁佰定制款
国泰君安证券 本金保障型 10,100,000.00
2021 年第 4 期收益凭证
国泰君安证券睿博系列尧睿
国泰君安证券 本金保障型 5,000,000.00
21076 号收益凭证
国泰君安证券睿博系列尧睿
国泰君安证券 本金保障型 5,000,000.00
21078 号收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
国泰君安证券 本金保障型 5,000,000.00
2021 年第 43 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
国泰君安证券 本金保障型 5,000,000.00
2021 年第 44 期收益凭证
合计 320,320,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
25,187.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,721.63 万元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出
具了《关于广州安必平医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5768 号）。
公司已于 2020 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上
述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 32,032.00 万元，截至 2021 年
12 月 31 日，具体情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 购买日 到期日 是否赎回
中国建设银行股份
结构性存款 2021 年 2021 年 7 月 2022 年 1 月
有限公司广州黄埔 结构性存款 60,000,000.00 否
第 108 期 26 日 26 日
支行
中国工商银行股份
2021 年 6 月 2022 年 6 月
有限公司广州科学 粤 AB10011278 定期存款 20,000,000.00 否
29 日 29 日
城支行
中国工商银行股份
2021 年 6 月 2022 年 6 月
有限公司广州科学 粤 AB10011277 定期存款 30,000,000.00 否
29 日 29 日
城支行
中国工商银行股份
2021 年 6 月 2022 年 6 月
有限公司广州科学 粤 AB10011276 定期存款 40,000,000.00 否
29 日 29 日
城支行
中国工商银行股份
2021 年 6 月 2022 年 6 月
有限公司广州科学 粤 AB10011279 定期存款 43,650,000.00 否
29 日 29 日
城支行
中国工商银行股份
2021 年 7 月 2022 年 7 月
有限公司广州科学 粤 AB10005422 定期存款 3,000,000.00 否
14 日 14 日
城支行
国泰君安证券睿博
2021 年 7 月 2022 年 4 月
国泰君安证券 系列全天候指数 本金保障型 20,000,000.00 否
16 日 12 日
21015 号收益凭证
国泰君安证券睿博
2021 年 7 月 2022 年 7 月
国泰君安证券 系列全天候指数 本金保障型 20,000,000.00 否
16 日 14 日
21016 号收益凭证
国泰君安证券君跃
飞龙伍佰定制款 2021 年 8 月 2022 年 2 月
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00 否
2021 年第 32 期收益 19 日 16 日
凭证
国泰君安证券君跃
飞龙叁佰定制款 2021 年 9 月 2022 年 3 月
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00 否
2021 年第 7 期收益 14 日 14 日
凭证
国泰君安证券君跃
飞龙伍佰定制款 2021 年 9 月 2022 年 3 月
国泰君安证券 本金保障型 10,000,000.00 否
2021 年第 37 期收益 14 日 14 日
凭证
国泰君安证券睿博
2021 年 11 2022 年 1 月
国泰君安证券 系列坤睿 21011 号 本金保障型 10,000,000.00 否
月 26 日 5日
收益凭证
国泰君安证券雪球
伍佰红利定制款 2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 本金保障型 13,570,000.00 否
2021 年第 7 期收益 月 3日 月1日
凭证
国泰君安证券雪球
2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 叁佰定制款 2021 年 本金保障型 10,100,000.00 否
月 10 日 月8日
第 4 期收益凭证
国泰君安证券睿博
2021 年 12 2022 年 2 月
国泰君安证券 系列尧睿 21076 号 本金保障型 5,000,000.00 否
月 30 日 8日
收益凭证
国泰君安证券睿博
2021 年 12 2022 年 2 月
国泰君安证券 系列尧睿 21078 号 本金保障型 5,000,000.00 否
月 31 日 8日
收益凭证
国泰君安证券雪球
2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 伍佰定制款 2021 年 本金保障型 5,000,000.00 否
月 31 日 月 29 日
第 43 期收益凭证
国泰君安证券雪球
2021 年 12 2022 年 12
国泰君安证券 伍佰定制款 2021 年 本金保障型 5,000,000.00 否
月 31 日 月 29 日
第 44 期收益凭证
合计 320,320,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超募资金合计人民币 7,900.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永
久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的
十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020 年 11 月 6 日公司召
开 2020 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安必平管理层编制的《关
于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，
如实反映了安必平 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募
集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）《民生证券股份有限关于广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（二）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州安必平医药科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 63,994.55 本年度投入募集资金总额 14,819.64
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 33,087.47
-
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目 本年度 是否达 项目
项目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 累计投入 末投入 达到 实现的 到预计 可行
含部分 (1) 金额(2) 金额与承 进度 预定 效益 效益 性是
变更 诺投入金 （%） 可使 否发
（如 额的差额 (4)＝ 用状 生重
有） (3)＝ (2)/(1 态日 大变
(2)-(1) ) 期 化
研发生产
不适
基地建设 无 29,515.00 29,515.00 29,515.00 10,336.67 20,704.50 -8,810.50 70.15 不适用 不适用 否
用
项目
营销服务
不适
网络升级 无 7,872.00 7,872.00 7,872.00 4,482.98 4,482.98 -3,389.02 56.95 不适用 不适用 否
用
建设项目
永久补充 100.00 不适
无 7,900.00 7,900.00 7,900.00 0.00 7,900.00 0 不适用 不适用 否
流动资金 % 用
剩余超募 不适
不适用 18,707.55 18,707.55 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金 用
合计 — 63,994.55 63,994.55 45,287.00 14,819.65 33,087.48 -12,199.52 — - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
募集资金投资项目
议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,296.50 万元置换预先已投入募投项目的自筹
先期投入及置换情况
资金，使用募集资金人民币 425.13 万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金
人民币 8,721.63 万元。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
对闲置募集资金进行 募集资金投资项目的正常实施情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集
现金管理，投资相关产品情况 资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。
2020 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
用超募资金永久补充流动资金
超募资金计人民币 7,900.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充
或归还银行贷款情况
流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”指已扣除承销费、发行费后的净额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。