民生证券股份有限公司
关于广州安必平医药科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广州
安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安必平 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），安必平首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发
行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发行费用 7,332.49 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 63,994.55 万元。
上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇
会验[2020]5523 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元，
本年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金均为直接投入募集资
金项目。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 220,579,748.65 元，
其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为
6,019,748.65 元，购买定期存款产品及理财产品余额 214,560,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
安必平根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户，公司及其子公司连同保荐机构民生证券股份有限公司
及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。所签订监管协议与上海证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
募集资金余额
序号 开户银行 募集资金专户账号
（元）
1 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 3602090729200396078 4,620,119.61
2 广发银行股份有限公司广州分行 9550880218297800265 827,181.60
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开
3 44050147090109327401 2,478.26
发区支行
4 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120907471810402 291.10
5 中国银行股份有限公司广州开发区分行 667873537223 830.24
6 中国建设银行股份有限公司广州黄埔支行 44050147090100001377 238,980.81
招商银行股份有限公司上海长泰国际广场支
7 121946324410802 329,867.03
行
合计 6,019,748.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 44,045.71 万元，各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1《2022 年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计
划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定
存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投
资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的
的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 21,456.00 万元，截至 2022 年
12 月 31 日，具体情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 购买日 到期日 是否赎回
国 泰君 安证券 雪球
国泰君安证券股份
伍佰定制款 2022 年 保本浮动收益 13,650,000.00 2022/1/10 2023/1/10 否
有限公司
第 1 期收益凭证
国 泰君 安证券 雪球
国泰君安证券股份
伍佰定制款 2022 年 保本浮动收益 10,020,000.00 2022/1/12 2023/1/12 否
有限公司
第 2 期收益凭证
国 泰君 安证券 雪球
国泰君安证券股份
伍佰定制款 2022 年 保本浮动收益 10,340,000.00 2022/2/17 2023/2/16 否
有限公司
第 5 期收益凭证
国 泰君 安证券 睿博
国泰君安证券股份
系 列久 期配置 指数 保本浮动收益 10,550,000.00 2022/8/2 2023/5/8 否
有限公司
22004 号收益凭证
国 泰君 安证券 睿博
国泰君安证券股份
系 列久 期配置 指数 保本浮动收益 10,000,000.00 2022/8/2 2023/2/2 否
有限公司
22001 号收益凭证
SPC625-中信证券股
中信证券股份有限 份 有限 公司固 收安
保本浮动收益 30,000,000.00 2022/7/8 2023/7/10 否
公司 享系列 153 期收益
凭证
SPC624-中信证券股
中信证券股份有限 份 有限 公司固 收安
保本浮动收益 10,000,000.00 2022/7/8 2023/7/10 否
公司 享系列 152 期收益
凭证
中国银行广州科学 105212389700- 单 位 可转让大额存
50,000,000.00 2022/7/11 2025/7/11 否
城支行 人民币三年 CD-9 单
中信银行广州海珠 中 信银 行单位 大额 可转让大额存
20,000,000.00 2022/7/20 2024/1/4 否
支行 存单 210010 期 单
中国银行广州科学 105212354200- 单 位 可转让大额存
10,000,000.00 2022/11/18 2025/11/18 否
城支行 人民币三年 CD-4 单
中国银行广州科学 105212354200- 单 位 可转让大额存
10,000,000.00 2022/11/18 2025/11/18 否
城支行 人民币三年 CD-4 单
招商银行股份有限
可转让大额存
公司广州珠江新城 CMBC20220110 10,000,000.00 2022/12/9 2025/1/27 否
单
支行
招商银行股份有限
可转让大额存
公司广州珠江新城 CMBC20220110 10,000,000.00 2022/12/9 2025/1/27 否
单
支行
招商银行股份有限 可转让大额存
CMBC20220337 10,000,000.00 2022/12/12 2025/3/21 否
公司广州珠江新城 单
支行
合计 - - 214,560,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司
使用部分超募资金投资建设“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”，预
计投资额 3,675.00 万元，拟全部使用超募资金投资建设。
2022 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公
司使用部分超募资金投资建设“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资
额 6,350.00 万元，其中拟使用超募资金 4,300.00 万元。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 8 月 31 日，公司将募集资金投资项目“营销服务网络升级建设项目”
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余 913.85 万元
用于永久补充公司流动资金。
2022 年 12 月 31 日，公司将募集资金投资项目“研发生产基地建设项目”结
项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司预计节余 713.63 万元用
于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安必平管理层编制的《关于 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了
安必平 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进
行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 63,994.55 本年度投入募集资金总额 10,958.23
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 44,045.71
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目达 本年度 是否达 项目
项目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 累计投入 末投入 到预定 实现的 到预计 可行
含部分 (1) 金额(2) 金额与承 进度 可使用 效益 效益 性是
变更 诺投入金 （%）(4) 状态日 否发
（如 额的差额 ＝(2)/(1) 期 生重
有） (3)＝ 大变
(2)-(1) 化
研发生产 2022
基地建设 无 29,515.00 29,513.63 29,513.63 7,648.76 28,353.26 -1,160.37 96.07% 年 12 不适用 不适用 否
项目 月
营销服务
2022
网络升级 无 7,872.00 7,199.03 7,199.03 2700.48 7,183.46 -15.57 99.78% 不适用 不适用 否
年8月
建设项目
病理数字
化和智能
无 4,300.00 4,300.00 4,300.00 147.06 147.06 -4,152.94 3.42% 不适用 不适用 不适用 否
化应用开
发项目
基于肿瘤
无 3,675.00 3,675.00 3,675.00 368.08 368.08 -3,306.92 10.02% 不适用 不适用 不适用 否
伴随诊断
技术平台
的应用开
发项目
永久补充
无 7,900.00 9,527.48 9,527.48 93.85 7,993.85 -1,533.63 83.90% 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
剩余超募
不适用 10,732.55 10,732.55 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 63,994.55 64,947.69 54,215.14 10,958.23 44,045.71 -10,169.43 — - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见专项报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
或归还银行贷款情况
公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、
有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
募集资金结余的金额及形成原因 同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投
项目建设进度的前提下，对结项项目闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的
投资收益。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”指已扣除承销费、发行费后的净额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
