证券代码：688438 证券简称:振华风光 公告编号：2023-007
贵州振华风光半导体股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海
证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额
为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金
净额为人民币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
636,659,050.00 元，加上募集资金专用账户扣除手续费后累计利息收入净额后，
募集资金余额为 2,628,633,760.81 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1
募集资金净额 3,259,923,588.89
加：扣除手续费后的利息收入净额等 5,369,221.92
减：募集资金项目的支出 19,659,050.00
减：永久补充流动资金的金额 617,000,000.00
募集资金专户余额 2,628,633,760.81
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保
障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规、规章、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章
程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司
募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究
等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，
保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定和要求，公司分别在中国建设银行
股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股
份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集
资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公
司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截止 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管
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的规定行使权力，履行义务。
截止 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行名称 银行账号 存款方式 余额 募集资金用途
中国建设银行股份 高可靠模拟集成电路晶
5205015237360900
1 有限公司贵阳马陇 活期存款 936,518,385.17 圆制造及先进封测产业
0888
坝支行 化项目募集资金
招商银行股份有限
研发中心建设项目募集
2 公司贵阳分行营业 7555916511810502 活期存款 245,670,157.60
资金
部
中国农业银行股份
2321000104002176
3 有限公司贵阳乌当 活期存款 826,693,338.64 超募资金
2
支行
中国工商银行股份
2402006429200068
4 有限公司贵阳新添 活期存款 619,751,879.40 超募资金
732
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报。
公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,583.91 万元，其中置换募投项目
前期投入金额为 1,069.20 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的
同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本
次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要
求。且该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华风
光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的
自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-00142 号）审验。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券
股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
四次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 61,700.00 万元
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.96%，用于与主营业务
相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额未超过首次公开发行超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司编制的募集资金存放与实
际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集
资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理
制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，振华风光
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对
振华风光 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明
无。
九、上网公告附件
（一）中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见。
（二）大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于贵州振华风光半导体股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。
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贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 325,992.36 本年度投入募集资金总额 63,665.91
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 63,665.91
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
已变
更项 项目可行
截至期末投入进 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 性是否发
度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
向 （含 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 生重大变
(3)＝(2)/(1) 期 效益 效益
部分 化
变
更）
高可靠模拟集成电路晶圆制
否 95,045.76 95,045.76 1,445.72 1,445.72 1.52 2024.8.31 不适用 不适用 否
造及先进封测产业化项目
研发中心建设项目 否 25,000.00 25,000.00 520.19 520.19 2.08 2024.2.28 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 120,045.76 120,045.76 1,965.91 1,965.91
超募金额 否 205,946.60 205,946.60 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
1、补充流动资金 否 — 205,946.60 61,700.00 61,700.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 205,946.60 205,946.60 61,700.00 61,700.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 325,992.36 325,992.36 63,665.91 63,665.91
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用。
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
公司超募资金为 205,946.60 万元。2022 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资
超募资金的金额、用途及使用情况进展 金永久补充流动资金的议案》，同意使用 61,700.00 万元超募资金永久补充流动资金，补充流动资金金额为 61,700.00 万
元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况 费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总金额为
1,583.91.万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金，均存储在募集资金专用活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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