南京磁谷科技股份有限公司

             2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁
谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），
公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价格人民
币 32.90 元，募集资金总额人民币 586,123,370.00 元，扣除发行费人民币
57,554,870.39 元（不含税），实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述
募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

    （二）募集资金使用和结余情况

   截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                           单位：人民币 元

                        项目                                 金额
                  募集资金净额                             528,568,499.61
          减：本报告期募集资金使用金额                         671,974.00
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损
                                                             2,961,828.63
                      益净额
                  募集资金余额                             530,858,354.24
          减：持有未到期的理财产品金额                               0.00
        减：购入的定期存款（含通知存款）                 231,250,000.00
                募集资金专户余额                         299,608,354.24

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司
募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别
与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴
业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行
股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照要求存
放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                        单位： 人民币 元
           开户银行                  银行账号           募集资金余额
   中信银行南京月牙湖支行       8110501012902041512      60,379,471.89
   兴业银行南京分行营业部        409410100100906668      50,265,358.18
   工商银行南京胜太路支行       4301028729100238858      29,467,622.31
   工商银行南京胜太路支行       4301028729100238982       8,637,748.20
   交通银行南京城东支行        320006677013002582195          3,868.84
   交通银行南京城东支行        320006677013002594113          2,346.78
   浙商银行南京江宁支行        3010000210120100270422    60,320,654.76
   招商银行南京江宁支行           125904987110808        90,531,283.28
                          合计                         299,608,354.24

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。

    （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目尚处于建设中，截止报告期末，
尚未达到预定可使用状态，故报告期内无法核算本年度实现的效益。

    研发中心建设项目具体内容为：建设研发实验室、购买配套设备软件、完善
研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司研发能
力，加速科技成果转化，丰富公司产品线，吸引和培养高端人才，提升公司核心
竞争力。因此该项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

    补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不
直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

    （三）募投项目先期投入及置换情况

    2022 年 10 月 27 日公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 30 日为基准日，
使用本次发行募集资金人民币 405.69 万元置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，其中 25.90 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金 379.79
万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《南京磁谷科技股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1479
号）。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
       （五）对闲置募集资金进行现金管理情况

       2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会
  议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
  公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用
  总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
  购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
  性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司
  收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
  效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

       报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额 33，
  534.00 万元，累积收益 168.47 万元。

       截至 2022 年 12 月 31 日，保本型投资产品尚未到期金额为 23,125.00 万元，
  其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户，具体明细如下：

                                                                    收益金
                         收益类   投资金额                                   期末余额
  受托方     产品名称                          起始日      到期日   额（万
                           型       (万元)                                   （万元）
                                                                      元）
交通银行股
份有限公司               固定收                            无固定
             通知存款             16,087.00   2022/12/28            不适用   16,087.00
南京城东支                 益                                期限
    行
交通银行股
份有限公司               固定收                            无固定
             通知存款             7,038.00    2022/12/28            不适用   7,038.00
南京城东支                 益                                期限
    行

              合计                23,125.00       /          /        /      23,125.00


       （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

       报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

       （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

       报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
  的情况。