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公司公告

慧辰资讯:三季度报告2020-10-31  

                                              2020 年第三季度报告



公司代码:688500                            公司简称:慧辰资讯




            北京慧辰资道资讯股份有限公司
                2020 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 8
四、   附录................................................................. 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人赵龙、主管会计工作负责人徐景武及会计机构负责人(会计主管人员)徐景武保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,293,923,652.93                731,354,232.80                    76.92
归属于上市公司      1,175,888,743.02                597,654,481.26                    96.75
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -33,247,375.10                -37,512,253.81                   -11.37
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              227,177,073.09                248,475,658.87                    -8.57
归属于上市公司         17,933,367.98                 23,390,775.54                   -23.33
股东的净利润
归属于上市公司         16,401,186.13                 23,337,431.73                   -29.72
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产               2.440                      4.504         减少 2.06 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 0.300                      0.420                     -28.57
(元/股)
稀释每股收益                 0.300                      0.420                     -28.57
(元/股)
研发投入占营业                9.51                       6.07         增加 3.44 个百分点
收入的比例(%)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金额
       项目                                                                说明
                         (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                   76.30                76.30
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     2,050,121.00          2,050,121.00
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -296,272.64                -280,647.81
他营业外收入和支出

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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                      -233,461.43               -237,367.64
       合计                   1,520,463.23             1,532,181.85




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               9,292
                                     前十名股东持股情况
                                                              包含转融    质押或冻结情况
                                                持有有限
                       期末持股                               通借出股                       股东
 股东名称(全称)                   比例(%)     售条件股                  股份
                         数量                                 份的限售            数量       性质
                                                  份数量                  状态
                                                              股份数量
                                                                                             境内
良知正德企业管理咨     16,803,7                  16,803,7                                    非国
                                      22.62                       0        无            0
询(北京)有限公司           50                        50                                    有法
                                                                                             人
                                                                                             境内
慧聪投资管理(北京) 6,827,50                    6,827,50                                    非国
                                       9.19                       0        无            0
有限公司                    0                           0                                    有法
                                                                                             人
                                                                                             境内
上海琢朴企业管理事     5,668,56                  5,668,56                                    非国
                                       7.63                       0        无            0
务所(有限合伙)              5                         5                                    有法
                                                                                             人
湖南文化旅游创业投
                       3,750,00                  3,750,00                                    国有
资基金企业(有限合                     5.05                       0        无            0
                              0                         0                                    法人
伙)
                                                                                             境内
宁波信厚秉德企业管
                       2,670,81                  2,670,81                                    非国
理合伙企业(有限合                     3.60                       0        无            0
                              7                         7                                    有法
伙)
                                                                                             人
                                                                                             境内
聚行知(天津)企业管
                       2,508,30                  2,508,30                                    非国
理咨询中心(有限合                     3.38                       0        无            0
                              0                         0                                    有法
伙)
                                                                                             人




                                              6 / 27
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青岛金石灏汭投资有     1,945,52                  1,945,52                                  非国
                                       2.62                   0          无           0
限公司                        5                         5                                  有法
                                                                                           人
                                                                                           境内
深圳市聚合润邦投资   1,556,42                    1,556,42                                  非国
                                       2.10                   0          无           0
合伙企业(有限合伙)        0                           0                                  有法
                                                                                           人
                                                                                           境内
江苏一带一路投资基     1,556,42                  1,556,42                                  非国
                                       2.10                   0          无           0
金(有限合伙)                0                         0                                  有法
                                                                                           人
                                                                                           境内
承合一(天津)企业管
                       1,241,70                  1,241,70                                  非国
理咨询中心(有限合                     1.67                   0          无           0
                              0                         0                                  有法
伙)
                                                                                           人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                      股的数量                    种类           数量
廖伟俭                                            330,107   人民币普通股              330,107
罗军                                              129,208   人民币普通股              129,208
朱建财                                            124,401   人民币普通股              124,401
王玉海                                            117,467   人民币普通股              117,467
郑育华                                            115,000   人民币普通股              115,000
周奇平                                            105,495   人民币普通股              105,495
苏凯源                                            101,020   人民币普通股              101,020
张立兰                                             97,907   人民币普通股                  97,907
黄锡如                                             82,644   人民币普通股                  82,644
王雅琴                                             81,929   人民币普通股                  81,929
上述股东关联关系或一致行动的说    1、良知正德企业管理咨询(北京)有限公司、聚行知(天
明                                津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业
                                  管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2、公司
                                  未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致
                                  行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数    无
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

                                              7 / 27
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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
 资产负债表       2020年9月30日    2019年12月31       增减比            主要变动原因
     项目                              日             例(%)
 交易性金融     440,000,000.00                       不适用     主要系本期购买结构性存款所
 资产                                                           致。
 应收票据       448,800.00         700,000.00        -35.89     主要系期初应收票据到期承兑
                                                                所致。
 预付款项       577,934.88         907,466.11        -36.31     主要系本期预付供应商款项减
                                                                少。
 其他应收款     38,169,551.16      14,008,197.43     172.48     主要系公司持有的大额存单计
                                                                提利息增加以及联营企业分配
                                                                股利所致。
 其他流动资     1,368,694.98       11,085,457.48     87.65      主要系上市过程中介机构费用
 产                                                             在企业上市之后冲抵资本公积
                                                                所致。
 固定资产       1,689,499.90       1,290,742.94      30.89      系 今 年新 增 固定 资产 采购 所
                                                                致。
 递延所得税     767,755.94         418,803.38        83.32      主 要 系坏 账 损失 计提 增加 所
 资产                                                           致。
 预收款项                          4,983,139.04      -100.00    2020年执行新收入准则,将本
                                                                项目列报在合同负债。
 合同负债       3,121,050.20                         不适用     2020年执行新收入准则,将预
                                                                收账款列报在合同负债。
 应付职工薪     1,654,094.02       6,067,822.72      -72.74     主 要 系上 年 末计 提年 终奖 所
 酬                                                             致。
 应交税费       10,964,038.13      16,518,671.18     -33.63     主要系1-9月较上年度应交所
                                                                得税减少所致。
 递延所得税     1,075,712.44       265,796.08        304.71     主要系本年应纳税暂时性差异
 负债                                                           金额增加所致。
 实 收 资 本    74,274,510.00      55,705,882.00     33.33      主要系公司完成科创板上市发
 (或股本)                                                     行股票增加注册资本所致。
 资本公积       934,517,659.77     392,683,523.89    137.98     主要系报告期内公司完成科创
                                                                板上市发行股票增加资本公积
                                                                所致。
 归属于母公     1,175,888,743.02   597,654,481.26    96.75      主要系公司完成科创板上市发
 司所有者权                                                     行股票增加注册资本及资本公
 益                                                             积所致。

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 少数股东权   8,050,008.75      5,900,781.07      36.42      主要系报告期控股子公司利润
 益                                                          增加所致。
   利润表         2020年1-9月    2019年1-9月       增减比            主要变动原因
     项目                                          例(%)
 研发费用     21,594,561.28     15,090,713.88     43.10      系报告期内加大研发项目投入
                                                             所致。
 财务费用     -8,523,744.62     -4,488,550.87     89.90      主要系报告期内大额存单利息
                                                             增加所致。
 其他收益     3,409,390.81      837,534.86        307.07     主要系报告期内政府补助增加
                                                             所致。
 投资收益     3,774,249.02      1,334,809.73      182.76     主要系报告期内购买结构性存
                                                             款产生收益增加所致。
 营业外收入   15,876.60         106,412.75        -85.08     主 要 系上 年 同期 收到 补贴 所
                                                             致。
 营业外支出   296,448.11        60,991.08         386.05     主要系报告期内子公司变更办
                                                             公地点,退租原办公地址违约
                                                             金所致。
 所得税费用   780,127.11        4,336,065.51      -82.01     主要系本期利润略有下降以及
                                                             研发投入增大等因素所致。
 现金流量表       2020年1-9月    2019年1-9月       增减比            主要变动原因
   项目                                            例(%)
 投资活动产   -441,148,385.78   -3,431,495.80     12755.86   主要系报告期内结构性存款投
 生的现金流                                                  资金额增加所致。
 量净额
 筹资活动产   572,614,844.90    -11,654,669.81    -5013.18   主要系报告期内公司收到首次
 生的现金流                                                  公开发行股票款项所致。
 量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


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                                                          公司名称
                                                                       限公司
                                                      法定代表人       赵龙
                                                              日期     2020 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          453,768,554.35               355,758,101.13
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    440,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                448,800.00                  700,000.00
  应收账款                                          216,547,884.46               201,714,355.16
  应收款项融资
  预付款项                                                577,934.88                  907,466.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         38,169,551.16                14,008,197.43
  其中:应收利息                                     12,289,221.60                  4,155,774.24
         应收股利                                    11,040,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                               26,600,987.90                20,748,658.20
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,368,694.98                11,085,457.48
    流动资产合计                               1,177,482,407.73                  604,922,235.51
非流动资产:
  发放贷款和垫款
                                          10 / 27
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 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                          85,072,994.04      94,388,866.03
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                               1,689,499.90       1,290,742.94
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                               7,137,114.82       8,460,976.63
 开发支出
 商誉                                  21,481,726.61      21,481,726.61
 长期待摊费用                               292,153.89      390,881.70
 递延所得税资产                             767,755.94      418,803.38
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     116,441,245.20     126,431,997.29
     资产总计                    1,293,923,652.93        731,354,232.80
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                              91,784,896.08      98,078,783.22
 预收款项                                                  4,983,139.04
 合同负债                               3,121,050.20
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                           1,654,094.02       6,067,822.72
 应交税费                              10,964,038.13      16,518,671.18
 其他应付款                             1,385,110.29       1,884,758.23
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                            11 / 27
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  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   108,909,188.72            127,533,174.39
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     1,075,712.44                265,796.08
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   1,075,712.44                265,796.08
       负债合计                                    109,984,901.16            127,798,970.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                74,274,510.00             55,705,882.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         934,517,659.77            392,683,523.89
  减:库存股
  其他综合收益                                           261,298.10              363,168.20
  专项储备
  盈余公积                                           4,978,848.99              4,978,848.99
  一般风险准备
  未分配利润                                       161,856,426.16            143,923,058.18
  归属于母公司所有者权益(或股东权            1,175,888,743.02               597,654,481.26
益)合计
  少数股东权益                                       8,050,008.75              5,900,781.07
    所有者权益(或股东权益)合计              1,183,938,751.77               603,555,262.33
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,293,923,652.93               731,354,232.80
总计


法定代表人:赵龙         主管会计工作负责人:徐景武              会计机构负责人:徐景武

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

                                         12 / 27
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                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目              2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                 347,502,069.10          246,037,508.56
 交易性金融资产                           440,000,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                                    448,800.00               700,000.00
 应收账款                                 108,568,626.17          108,278,462.47
 应收款项融资
 预付款项                                       74,189.14             270,107.95
 其他应收款                                41,927,985.98           17,170,305.58
 其中:应收利息                            12,289,221.60            4,155,774.24
        应收股利                           11,040,000.00
 存货                                      20,737,319.69           17,039,943.58
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               1,368,694.98           10,814,633.35
   流动资产合计                           960,627,685.06          400,310,961.49
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             219,871,820.38          229,101,218.66
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                   1,309,477.96            1,001,881.64
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   6,473,999.46            7,725,168.96
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   21,709.40                3,082.89
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                         227,677,007.20          237,831,352.15
     资产总计                        1,188,304,692.26             638,142,313.64
流动负债:
 短期借款
                                13 / 27
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  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          59,484,102.38    69,408,526.58
  预收款项                                                            2,369,976.91
  合同负债                                           2,361,684.53
  应付职工薪酬                                        381,528.33      3,020,374.06
  应交税费                                           3,642,863.78     6,702,644.31
  其他应付款                                        12,155,272.94    12,393,379.52
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                     78,025,451.96    93,894,901.38
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     1,075,712.44      265,796.08
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    1,075,712.44      265,796.08
     负债合计                                       79,101,164.40    94,160,697.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                74,274,510.00    55,705,882.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                         980,321,380.19   438,487,244.31
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           4,978,848.99     4,978,848.99
  未分配利润                                        49,628,788.68    44,809,640.88
    所有者权益(或股东权益)合计              1,109,203,527.86      543,981,616.18
     负债和所有者权益(或股东权益)           1,188,304,692.26      638,142,313.64
                                         14 / 27
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总计


法定代表人:赵龙         主管会计工作负责人:徐景武         会计机构负责人:徐景武



                                      合并利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季   2019 年第三季   2020 年前三季    2019 年前三季
         项目
                          度(7-9 月)    度(7-9 月)    度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入           79,391,539.56 83,333,696.32     227,177,073.09   248,475,658.87
其中:营业收入           79,391,539.56 83,333,696.32     227,177,073.09   248,475,658.87
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收
入
二、营业总成本           75,087,122.81 73,918,740.83     210,841,494.89   220,645,206.06
其中:营业成本           49,444,080.73 51,522,170.95     139,890,296.57   150,334,738.79
       利息支出
       手续费及佣金支
出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任准
备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加          236,858.14       177,472.94      817,401.34       783,861.14
       销售费用          13,887,623.39 11,719,630.42      38,270,661.81    40,157,948.43
       管理费用          8,145,850.67     6,623,679.64    18,792,318.51    18,766,494.69
       研发费用          7,495,831.58     5,150,734.45    21,594,561.28    15,090,713.88
       财务费用          -4,123,121.70 -1,274,947.57      -8,523,744.62    -4,488,550.87
       其中:利息费用
            利息收入     -4,060,139.74 -1,253,535.75      -8,602,621.44    -4,317,568.65
  加:其他收益           1,084,372.22       199,959.86     3,409,390.81      837,534.86
      投资收益(损失以   2,095,117.11       431,955.60     3,774,249.02     1,334,809.73
“-”号填列)
      其中:对联营企业      44,996.11       431,955.60     1,724,128.02     1,323,673.91
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止

                                         15 / 27
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确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损      -238,419.24      -41,988.96     -2,375,923.74   -1,876,230.71
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以       7,245,486.84 10,004,881.99       21,143,294.29   28,126,566.69
“-”号填列)
  加:营业外收入                 76.42         6,306.15        15,876.60      106,412.75
  减:营业外支出            296,272.76              44.98     296,448.11       60,991.08
四、利润总额(亏损总额     6,949,290.50 10,011,143.16       20,862,722.78   28,171,988.36
以“-”号填列)
  减:所得税费用            -452,985.78    1,605,711.30       780,127.11     4,336,065.51
五、净利润(净亏损以       7,402,276.28    8,405,431.86     20,082,595.67   23,835,922.85
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润     7,402,276.28    8,405,431.86     20,082,595.67   23,835,922.85
(净亏损以“-”号填
列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股     6,834,246.67    8,784,740.31     17,933,367.98   23,390,775.54
东的净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东损益        568,029.61      -379,308.45      2,149,227.69     445,147.31
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税后      -207,430.13      183,462.91       125,054.25      293,159.74
净额
  (一)归属母公司所有      -207,430.13      183,462.91       125,054.25      293,159.74
者的其他综合收益的税
后净额
    1.不能重分类进损
益的其他综合收益
                                          16 / 27
                                  2020 年第三季度报告



    (1)重新计量设定
受益计划变动额
    (2)权益法下不能
转损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具
投资公允价值变动
    (4)企业自身信用
风险公允价值变动
    2.将重分类进损益      -207,430.13      183,462.91       125,054.25      293,159.74
的其他综合收益
    (1)权益法下可转
损益的其他综合收益
    (2)其他债权投资
公允价值变动
    (3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
    (4)其他债权投资
信用减值准备
    (5)现金流量套期
储备
    (6)外币财务报表     -207,430.13      183,462.91       125,054.25      293,159.74
折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额         7,194,846.15    8,588,894.77     20,207,649.92   24,129,082.59
  (一)归属于母公司所   6,626,816.55    8,968,203.22     18,058,422.23   23,683,935.28
有者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东     568,029.60     -379,308.45      2,149,227.69     445,147.31
的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.101             0.158          0.300           0.420
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.101             0.158          0.300           0.420
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:赵龙        主管会计工作负责人:徐景武        会计机构负责人:徐景武

                                    母公司利润表
                                        17 / 27
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                                     2020 年 1—9 月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季      2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入                 41,930,230.25 52,430,967.77      118,116,414.07   139,751,548.80
  减:营业成本               28,037,209.05 33,195,144.25       77,866,689.41    89,321,365.11
      税金及附加               147,700.42       106,972.54       452,893.58       531,449.72
      销售费用                9,216,257.67    6,482,062.59     22,076,421.84    21,577,159.60
      管理费用                4,513,687.25    3,143,048.18      9,287,220.80     9,354,172.25
      研发费用                6,680,938.37    4,906,185.70     19,130,246.65    14,384,701.78
      财务费用               -3,921,858.46 -1,043,426.74       -7,640,620.52    -3,426,329.07
      其中:利息费用
               利息收入      -3,891,587.03 -1,059,252.62       -7,626,122.74    -3,451,485.32
  加:其他收益                 974,987.87         3,871.21      1,902,842.65       86,780.64
      投资收益(损失以        2,045,223.55      431,955.60      3,860,722.72    11,349,855.50
“-”号填列)
      其中:对联营企业          -4,897.45       431,955.60      1,810,601.72     1,338,719.68
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损         -165,132.71     -371,672.54       -891,584.28    -1,001,506.59
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”     111,374.66     5,705,135.52      1,815,543.40    18,444,158.96
号填列)
  加:营业外收入                    76.30       -97,302.80            76.30
  减:营业外支出                                       2.86                             2.86
三、利润总额(亏损总额         111,450.96     5,607,829.86      1,815,619.70    18,444,156.10
以“-”号填列)
    减:所得税费用           -2,055,410.49      227,350.43     -3,003,528.10      -574,393.27
四、净利润(净亏损以“-”    2,166,861.45    5,380,479.43      4,819,147.80    19,018,549.37
号填列)
  (一)持续经营净利润        2,166,861.45    5,380,479.43      4,819,147.80    19,018,549.37
(净亏损以“-”号填列)
                                             18 / 27
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  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储
备
    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额           2,166,861.45    5,380,479.43   4,819,147.80   19,018,549.37
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:赵龙           主管会计工作负责人:徐景武      会计机构负责人:徐景武


                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

                                          19 / 27
                                   2020 年第三季度报告



                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     223,389,546.34         249,657,992.79
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     6,122,080.75              53,743.81
  收到其他与经营活动有关的现金                      10,923,663.90          15,246,470.26
    经营活动现金流入小计                           240,435,290.99         264,958,206.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                     137,321,042.77         148,302,123.07
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      89,052,121.84          97,210,663.19
  支付的各项税费                                    18,129,088.46          24,404,758.03
  支付其他与经营活动有关的现金                      29,180,413.02          32,552,916.38
    经营活动现金流出小计                           273,682,666.09         302,470,460.67
      经营活动产生的现金流量净额                   -33,247,375.10         -37,512,253.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                55,000,000.00           2,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 132,287.67            11,135.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                          2,535,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            55,132,287.67           4,546,135.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,280,673.45           5,977,631.62
产支付的现金
  投资支付的现金                                   495,000,000.00           2,000,000.00

                                         20 / 27
                                   2020 年第三季度报告



  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           496,280,673.45           7,977,631.62
      投资活动产生的现金流量净额                -441,148,385.78            -3,431,495.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               578,185,025.50             200,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                          200,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           578,185,025.50             200,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,570,180.60          11,854,669.81
    筹资活动现金流出小计                             5,570,180.60          11,854,669.81
      筹资活动产生的现金流量净额                   572,614,844.90         -11,654,669.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -208,630.80             428,963.53
五、现金及现金等价物净增加额                        98,010,453.22         -52,169,455.89
  加:期初现金及现金等价物余额                     355,758,101.13         366,042,612.47
六、期末现金及现金等价物余额                       453,768,554.35         313,873,156.58

法定代表人:赵龙        主管会计工作负责人:徐景武            会计机构负责人:徐景武

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     125,706,727.67         139,880,547.81
  收到的税费返还                                     5,291,684.32
  收到其他与经营活动有关的现金                       8,418,982.01          11,246,151.09
    经营活动现金流入小计                           139,417,394.00         151,126,698.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                      87,354,071.47          98,105,252.19
  支付给职工及为职工支付的现金                      54,831,989.50          60,074,986.19
  支付的各项税费                                     6,207,931.99           9,854,467.43
  支付其他与经营活动有关的现金                      21,420,259.07          23,937,132.77
    经营活动现金流出小计                           169,814,252.03         191,971,838.58
                                         21 / 27
                                     2020 年第三季度报告



  经营活动产生的现金流量净额                         -30,396,858.03               -40,845,139.68
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   55,000,000.00                2,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   132,287.67              10,011,135.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                                  2,535,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               55,132,287.67               14,546,135.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       885,714.00               5,908,629.65
产支付的现金
  投资支付的现金                                     495,000,000.00                 2,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                                 15,117,269.80
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             495,885,714.00                23,025,899.45
      投资活动产生的现金流量净额                     -440,753,426.33               -8,479,763.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 578,185,025.50
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             578,185,025.50
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                          5,570,180.60                2,537,400.01
    筹资活动现金流出小计                                5,570,180.60                2,537,400.01
      筹资活动产生的现金流量净额                     572,614,844.90                -2,537,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         101,464,560.54               -51,862,303.32
  加:期初现金及现金等价物余额                       246,037,508.56               274,747,588.95
六、期末现金及现金等价物余额                         347,502,069.10               222,885,285.63

法定代表人:赵龙        主管会计工作负责人:徐景武                 会计机构负责人:徐景武



4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:

                                           22 / 27
                           2020 年第三季度报告



 货币资金                 355,758,101.13         355,758,101.13
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                     700,000.00            700,000.00
 应收账款                 201,714,355.16         201,714,355.16
 应收款项融资
 预付款项                     907,466.11            907,466.11
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                14,008,197.43          14,008,197.43
 其中:应收利息             4,155,774.24           4,155,774.24
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                      20,748,658.20          20,748,658.20
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              11,085,457.48          11,085,457.48
   流动资产合计           604,922,235.51         604,922,235.51
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              94,388,866.03          94,388,866.03
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   1,290,742.94           1,290,742.94
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   8,460,976.63           8,460,976.63
 开发支出
 商誉                      21,481,726.61          21,481,726.61
 长期待摊费用                 390,881.70            390,881.70
 递延所得税资产               418,803.38            418,803.38
 其他非流动资产

                                 23 / 27
                           2020 年第三季度报告



   非流动资产合计         126,431,997.29         126,431,997.29
     资产总计             731,354,232.80         731,354,232.80
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  98,078,783.22          98,078,783.22
 预收款项                   4,983,139.04                          -4,983,139.04
 合同负债                                          4,731,873.02    4,731,873.02
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               6,067,822.72           6,067,822.72
 应交税费                  16,518,671.18          16,769,937.20     251,266.02
 其他应付款                 1,884,758.23           1,884,758.23
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计           127,533,174.39         127,533,174.39
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债               265,796.08            265,796.08
 其他非流动负债
   非流动负债合计             265,796.08            265,796.08
     负债合计             127,798,970.47         127,798,970.47

                                 24 / 27
                                    2020 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               55,705,882.00           55,705,882.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        392,683,523.89          392,683,523.89
  减:库存股
  其他综合收益                         363,168.20            363,168.20
  专项储备
  盈余公积                           4,978,848.99           4,978,848.99
  一般风险准备
  未分配利润                      143,923,058.18          143,923,058.18
  归属于母公司所有者权益(或      597,654,481.26          597,654,481.26
股东权益)合计
  少数股东权益                       5,900,781.07           5,900,781.07
    所有者权益(或股东权益)      603,555,262.33          603,555,262.33
合计
      负债和所有者权益(或股      731,354,232.80          731,354,232.80
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        246,037,508.56      246,037,508.56
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                            700,000.00             700,000.00
  应收账款                        108,278,462.47      108,278,462.47
  应收款项融资
  预付款项                            270,107.95             270,107.95
  其他应收款                       17,170,305.58          17,170,305.58
  其中:应收利息                    4,155,774.24           4,155,774.24
         应收股利
  存货                             17,039,943.58          17,039,943.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     10,814,633.35          10,814,633.35
   流动资产合计                   400,310,961.49      400,310,961.49
                                          25 / 27
                           2020 年第三季度报告



非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             229,101,218.66     229,101,218.66
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   1,001,881.64          1,001,881.64
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   7,725,168.96          7,725,168.96
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                   3,082.89             3,082.89
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计         237,831,352.15     237,831,352.15
     资产总计             638,142,313.64     638,142,313.64
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  69,408,526.58         69,408,526.58
 预收款项                   2,369,976.91                         -2,369,976.91
 合同负债                                         2,235,827.27    2,235,827.27
 应付职工薪酬               3,020,374.06          3,020,374.06
 应交税费                   6,702,644.31          6,836,793.95     134,149.64
 其他应付款                12,393,379.52         12,393,379.52
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计            93,894,901.38         93,894,901.38
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股

                                 26 / 27
                                  2020 年第三季度报告



        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                    265,796.08            265,796.08
  其他非流动负债
    非流动负债合计                  265,796.08            265,796.08
      负债合计                   94,160,697.46          94,160,697.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             55,705,882.00          55,705,882.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      438,487,244.31      438,487,244.31
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        4,978,848.99           4,978,848.99
  未分配利润                     44,809,640.88          44,809,640.88
    所有者权益(或股东权益)    543,981,616.18      543,981,616.18
合计
      负债和所有者权益(或股    638,142,313.64      638,142,313.64
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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