2020 年第三季度报告
公司代码：688505 公司简称：复旦张江
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,416,168,482 1,564,824,553 54.41
归属于上市公司股东的净资产 1,926,004,564 931,525,379 106.76
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 19,286,594 137,108,930 -85.93
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 496,213,149 624,850,313 -20.59
归属于上市公司股东的净利润 84,847,892 121,471,294 -30.15
归属于上市公司股东的扣除非
58,116,435 104,359,914 -44.31
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.77 13.07 减少 6.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77
研发投入占营业收入的比例
21.58 15.60 增加 5.98 个百分点
（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 452,025 4,104,246
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
681,820 13,694,956
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
8,195,106 12,539,763
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,105 481,379
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -982
少数股东权益影响额（税后） -30,158 -580,081
所得税影响额 -1,303,696 -3,507,824
合计 8,183,202 26,731,457
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,461
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻
持有有限售
股东名称（全 比例 借出股份的 结情况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
称） (%) 限售股份数 股份 数
量
量 状态 量
HKSCC
NOMINEES 241,867,900 23.19 0 - 未知 - 境外法人
注1
LIMITED
上海医药集
境内非国有
团股份有限 210,142,560 20.15 139,578,560 139,578,560 无 0
注1 法人
公司
新企二期创
156,892,912 15.04 156,892,912 156,892,912 无 0 其他
业投资企业
杨宗孟 80,000,000 7.67 80,000,000 80,000,000 无 0 境内自然人
王海波 57,886,430 5.55 57,886,430 57,886,430 无 0 境内自然人
上海复旦资
境内非国有
产经营有限 30,636,286 2.94 30,636,286 30,636,286 无 0
法人
公司
Investco Hong
Kong Limited 27,313,000 2.62 0 - 未知 - 境外法人
注1
上海志渊投
资中心（有限 26,160,000 2.51 26,160,000 26,160,000 无 0 其他
合伙）
苏勇 22,312,860 2.14 22,312,860 22,312,860 无 0 境内自然人
赵大君 19,260,710 1.85 19,260,710 19,260,710 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
注1
HKSCC NOMINEES LIMITED 241,867,900 境外上市外资股 241,867,900
注1
上海医药集团股份有限公司 70,564,000 境外上市外资股 70,564,000
注1
Investco Hong Kong Limited 27,313,000 境外上市外资股 27,313,000
钟仁美 1,031,762 人民币普通股 1,031,762
孔繁兴 740,005 人民币普通股 740,005
王金泉 442,213 人民币普通股 442,213
胡春明 349,065 人民币普通股 349,065
许宏 338,347 人民币普通股 338,347
杭州河清投资有限公司 269,487 人民币普通股 269,487
袁惠刚 264,895 人民币普通股 264,895
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上海志渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合
上述股东关联关系或一致行动的
伙）、上海达渊投资中心（有限合伙）系公司员工持股平台，
说明
公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
截止报告期末，股东户数合计 25,461 户，其中：A 股 25,310 户，H 股 151 户。
注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客
户持有，上表中其持股数剔除了上海医药集团股份有限公司所持有的 70,564,000 股 H 股无限售
条件流通股及 Investco Hong Kong Limited 所持有的 27,313,000 股 H 股无限售条件流通股。因
香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代
理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期
合并资产负债表 末比上年
2020年9月30日 2019年12月31日 变动原因
项目 度末增减
(%)
报告期内本集团首次在科创板公开发行
货币资金 1,416,742,573 576,799,410 145.62 人民币普通股 A 股股票，募集资金到账
所致。
预付款项 7,498,416 16,411,027 -54.31 主要系报告期内预付款项正常核销所致。
主要系报告期内增加了新的研发租赁场
使用权资产 15,986,225 5,517,981 189.71
地。
其他流动资产 5,412,502 310,035 1645.77 期末余额为报告期内预缴企业所得税。
本集团报告期内对百富（常州）健康医疗
长期股权投资 60,745,118 28,078,902 116.34
投资中心（有限合伙）追加投资。
开发支出 19,679,516 14,970,803 31.45 报告期内正常研发费用资本化。
其他非流动资产 6,064,657 2,272,672 166.85 主要系报告期内预付设备款增加所致。
短期借款 100,000,000 148,942,573 -32.86 报告期内归还部分银行贷款。
合同负债 4,400,158 2,042,726 115.41 主要系报告期内正常预收合同款所致。
应付职工薪酬 18,509,807 48,123,497 -61.54 主要系报告期内支付年终奖金所致。
报告期内受到疫情影响，营业收入及利润
应交税费 7,041,372 36,301,432 -80.60
总额下降，导致本年应交税费减少。
主要系报告期内增加了新的研发租赁场
租赁负债 11,756,065 2,121,534 454.13
地。
报告期内本集团在科创板首次公开发行
资本公积 1,200,120,029 237,796,134 404.68 人民币普通股 A 股股票的股本溢价计入
资本公积。
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比上年同
合并利润表
2020 年 1-9 月 上年同期数 期增减 变动原因
项目
（%）
疫情期间，鉴于本集团之药品均需在医院完
成治疗，药品流通及医院患者就诊受阻，本
营业收入 496,213,149 624,850,313 -20.59 集团主要产品发货量及终端使用量均受到较
大影响，主要产品艾拉及复美达与同期相
比，销售量下降。
财务费用 391,120 4,634,547 -91.56 主要系报告期内利息收入增加所致。
本集团一贯采取较为保守和谨慎的研发项目
资本化政策，仅针对技术上具有可行性，未
来目的明确，风险基本可控，并且很可能具
备未来经济利益的研发项目进行资本化。因
研发费用 102,365,503 95,306,719 7.41 此，本集团绝大部分的在研项目支出均于产
生时确认为费用。报告期内本公司正积极推
动研发项目进展，本期临床、材料及委外研
发费用均有所上升，均为研发项目取得进展
增加投入所致。
其他收益 13,694,956 2,755,671 396.97 主要系报告期内收到政府补助所致。
信用减值损 主要系报告期内因疫情影响导致应收账款回
-7,275,088 -2,113,580 244.21
失 款速度减缓所致。
资产处置收
4,104,246 326,583 1156.72 主要系报告期内子公司出售房产所致。
益
比上年同
合并现金
2020 年 1-9 月 上年同期数 期增减 变动原因
流量表项目
（%）
经营活动产
主要系报告期内公司受到疫情影响，药品销
生的现金流 19,286,594 137,108,930 -85.93
售收入有所下降，导致相关现金流下降。
量净额
投资活动产
本集团报告期内增加对百富（常州）健康医
生的现金流 -35,213,695 -19,299,152 82.46
疗投资中心（有限合伙）的投资。
量净额
筹资活动产 主要系报告期内本集团收到首次公开发行的
生的现金流 855,952,866 -259,196,133 不适用 人民币普通股 A 股股票募集及超额配售资金
量净额 人民币 9.96 亿元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海复旦张江生物医药股份有限公司
法定代表人 王海波
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,416,742,573 576,799,410
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,886,549 127,592,684
应收账款 384,390,324 377,006,911
应收款项融资
预付款项 7,498,416 16,411,027
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,634,758 8,250,226
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,753,684 31,869,051
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,412,502 310,035
流动资产合计 1,968,318,806 1,138,239,344
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,745,118 28,078,902
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 232,694,952 254,359,522
在建工程 - 329,602
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,986,225 5,517,981
无形资产 56,591,648 60,460,278
开发支出 19,679,516 14,970,803
商誉
长期待摊费用 1,723,727 2,414,319
递延所得税资产 54,363,833 58,181,130
其他非流动资产 6,064,657 2,272,672
非流动资产合计 447,849,676 426,585,209
资产总计 2,416,168,482 1,564,824,553
流动负债：
短期借款 100,000,000 148,942,573
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,850,071 6,827,902
预收款项
合同负债 4,400,158 2,042,726
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,509,807 48,123,497
应交税费 7,041,372 36,301,432
其他应付款 288,584,908 325,079,482
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,480,114 4,031,927
其他流动负债
流动负债合计 427,866,430 571,349,539
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,756,065 2,121,534
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,567,331 58,205,366
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,323,396 60,326,900
负债合计 492,189,826 631,676,439
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,300,000 92,300,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,200,120,029 237,796,134
减：库存股
其他综合收益 -14,032,837 -13,950,235
专项储备
盈余公积 46,150,000 46,150,000
一般风险准备
未分配利润 589,467,372 569,229,480
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
1,926,004,564 931,525,379
合计
少数股东权益 -2,025,908 1,622,735
所有者权益（或股东权益）合计 1,923,978,656 933,148,114
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,416,168,482 1,564,824,553
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,359,020,744 524,036,350
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,886,549 127,592,684
应收账款 369,093,205 348,545,015
应收款项融资
预付款项 6,458,312 16,297,676
其他应收款 156,030,125 157,685,608
其中：应收利息
应收股利
存货 23,431,554 21,272,140
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,192,513 -
流动资产合计 2,025,113,002 1,195,429,473
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 312,907,949 285,677,396
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 116,589,056 120,166,184
在建工程 - 329,602
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,953,742 5,517,981
无形资产 8,941,503 9,752,170
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,670 1,390,576
递延所得税资产 62,990,603 67,197,900
其他非流动资产 4,772,927 2,120,672
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 521,871,450 492,152,481
资产总计 2,546,984,452 1,687,581,954
流动负债：
短期借款 100,000,000 148,942,573
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,627,575 5,494,686
预收款项
合同负债 4,206,963 1,622,099
应付职工薪酬 16,774,895 44,442,590
应交税费 5,467,425 33,190,001
其他应付款 279,212,955 313,542,721
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,074,296 4,031,927
其他流动负债
流动负债合计 413,364,109 551,266,597
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,156,560 2,121,534
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 43,158,151 46,846,675
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,314,711 48,968,209
负债合计 467,678,820 600,234,806
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,300,000 92,300,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,278,310,385 315,986,490
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2020 年第三季度报告
盈余公积 46,150,000 46,150,000
未分配利润 650,545,247 632,910,658
所有者权益（或股东权益）合计 2,079,305,632 1,087,347,148
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,546,984,452 1,687,581,954
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
项目 第三季度 第三季度 前三季度 前三季度
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 260,598,253 234,156,828 496,213,149 624,850,313
其中：营业收入 260,598,253 234,156,828 496,213,149 624,850,313
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,208,167 200,824,705 427,844,076 510,416,794
其中：营业成本 19,943,854 15,883,145 37,914,317 52,961,340
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 808,321 1,673,731 2,887,799 4,022,813
销售费用 140,207,819 127,673,836 257,724,780 319,800,095
管理费用 9,752,140 9,195,941 26,560,557 33,691,280
研发费用 47,992,497 44,109,468 102,365,503 95,306,719
财务费用 503,536 2,288,584 391,120 4,634,547
其中：利息费用 1,362,900 1,370,799 4,692,137 4,870,725
利息收入 878,891 364,500 4,941,381 1,627,833
加：其他收益 681,820 655,568 13,694,956 2,755,671
投资收益（损失以
7,501,792 -1,537,633 9,204,997 12,894,166
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-693,314 -2,909,743 -3,333,784 -3,454,561
合营企业的投资收益
15 / 23
2020 年第三季度报告
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
10,369,013 -317,762 -7,275,088 -2,113,580
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
- -80,241 - -2,160,721
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
452,025 -150,816 4,104,246 326,583
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
60,394,736 31,901,239 88,098,184 126,135,638
号填列）
加：营业外收入 223,262 123,569 871,393 154,220
减：营业外支出 35,157 316,933 390,014 1,170,138
四、利润总额（亏损总额以
60,582,841 31,707,875 88,579,563 125,119,720
“－”号填列）
减：所得税费用 5,088,294 790,115 3,720,168 9,130,031
五、净利润（净亏损以“－”
55,494,547 30,917,760 84,859,395 115,989,689
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
55,494,547 30,917,760 84,859,395 115,989,689
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 55,769,018 29,751,704 84,847,892 121,471,294
填列）
2.少数股东损益（净
-274,471 1,166,056 11,503 -5,481,605
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-133,973 98,540 -82,602 104,258
额
（一）归属母公司所有者 -133,973 98,540 -82,602 104,258
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
16 / 23
2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其 -133,973 98,540 -82,602 104,258
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-133,973 98,540 -82,602 104,258
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 55,360,574 31,016,300 84,776,793 116,093,947
（一）归属于母公司所有
55,635,045 29,850,244 84,765,290 121,575,552
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-274,471 1,166,056 11,503 -5,481,605
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.05 0.03 0.09 0.13
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.05 0.03 0.09 0.13
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
项目 第三季度 第三季度 前三季度 前三季度
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
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2020 年第三季度报告
一、营业收入 242,484,550 226,030,063 457,558,809 581,755,540
减：营业成本 15,078,211 15,140,680 31,041,087 38,767,578
税金及附加 235,019 917,632 1,131,485 1,998,517
销售费用 132,893,606 126,690,366 243,836,211 309,966,281
管理费用 6,388,460 5,738,452 18,582,172 16,161,487
研发费用 45,888,924 44,222,357 97,514,804 95,227,313
财务费用 521,694 2,313,352 513,328 4,323,966
其中：利息费用 1,346,211 1,370,799 4,675,448 4,498,898
利息收入 840,796 328,290 4,782,077 1,515,561
加：其他收益 - - 9,925,384 378,240
投资收益（损失以“－”
10,156,657 2,587,038 17,666,059 13,693,518
号填列）
其中：对联营企业和合
134,813 -749,628 -369,448 -749,628
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
10,414,541 -91,520 -7,106,767 -3,130,632
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
- -2,600,000 - -12,200,000
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
318,495 176,770 634,230 654,169
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
62,368,329 31,079,512 86,058,628 114,705,693
号填列）
加：营业外收入 203,293 - 613,377 25,450
减：营业外支出 25,587 642,289 317,248 1,483,392
三、利润总额（亏损总额以“－”
62,546,035 30,437,223 86,354,757 113,247,751
号填列）
减：所得税费用 5,088,294 -1,039,885 4,110,168 7,300,031
四、净利润（净亏损以“－”
57,457,741 31,477,108 82,244,589 105,947,720
号填列）
（一）持续经营净利润（净
57,457,741 31,477,108 82,244,589 105,947,720
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
18 / 23
2020 年第三季度报告
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,457,741 31,477,108 82,244,589 105,947,720
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,405,190 678,152,603
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2020 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,203,306 17,674,038
经营活动现金流入小计 553,608,496 695,826,641
购买商品、接受劳务支付的现金 330,080,892 297,740,611
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 119,862,895 117,437,656
支付的各项税费 47,528,671 90,408,433
支付其他与经营活动有关的现金 36,849,444 53,131,011
经营活动现金流出小计 534,321,902 558,717,711
经营活动产生的现金流量净额 19,286,594 137,108,930
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,449,501 2,157,030
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- 2,469,840
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,886,430,695 1,368,198,293
投资活动现金流入小计 1,897,880,196 1,372,825,163
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,202,959 32,124,315
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
36,000,000 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,873,890,932 1,360,000,000
投资活动现金流出小计 1,933,093,891 1,392,124,315
投资活动产生的现金流量净额 -35,213,695 -19,299,152
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 996,190,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 51,057,427 102,625,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,047,247,427 102,625,000
偿还债务支付的现金 100,000,000 110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,055,522 68,838,730
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,239,039 182,982,403
筹资活动现金流出小计 191,294,561 361,821,133
筹资活动产生的现金流量净额 855,952,866 -259,196,133
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,602 104,258
五、现金及现金等价物净增加额 839,943,163 -141,282,097
加：期初现金及现金等价物余额 576,799,410 588,221,416
六、期末现金及现金等价物余额 1,416,742,573 446,939,319
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,689,140 614,060,872
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,032,146 12,130,642
经营活动现金流入小计 538,721,286 626,191,514
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 323,957,045 299,674,745
支付给职工及为职工支付的现金 100,027,914 100,121,469
支付的各项税费 39,760,809 80,668,278
支付其他与经营活动有关的现金 73,929,684 43,216,961
经营活动现金流出小计 537,675,452 523,681,453
经营活动产生的现金流量净额 1,045,834 102,510,061
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
836,676 1,310,430
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
8,389,985 3,156,600
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,880,736,453 1,373,837,803
投资活动现金流入小计 1,889,963,114 1,378,304,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,157,994 22,501,455
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
36,000,000 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,862,690,932 1,538,000,000
投资活动现金流出小计 1,915,848,926 1,560,501,455
投资活动产生的现金流量净额 -25,885,812 -182,196,622
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 996,190,000 -
取得借款收到的现金 51,057,427 100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,047,247,427 100,000,000
偿还债务支付的现金 100,000,000 110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,055,522 68,466,903
支付其他与筹资活动有关的现金 18,367,533 3,671,200
筹资活动现金流出小计 187,423,055 182,138,103
筹资活动产生的现金流量净额 859,824,372 -82,138,103
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 834,984,394 -161,824,664
加：期初现金及现金等价物余额 524,036,350 554,560,168
六、期末现金及现金等价物余额 1,359,020,744 392,735,504
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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