2021 年第一季度报告
公司代码：688505 公司简称：复旦张江
上海复旦张江生物医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 7
四、 附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,412,291,449 2,500,701,037 -3.54
归属于上市公司股东的净资产 2,018,016,916 2,010,930,752 0.35
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,454,235 22,749,968 不适用
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 126,203,456 34,716,675 263.52
归属于上市公司股东的净利润 5,117,336 -18,286,061 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-550,514 -21,071,905 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.25 -1.98 增加 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.00 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.00 -0.02 不适用
研发投入占营业收入的比例
40.53 58.21 减少 17.68 个百分点
（%）
本报告期末基本每股收益及稀释每股收益为 0.0049 元，四舍五入保留两位小数后为每股 0.00 元。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 169,823
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
985,271
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
主要为集团
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
6,450,292 结构性存款
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
所获利息。
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,619
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额（税后） -10,816
所得税影响额 -882,101
合计 5,667,850
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,263
前十名股东持股情况
包含转融通借出 质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股份的限售股份 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1 237,962,900 22.82 0 - 未知 - 境外法人
上海医药集团股份有限公司 注 1 210,142,560 20.15 139,578,560 139,578,560 无 0 境内非国有法人
新企二期创业投资企业 156,892,912 15.04 156,892,912 156,892,912 无 0 其他
杨宗孟 80,000,000 7.67 80,000,000 80,000,000 无 0 境内自然人
王海波 57,886,430 5.55 57,886,430 57,886,430 无 0 境内自然人
Investco Hong Kong Limited 注 1 30,835,000 2.96 0 - 未知 - 境外法人
上海复旦资产经营有限公司 30,636,286 2.94 30,636,286 30,636,286 无 0 境内非国有法人
上海志渊投资中心（有限合伙） 26,160,000 2.51 26,160,000 26,160,000 无 0 其他
苏勇 22,312,860 2.14 22,312,860 22,312,860 无 0 境内自然人
赵大君 19,260,710 1.85 19,260,710 19,260,710 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1 237,962,900 境外上市外资股 237,962,900
上海医药集团股份有限公司 注 1 70,564,000 境外上市外资股 70,564,000
Investco Hong Kong Limited 注 1 30,835,000 境外上市外资股 30,835,000
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上海迎水投资管理有限公司－迎水兴盛 8 号私募证券
1,000,008 人民币普通股 1,000,008
投资基金
洪明春 870,000 人民币普通股 870,000
钟仁美 861,762 人民币普通股 861,762
孔繁兴 770,005 人民币普通股 770,005
王金泉 453,015 人民币普通股 453,015
陈向东 375,348 人民币普通股 375,348
镇江燊杰企业管理有限公司 365,754 人民币普通股 365,754
上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有关联关系或
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注：1、截止报告期末，股东户数 21,263 户，其中：A 股 21,109 户，H 股 154 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的 70,564,000
股 H 股无限售条件流通股及 Investco Hong Kong Limited 所持有的 30,835,000 股 H 股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持
有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比例(%) 主要变动原因
主要为报告期内委
预付款项 15,028,571 7,429,378 102.29 外研发预付支出增
加所致。
主要为报告期内支
其他应收款 4,712,875 2,908,453 62.04 付泰州土地出让竞
买保证金所致。
主要为报告期内预
其他流动资产 8,882,578 240,837 3,588.21
缴的所得税。
主要为投资 Kintara
其他权益工具 7,198,885 5,253,127 37.04
股价波动所致。
期末余额主要为报
在建工程 3,576,452 1,827,729 95.68 告期内新增对使用
权资产进行装修。
主要为部分开发支
无形资产 75,839,428 56,177,941 35.00 出达到预期节点转
为无形资产所致。
主要为部分开发支
开发支出 14,677,568 30,675,655 -52.15 出达到预期节点转
为无形资产所致。
主要为报告期内预
其他非流动资产 9,406,167 6,970,813 34.94 付设备款增加所
致。
主要为报告期内支
应付职工薪酬 8,655,338 35,464,873 -75.59
付年终奖所致。
主要为报告期内支
应交税费 5,563,576 17,490,231 -68.19 付去年应交所得税
所致。
主要为其他权益工
其他综合收益 1,198,106 -770,722 不适用 具之公允价值波动
所致。
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利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比例(%) 主要变动原因
报告期内，疫情得
到基本控制，本集
营业收入 126,203,456 34,716,675 263.52
团之主要产品销售
情况逐步恢复。
主要为销售情况好
营业成本 7,649,814 4,600,154 66.29 转，随销售增长而
增加。
主要为销售情况好
销售费用 64,862,655 25,048,176 158.95 转，随销售增长而
增加。
本集团一贯采取较
为保守和谨慎的研
发项目资本化政
策，仅针对技术上
具有可行性，未来
目的明确，风险基
本可控，并且很有
可能具备未来经济
利益的研发项目进
行资本化。因此，本
研发费用 45,724,591 18,034,441 153.54
集团绝大部分的在
研项目支出均于产
生时确认为费用。
报告期内本公司正
积极推动研发项目
进展，本期临床、材
料及委外研发费用
均有所上升，均为
研发项目取得进展
增加投入所致。
主要为报告期内已
无银行贷款，而去
财务费用 -702,367 1,324,060 不适用
年同期需支付贷款
利息所致。
主要为报告期内收
其他收益 985,271 649,838 51.62
到政府补助增加。
主要为募集资金理
投资收益 5,596,877 1,296,325 331.75 财所得收入增加所
致。
主要为报告期末应
信用减值损失 -3,935,858 -1,936,352 103.26 收账款超账龄的部
分增加所致。
营业外收入 199,292 353,418 -43.61 主要为盘盈收入。
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主要为报告期内存
营业外支出 1,243,911 311,832 298.90
货报损所致。
根据报告期内应纳
所得税费用 -2,908,409 -4,210,806 -30.93 税所得额计算所
得。
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比例(%) 主要变动原因
主要为报告期内本
经营活动产生的 集团加大研发投入
-24,454,235 22,749,968 不适用
现金流量净额 导致支付金额增长
明显。
本集团去年同期增
加了对百富（常州）
投资活动产生的
-9,644,302 -57,715,974 -83.29 健康医疗投资中心
现金流量净额
（有限合伙）的投
资。
去年同期本集团借
筹资活动产生的
-1,631,796 47,389,576 不适用 入银行信用贷款约
现金流量净额
人民币 5,100 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海复旦张江生物医药股份有限公司
法定代表人 王海波
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,361,182,929 1,396,890,192
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,451,021 124,175,082
应收账款 357,742,055 458,920,891
应收款项融资
预付款项 15,028,571 7,429,378
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,712,875 2,908,453
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,887,562 36,009,341
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,882,578 240,837
流动资产合计 1,932,887,591 2,026,574,174
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,606,011 61,459,426
其他权益工具投资 7,198,885 5,253,127
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 222,790,650 227,748,639
在建工程 3,576,452 1,827,729
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,731,281 19,189,934
无形资产 75,839,428 56,177,941
开发支出 14,677,568 30,675,655
商誉
长期待摊费用 1,695,218 1,849,810
递延所得税资产 65,882,198 62,973,789
其他非流动资产 9,406,167 6,970,813
非流动资产合计 479,403,858 474,126,863
资产总计 2,412,291,449 2,500,701,037
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,954,297 5,267,823
预收款项
合同负债 1,623,215 1,948,705
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,655,338 35,464,873
应交税费 5,563,576 17,490,231
其他应付款 310,264,859 361,660,803
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,073,635 6,093,386
其他流动负债
流动负债合计 338,134,920 427,925,821
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 12,168,730 13,597,392
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,563,635 50,687,981
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,732,365 64,285,373
负债合计 396,867,285 492,211,194
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,300,000 104,300,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,200,120,029 1,200,120,029
减：库存股
其他综合收益 1,198,106 -770,722
专项储备
盈余公积 52,150,000 52,150,000
一般风险准备
未分配利润 660,248,781 655,131,445
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,018,016,916 2,010,930,752
少数股东权益 -2,592,752 -2,440,909
所有者权益（或股东权益）合计 2,015,424,164 2,008,489,843
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,412,291,449 2,500,701,037
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,301,402,886 1,332,082,127
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,451,021 124,175,082
应收账款 333,778,706 428,853,571
应收款项融资
预付款项 13,734,219 6,402,340
其他应收款 150,920,155 125,420,054
其中：应收利息
应收股利
存货 23,737,054 21,039,006
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,660,124 -
流动资产合计 1,975,684,165 2,037,972,180
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 - 25,000,000
长期股权投资 309,485,547 309,798,444
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 114,202,758 115,186,837
在建工程 3,225,509 1,827,729
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,898,634 18,257,369
无形资产 9,190,093 9,651,282
开发支出 14,677,568 10,814,470
商誉
长期待摊费用 896,161 1,013,253
递延所得税资产 75,198,968 72,290,559
其他非流动资产 8,080,737 6,148,883
非流动资产合计 551,855,975 569,988,826
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2021 年第一季度报告
资产总计 2,527,540,140 2,607,961,006
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,601,530 4,453,920
预收款项
合同负债 1,458,288 1,765,742
应付职工薪酬 8,605,766 30,607,519
应交税费 4,383,340 14,813,122
其他应付款 299,015,311 348,299,393
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,674,154 5,682,425
其他流动负债
流动负债合计 323,738,389 405,622,121
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,826,556 13,064,281
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,454,135 41,928,643
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,280,691 54,992,924
负债合计 374,019,080 460,615,045
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,300,000 104,300,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,278,310,385 1,278,310,385
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,150,000 52,150,000
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2021 年第一季度报告
未分配利润 718,760,675 712,585,576
所有者权益（或股东权益）合计 2,153,521,060 2,147,345,961
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,527,540,140 2,607,961,006
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 126,203,456 34,716,675
其中：营业收入 126,203,456 34,716,675
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,917,866 57,529,521
其中：营业成本 7,649,814 4,600,154
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,275,320 1,491,497
销售费用 64,862,655 25,048,176
管理费用 7,107,853 7,031,193
研发费用 45,724,591 18,034,441
财务费用 -702,367 1,324,060
其中：利息费用 183,383 1,571,571
利息收入 -924,185 -533,023
加：其他收益 985,271 649,838
投资收益（损失以“－”号填列） 5,596,877 1,296,325
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -853,415 -1,020,031
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,935,858 -1,936,352
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 169,823 168,053
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,101,703 -22,634,982
加：营业外收入 199,292 353,418
减：营业外支出 1,243,911 311,832
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,057,084 -22,593,396
减：所得税费用 -2,908,409 -4,210,806
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,965,493 -18,382,590
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
4,965,493 -18,382,590
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
5,117,336 -18,286,061
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -151,843 -96,529
六、其他综合收益的税后净额 1,968,828 54,157
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
1,968,828 54,157
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 1,945,758 -
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,945,758 -
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 23,070 54,157
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 23,070 54,157
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 6,934,321 -18,328,433
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,086,164 -18,231,904
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -151,843 -96,529
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 -0.02
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 114,328,905 29,320,058
减：营业成本 6,253,088 3,740,831
税金及附加 644,591 777,345
销售费用 59,269,363 22,108,212
管理费用 4,775,529 3,659,314
研发费用 44,199,776 18,102,500
财务费用 -672,008 1,363,936
其中：利息费用 175,422 1,571,571
利息收入 -880,622 -481,716
加：其他收益 305,175 -
投资收益（损失以“－”号填列） 7,913,603 4,184,034
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -312,898 18,915
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,935,858 -1,904,502
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 169,823 168,053
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,311,309 -17,984,495
加：营业外收入 199,292 206,792
减：营业外支出 1,243,911 250,169
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,266,690 -18,027,872
减：所得税费用 -2,908,409 -4,210,806
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,175,099 -13,817,066
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
6,175,099 -13,817,066
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,175,099 -13,817,066
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,980,416 215,231,869
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,259,618 583,323
经营活动现金流入小计 212,240,034 215,815,192
购买商品、接受劳务支付的现金 139,065,965 95,445,509
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 54,859,376 62,893,122
支付的各项税费 25,072,283 24,716,498
支付其他与经营活动有关的现金 17,696,645 10,010,095
经营活动现金流出小计 236,694,269 193,065,224
经营活动产生的现金流量净额 -24,454,235 22,749,968
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
229,823 122,779
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,077,350,292 302,316,356
投资活动现金流入小计 1,077,580,115 302,439,135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
16,324,417 4,155,109
的现金
投资支付的现金 - 36,000,000
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,070,900,000 320,000,000
投资活动现金流出小计 1,087,224,417 360,155,109
投资活动产生的现金流量净额 -9,644,302 -57,715,974
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,057,427
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,057,427
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,513,249
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,631,796 2,154,602
筹资活动现金流出小计 1,631,796 3,667,851
筹资活动产生的现金流量净额 -1,631,796 47,389,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,070 54,157
五、现金及现金等价物净增加额 -35,707,263 12,477,727
加：期初现金及现金等价物余额 1,396,890,192 576,799,410
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,182,929 589,277,137
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,318,984 186,961,328
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,350,694 532,270
经营活动现金流入小计 204,669,678 187,493,598
购买商品、接受劳务支付的现金 134,019,818 86,965,445
支付给职工及为职工支付的现金 47,280,889 60,898,698
支付的各项税费 21,978,308 21,083,614
支付其他与经营活动有关的现金 24,685,320 9,234,427
经营活动现金流出小计 227,964,335 178,182,184
经营活动产生的现金流量净额 -23,294,657 9,311,414
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
229,823 122,779
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,079,126,500 304,165,119
投资活动现金流入小计 1,079,356,323 304,287,898
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14,319,571 2,156,907
的现金
投资支付的现金 - 36,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,070,900,000 320,000,000
投资活动现金流出小计 1,085,219,571 358,156,907
投资活动产生的现金流量净额 -5,863,248 -53,869,009
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,057,427
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,057,427
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,513,249
支付其他与筹资活动有关的现金 1,521,336 2,154,602
筹资活动现金流出小计 1,521,336 3,667,851
筹资活动产生的现金流量净额 -1,521,336 47,389,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,679,241 2,831,981
21 / 22
2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,332,082,127 524,036,350
六、期末现金及现金等价物余额 1,301,402,886 526,868,331
公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：薛燕 会计机构负责人：章雯
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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