思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月18日签发的证监许可[2020]1824
号文《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准
向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人
民币115.71元，股款以人民币缴足，计人民币2,314,200,000.00元。本公司
共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币161,901,432.00元(不含增值税
金额为人民币152,737,200.00元)，扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，
实际收到募集资金计人民币2,152,298,568.00元(以下简称“募集资金”)，存入
募集资金专户，上述资金于2020年9月15日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2020)第0818号
验资报告。本公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销
保荐费用以及其他发行费用)人民币168,453,425.35元后的净额为人民币
2,145,746,574.65元。
截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币840,216,879.94
元，累计使用募集资金总额人民币1,330,106,632.88元，本年度收到募集资
金利息扣除手续费净额为575,088.07元，累计收到募集资金利息收入扣减手
续费 净额为 人民 币1,748,528.42 元，本年度收到用于现金管理的 收益为
39,884,126.87元，累计收到用于现金管理的收益为人民币109,840,118.59
元，募集资金余额为人民币933,780,582.13元，其中用于现金管理金额为
691,008,187.33元。
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2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一 募集资金基本情况(续)
截至2022年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币242,772,394.80
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 3,538,247.13
加：年初用于现金管理金额 1,730,000,000.00
募集资金年初余额 1,733,538,247.13
减：本年度直接投入募投项目 (453,421,179.94)
本年度使用超募资金永久补充流动资金 (386,795,700.00)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 575,088.07
本年度用于现金管理的收益 39,884,126.87
减：用于现金管理金额 (691,008,187.33)
募集资金专户期末余额 242,772,394.80
二 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《思瑞浦微电
子科技(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募
集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项
账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海分行 512907605910318 活期 13,233,609.92
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 96100078801700000793 活期 160,460.74
招商银行股份有限公司上海分行营业部 512907605910611 活期 88,043,019.76
招商银行股份有限公司上海分行营业部 512907605910105 活期 141,335,304.38
总计 242,772,394.80
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二 募集资金管理情况(续)
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并
于2020年9月15日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银
行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支
行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公
司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经本公司于2022年6月14日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议及于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会审议通过，
同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”(投资金
额 68,514.11 万 元 ) 与 “ 高 性 能 电 源 芯 片 研 发 产 业 化 项 目 ” ( 投 资 金 额
29,123.54万元)，于2022年8月6日，本公司完成“车规级模拟芯片研发及产
业化项目”与“高性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户，
募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号分别为512907605910611与
512907605910105。于2022年8月18日，本公司与保荐机构海通证券股份有
限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。于2022年8月30日，本公司完成对上述两
个专户的注资。
上述三方协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。
于2022年度，本公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行
(账号：51295400000882)、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行(账
号：98840078801300002605)及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行
(账号：512907605910901)募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，
本公司已于2022年度注销上述募集资金存放专项账户。
三 本年度募集资金的实际使用情况
1 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照
表。
2 募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。
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三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
3 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2022年6月14日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议，并于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》(以下
简称“《使用超募资金议案》”)，同意公司使用超募资金38,679.57万元(不
包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补
充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补
充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募
资金总额的29.70%，近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会
对上述事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项
出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为
38,679.57万元。
4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于2022年7月27日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董
事会同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币160,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流
动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期
限范围内，本公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额
不超过人民币160,000万元(含本数)。
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三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)
于 2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 是否到期 期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/10/20-2022/01/20 保本浮动收益 是 92
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/11/01-2022/02/14 保本浮动收益 是 105
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 900,000,000.00 2021/12/27-2022/03/23 保本浮动收益 是 86
中信银行苏州分行营业部 结构性存款 200,000,000.00 2021/12/24-2022/03/21 保本浮动收益 是 87
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2021/12/23-2022/03/23 保本浮动收益 是 90
招商银行股份有限公司上海分行 结构性存款 330,000,000.00 2021/12/27-2022/03/28 保本浮动收益 是 91
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/1/21-2022/4/21 保本浮动收益 是 90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/2/16-2022/5/16 保本浮动收益 是 89
中信银行苏州分行营业部 结构性存款 200,000,000.00 2022/3/25-2022/6/23 保本浮动收益 是 90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/3/25-2022/6/24 保本浮动收益 是 91
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 900,000,000.00 2022/3/30-2022/6/28 保本浮动收益 是 90
招商银行股份有限公司上海分行 结构性存款 200,000,000.00 2022/4/1-2022/6/29 保本浮动收益 是 89
招商银行股份有限公司上海分行 结构性存款 140,000,000.00 2022/4/6-2022/6/29 保本浮动收益 是 84
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/4/22-2022/7/22 保本浮动收益 是 90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/5/18-2022/6/17 保本浮动收益 是 30
上海浦东发展银行金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/8/17-2022/8/31 保本浮动收益 是 14
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 64,000,000.00 2022/7/11-2022/9/13 保本浮动收益 是 64
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 980,000,000.00 2022/07/08-2022/08/12 保本浮动收益 是 35
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 988,000,000.00 2022/08/16-2022/08/24 保本浮动收益 是 8
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 290,000,000.00 2022/08/31-2022/09/15 保本浮动收益 是 29
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 650,000,000.00 2022/08/31-2022/09/29 保本浮动收益 是 29
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/9/7-2022/9/29 保本浮动收益 是 22
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 12,970,000.00 2022/09/15-2022/09/29 保本浮动收益 是 14
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行 七天通知存款 64,423,349.08 2022/09/16-2022/09/27 保本浮动收益 是 11
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 七天通知存款 91,008,187.33 2022/09/23-滚动 保本浮动收益 否 99
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 100,000,000.00 2022/09/29-2022/10/15 保本浮动收益 是 16
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三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)
于 2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类型 是否到期 期限(天)
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 45,473,637.13 2022/09/29-2022/12/29 保本浮动收益 是 91
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 65,000,000.00 2022/09/30-2022/12/29 保本浮动收益 是 90
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 600,000,000.00 2022/10/10-2022/12/28 保本浮动收益 是 79
上海浦东发展银行金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/10/8-2022/12/28 保本浮动收益 是 80
上海浦东发展银行金桥支行 结构性存款 100,000,000.00 2022/10/8-2022/12/28 保本浮动收益 是 80
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 100,000,000.00 2022/10/19-2022/12/29 保本浮动收益 是 71
招商银行股份有限公司上海分行 七天通知存款 13,166,204.79 2022/09/29-2022/12/29 保本浮动收益 是 91
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 结构性存款 600,000,000.00 2022/12/30-2023/3/28 保本浮动收益 否 88
2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益共计 39,884,126.87 元。
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2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,145,746,574.65 本年度投入募集资金总额 840,216,879.94
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,330,106,632.88
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
目，含部 入金额与承诺投 入进度 项目达到预定 性是否发
分变更 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 入金额的差额 (%)(4)＝ 可使用状态日 本年度实 是否达到 生重大变
承诺投资项目 (如有) 诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 现的效益 预计效益 化
模拟集成电路产品开发
与产业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 148,377,023 286,758,596 (73,241,404) 79.66% 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 151,082,991 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 928 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 299,460,942 789,350,695 (60,649,305) 92.86% — — — —
超募资金投资项目
永久补充流动资金 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
车规级模拟芯片研发
无
及产业化项目 - 685,141,100 685,141,100 102,155,385 102,155,385 (582,985,715) 14.91% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
高性能电源芯片研发
无
及产业化项目 - 291,235,400 291,235,400 51,804,853 51,804,853 (239,430,547) 17.79% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
超募资金投资项目小计 — - 1,363,172,200 1,363,172,200 540,755,938 540,755,938 (822,416,262) 39.67% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 850,000,000 2,213,172,200 2,213,172,200 840,216,880 1,330,106,633 (883,065,567) 60.10% — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(4)”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)”。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
补充流动资金项目及研发中心项目截至本期末已完成所有投入，两个项目承诺投入募集资金分别为 255,000,000 元及 235,000,000 元，实
际投入募集资金分别为 257,826,384 元及 244,765,715 元，实际投入超出承诺投入部分为本公司使用募集资金用于现金管理产生的收益分
募集资金其他使用情况 别为 2,826,384 元及 9,765,715 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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