证券代码：688561           证券简称：奇安信          公告编号：2022-009




               奇安信科技集团股份有限公司
   关于对子公司申请综合授信额度提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     被担保人：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网

神”）为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇安信”）的子

公司。

     网神拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）

申请综合授信不超过人民币 5 亿元，公司在综合授信额度内为网神提供不超过 5

亿元的担保额度；网神拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行（以下简称“华

夏银行”）申请综合授信不超过人民币 3 亿元，公司在综合授信额度内为网神提

供不超过 3 亿元的担保额度；网神拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简

称“宁波银行”）申请综合授信不超过人民币 3 亿元，公司在综合授信额度内为

网神提供不超过 3 亿元的担保额度。

     截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 0 元。

     本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

     本次担保无需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    1、为网神向北京银行申请综合授信额度提供担保

    为扩大网神经营规模，提高经济效益和市场竞争力，网神拟向北京银行申请

综合授信不超过人民币 5 亿元整，授信期限不超过 4 年。以上授信额度不等于网

神的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以网神与北京银行实际发生

的融资金额为准。

    2021 年 2 月，公司与北京银行签订《最高额保证合同》，约定公司为网神申

请贷款提供连带责任保证，被担保主债权的发生期间为 2021 年 2 月 4 日至 2022

年 2 月 3 日（以下简称“提款期”），具体以主合同为准。截至目前，网神向北

京银行的贷款已全部还清，且提款期限已于 2022 年 2 月 3 日到期，网神无法再

向北京银行申请贷款提款，公司相应担保已经解除。为持续扩大网神经营规模，

提高经济效益和市场竞争力，网神拟继续向北京银行申请综合授信。为满足网神

的经营和发展需求，公司拟为网神就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民

币 5 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的

担保合同为准。

    2、为网神向华夏银行申请综合授信额度提供担保

    为扩大网神经营规模，提高经济效益和市场竞争力，网神拟向华夏银行申请

综合授信不超过人民币 3 亿元整，授信期限不超过 1 年。以上授信额度不等于网

神的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以网神与华夏银行实际发生

的融资金额为准。
    为满足网神的经营和发展需求，公司拟为网神就上述综合授信额度内的融资

提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限

根据届时签订的担保合同为准。

    3、为网神向宁波银行申请综合授信额度提供担保

    为扩大网神经营规模，提高经济效益和市场竞争力，网神拟向宁波银行申请

综合授信，金额不超过人民币 3 亿元整，授信期限不超过 2 年。以上授信额度不

等于网神的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以网神与宁波银行实

际发生的融资金额为准。

    为满足网神的经营和发展需求，公司拟为网神就上述综合授信额度内的融资

提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限

根据届时签订的担保合同为准。

    （二）公司就本次担保事项履行的决策程序

    公司于 2022 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第二十七次会议以 7 票赞成、

0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对子公司申请综合授信额度提

供担保的议案》。




    二、被担保人基本情况

    名称：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司

    公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

    法定代表人：冯新戈

    注册资本：414,100 万元人民币

    成立日期：2006 年 2 月 8 日

    住所：北京市西城区西直门外南路 26 号院 1 号楼 2 层
    经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；

投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货

物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；生产组装电子产品（仅

限分支机构经营）；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；设计、

制作，代理、发布广告；软件开发；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；经营电信业务以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

    与公司关系：奇安信直接及间接持有网神 99.9882%的股份，冯新戈持有网

神 0.0118%的股份。公司已与冯新戈签署了《股权转让协议》，约定在符合法律

法规的情况下，应公司的要求，冯新戈应将其持有的网神全部股份转让给公司，

且公司将全部股份转让对价作为预付款支付完毕。此外，冯新戈与公司签署了《股

东表决权委托协议》，将其作为网神股东享有的表决权和利润分配权等权利不可

撤销的委托给公司行使。奇安信已实际享有网神 100%的表决权和利润分配权等

权利，网神的少数股东冯新戈不实际享有网神的表决权、利润分配权等权利，因

此在本次担保事项中，公司可以按照实质重于形式的原则将网神作为奇安信的全

资子公司来管理。

    主要财务数据（合并口径）：
                                                                        单位：万元
                         2020 年度/2020 年 12 月 31    2021 年 1-9 月/2021 年 9 月
           项目
                                    日                            30 日
                                          455,827.40                    643,092.31
资产总额
                                         242,439.10                    251,315.11
负债总额
                                         213,388.30                    391,777.20
资产净额
                                              381,815.95                   255,647.14
营业收入
                                               12,621.51                    -17,311.65
净利润
                                                9,934.71                    -18,202.74
扣非净利润
注：以上 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2020 年度/2020 年 12 月 31
日财务数据包含在奇安信 2020 年度经信永中和（特殊普通合伙）会计师事务所审计的合
并财务报表中。

    网神不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。




    三、担保协议的主要内容

     公司及网神目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度

仅为网神拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需

银行审核同意，以实际签署的合同为准。




    四、担保的原因及必要性

    本次担保是为了满足网神日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对

象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司已实际享有网神 100%

的表决权和利润分配权等权利，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东

利益产生影响。




    五、董事会及独立董事意见

    2022 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议以 7 票赞

成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过《关于对子公司申请综合授信额度提供

担保的议案》，董事会认为：本次对网神申请综合授信额度提供担保事项是综合

考虑网神业务发展需要而做出的，符合公司及网神的实际经营情况和整体发展战
略。担保对象为本公司子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，

担保事宜符合公司和全体股东的利益。

    独立董事认为：本次对网神申请综合授信额度提供担保事项是为满足网神经

营发展的资金需求，符合公司及网神的实际经营情况和整体发展战略。被担保人

为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。




    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元（不含本次批准

的担保额度），公司无逾期对外担保，2021 年度公司及控股子公司历史对外担保

情况如下：

    2021 年 2 月，公司与北京银行签订《最高额保证合同》，约定公司为网神申

请贷款提供连带责任保证，被担保主债权的发生期间为 2021 年 2 月 4 日至 2022

年 2 月 3 日（以下简称“提款期”），具体以主合同为准。截至目前，网神向北

京银行的贷款已全部还清，且提款期限已于 2022 年 2 月 3 日到期，网神无法再

向北京银行申请贷款提款，公司相应担保已经解除。

    根据奇安信于 2021 年 1 月 16 日发布的《奇安信关于对子公司申请综合授信

额度提供担保的公告》（公告编号：2021-003），网神拟与公司共同使用公司向

招商银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。

公司拟为网神就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 5 亿元的担保额

度，担保方式为连带责任保证，截至目前，该担保合同仍然在有效期之内，担保

余额为 0。
   以前年度的历史担保情况详见公司在上海证券交易网站披露的相关公告。




    七、上网公告附件

   （一）奇安信科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次

会议有关事项的独立意见

   （二）被担保人的基本情况及最近一期的财务报表




   特此公告。




                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 24 日