力源科技：力源科技：2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2022-08-20
证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2022-052
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律
法规的规定并结合公司实际情况，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日《募集资金存放
与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海
盐 力 源环保科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额人民币
251,182,500.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 52,777,265.99 元后，本次募集资金净额为人民币 198,405,234.01 元。上述资
金已于 2021 年 5 月 10 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具中汇会验[2021]4152 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2022 年 1-6 月，公司使用募集资金 398.45 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 12,547.85 万元，使用闲置
募集资金 2,500.00 万元用于暂时补充流动资金，募集资金专户余额（含利息收入
扣除银行手续费的净额）余额为 4,982.36 万元。
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江海盐力源环保科技股份有限
公司募集资金管理制度》。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要
求以及公司募集资金管理制度的规定，规范使用募集资金，确保专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
绍兴银行股份有限
公司长三角一体化 1186831852000036 募集资金专户 49,108,931.93 -
示范区（浙江）支行
中信银行股份有限
8110801013202209747 募集资金专户 714,703.40 -
公司嘉兴分行
合计 49,823,635.33
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会
议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 1,935.61 万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资
金 290.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 2 日出具了
《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5026 号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2021 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额
度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021
年 11 月 11 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公
告编号：2021-029）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民
币 2,500 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排
的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总额最高不超过人民币 8,000
万元，授权期限自公司董事会审议通过，且独立董事、监事会、保荐机构或者独
立财务顾问发表明确同意意见之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021
年 6 月 3 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-005）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关
产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020
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年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规要求以及相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及
管理违规的情况。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
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附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 19,840.52 本年度投入募集资金总额 398.45
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,547.85
变更用途的募集资金总额比例（%） -
项 目
已变 更 截至期末 截至期
项 目 达 可 行
项目 ， 累计投入 末投入
截至期末承 截至期末 到 预 定 本年度 是否达 性 是
含部 分 募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承 进 度
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 可 使 用 实现的 到预计 否 发
变 更 诺投资总额 总额 入金额 诺投入金 （%）
① 金额② 状 态 日 效益 效益 生 重
（ 如 额的差额 ④=②/
期 大 变
有） ③=②-① ①
化
水处理系统集
成中心及
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 288.76 2,434.37 -2,565.63 48.69 建设中 不适用 不适用 否
PTFE 膜生产
项目
研发中心建设
无 4,840.52 4,840.52 4,840.52 109.69 109.69 -4,730.83 2.27 建设中 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,003.79 3.79[注] 100.04 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 - 19,840.52 19,840.52 19,840.52 398.45 12,547.85 -7,292.67 63.24 - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系募集资金专户存在利息收入所致。
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