2020 年第三季度报告
公司代码：688579 公司简称：山大地纬
山大地纬软件股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,352,513,268.82 1,063,162,875.57 27.22
归属于上市公司
1,118,525,931.16 840,738,208.30 33.04
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-68,949,277.57 -87,409,912.14 -
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 218,530,109.87 219,109,011.95 -0.26
归属于上市公司
1,922,363.71 659,609.22 191.44
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -13,355,244.37 -4,748,651.33 -
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
0.21 0.08 增加 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0052 0.0018 188.89
（元/股）
稀释每股收益
0.0052 0.0018 188.89
（元/股）
研发投入占营业
38.36 30.01 增加 8.35 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 2,682,888.26 10,406,790.12
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
7,009,222.45 6,565,472.57
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
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（税后）
所得税影响额 -963,922.20 -1,694,654.61
合计 8,728,188.51 15,277,608.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,161
前十名股东持股情况
质押或冻结
包含转融通借
股东名称（全 比例 持有有限售条 情况 股东
期末持股数量 出股份的限售
称） (%) 件股份数量 股份 数 性质
股份数量
状态 量
山东山大资本 国有
118,342,400 29.58 118,342,400 118,342,400 无 -
运营有限公司 法人
国寿股权投资
有限公司－国
寿成达（上海）
68,342,560 17.09 68,342,560 68,342,560 无 - 其他
健康产业股权
投资中心（有限
合伙）
境内
洪晓光 14,064,192 3.52 14,064,192 14,064,192 无 - 自然
人
境内
王新军 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 自然
人
境内
李庆忠 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 自然
人
境内
张世栋 14,053,440 3.51 14,053,440 14,053,440 无 - 自然
人
境内
郑永清 14,042,688 3.51 14,042,688 14,042,688 无 - 自然
人
境内
陈辉 12,592,448 3.15 12,592,448 12,592,448 无 - 自然
人
北京智信铭博
信息咨询中心 7,486,048 1.87 7,486,048 7,486,048 无 - 其他
（有限合伙）
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北京智渊铭博
信息咨询中心 6,775,448 1.69 6,775,448 6,775,448 无 - 其他
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
黄和乐 705,866 人民币普通股 705,866
彭伟燕 557,105 人民币普通股 557,105
上海明汯投资管理有限公司－明汯
555,085 人民币普通股 555,085
价值成长 1 期私募投资基金
彭伟 455,990 人民币普通股 455,990
王春 380,781 人民币普通股 380,781
王福定 365,216 人民币普通股 365,216
卞勍 350,600 人民币普通股 350,600
王刚 331,431 人民币普通股 331,431
戴勇 310,000 人民币普通股 310,000
钟仁美 249,883 人民币普通股 249,883
上述股东关联关系或一致行动的说 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信
明 息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目分析
（单位：人民币元）
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 变动原因说明
（%）
主要系本期货币资金购买结构
货币资金 104,594,528.21 389,665,635.03 -73.16 性存款重分类到其他流动资产
所致
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主要系收取客户银行承兑汇票
应收票据 9,181,151.28 5,752,561.87 59.60
所致
主要系本期商务采购预付款以
预付款项 26,322,063.96 10,103,278.19 160.53 及章丘软件研发基地预付款增
加所致
主要系本期员工因公借款增加
其他应收款 14,167,256.57 9,782,317.03 44.83
所致
主要系本期采购增加以及大型
存货 47,463,734.29 23,569,390.00 101.38
集成类项目未验收所致
主要系本期使用闲置自有和募
其他流动资产 381,045,272.48 3,313,666.09 11,399.21
集资金购买结构性存款所致
主要系合营企业北京映复亏损
长期股权投资 0 719,936.51 -100.00
所致
主要系章丘软件研发基地建设
在建工程 427,631,722.84 280,548,836.61 52.43
投入所致
主要系可抵扣暂时性差异增加
递延所得税资产 6,902,551.87 3,225,146.00 114.02
所致
资本公积 494,556,503.53 254,552,043.64 94.29 主要系本期完成新股发行所致
（2）合并利润表项目分析
（单位：人民币元）
变动比例
项目 本期数 上年同期 变动原因说明
（%）
主要系应收账款计提坏账准备
信用减值损失 66,023.06 502,107.99 -86.85
减少所致
主要系合营企业北京映复亏损
投资收益 -719,936.51 -545,627.38 不适用
所致
其他收益 12,337,419.81 7,263,512.53 69.85 主要系本期政府补助增加所致
主要系本期收到章丘区住房与
营业外收入 7,129,865.32 899,064.44 693.03
城乡建设局专项奖补资金所致
主要系本期软件开发占比高，毛
净利润 1,922,363.71 659,609.22 191.44
利增加以及政府补助增加所致
（3）合并现金流量表项目分析
（单位：人民币元）
变动比例
项目 本期数 上年同期 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 主要系本期购买商品提供劳务
现金流量净额 支付的现金减少以及销售商
-68,949,277.57 -87,409,912.14 不适用
品、提供劳务收到的现金增加
所致
投资活动产生的 主要系本期收回投资收到的现
-498,554,425.18 -153,045,503.26 不适用
现金流量净额 金较上年同期减少所致
筹资活动产生的
284,505,025.93 -35,912,390.95 不适用 主要系本期完成新股发行所致
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山大地纬软件股份有限公司
法定代表人 李庆忠
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,594,528.21 389,665,635.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,181,151.28 5,752,561.87
应收账款 150,643,267.64 210,019,964.30
应收款项融资
预付款项 26,322,063.96 10,103,278.19
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,167,256.57 9,782,317.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 47,463,734.29 23,569,390.00
合同资产 57,435,063.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,045,272.48 3,313,666.09
流动资产合计 790,852,337.66 652,206,812.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 719,936.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 618,329.60 736,336.70
固定资产 77,732,698.50 80,193,470.36
在建工程 427,631,722.84 280,548,836.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,717,054.62 45,532,336.88
开发支出 3,058,573.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,902,551.87 3,225,146.00
其他非流动资产
非流动资产合计 561,660,931.16 410,956,063.06
资产总计 1,352,513,268.82 1,063,162,875.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 127,037,941.42 125,327,552.39
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预收款项 75,066,654.39
合同负债 97,180,853.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,011,050.46 10,974,853.60
应交税费 1,508,014.90 1,370,776.58
其他应付款 1,114,607.60 1,273,679.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,852,468.11 214,013,516.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,134,869.55 8,411,150.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,134,869.55 8,411,150.47
负债合计 233,987,337.66 222,424,667.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,556,503.53 254,552,043.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,156,451.68 37,156,451.68
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一般风险准备
未分配利润 186,802,975.95 189,029,712.98
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,118,525,931.16 840,738,208.30
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,118,525,931.16 840,738,208.30
负债和所有者权益（或股东权益）
1,352,513,268.82 1,063,162,875.57
总计
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,293,613.32 385,506,415.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,181,151.28 5,752,561.87
应收账款 150,219,558.55 208,424,083.55
应收款项融资
预付款项 27,416,109.18 9,933,158.81
其他应收款 16,604,038.85 9,218,550.60
其中：应收利息
应收股利
存货 47,882,583.19 23,369,843.46
合同资产 56,364,063.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,034,495.12 3,313,666.09
流动资产合计 788,995,612.72 645,518,279.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,900,000.00 8,619,936.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 618,329.60 736,336.70
固定资产 76,457,577.65 79,231,843.35
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2020 年第三季度报告
在建工程 427,631,722.84 280,548,836.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,704,520.59 45,499,708.05
开发支出 3,058,573.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,857,966.61 3,148,715.00
其他非流动资产
非流动资产合计 568,228,691.02 417,785,376.22
资产总计 1,357,224,303.74 1,063,303,655.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,360,244.87 124,512,238.11
预收款项 74,525,009.47
合同负债 96,483,906.94
应付职工薪酬 34,679.33 9,600,000.00
应交税费 1,433,083.91 1,130,572.73
其他应付款 1,088,148.48 1,256,478.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,400,063.53 211,024,298.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,134,869.55 8,411,150.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,134,869.55 8,411,150.47
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2020 年第三季度报告
负债合计 231,534,933.08 219,435,448.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,556,503.53 254,552,043.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,156,451.68 37,156,451.68
未分配利润 193,966,415.45 192,159,711.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,125,689,370.66 843,868,206.92
负债和所有者权益（或股东权益）
1,357,224,303.74 1,063,303,655.79
总计
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 98,664,273.54 100,047,470.11 218,530,109.87 219,109,011.95
其中：营业收入 98,664,273.54 100,047,470.11 218,530,109.87 219,109,011.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,238,390.33 94,202,654.10 237,962,160.90 226,286,259.02
其中：营业成本 42,388,751.06 54,846,556.00 106,262,628.45 120,125,723.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 821,454.99 648,193.19 2,248,301.44 1,846,043.75
销售费用 9,149,999.67 3,938,342.75 19,521,828.53 15,118,055.57
管理费用 13,535,285.43 9,426,203.73 33,492,318.51 28,363,821.72
14 / 26
2020 年第三季度报告
研发费用 25,373,181.93 26,757,019.90 80,772,383.65 65,749,641.68
财务费用 -2,030,282.75 -1,413,661.47 -4,335,299.68 -4,917,027.02
其中：利息费用
利息收入 2,022,090.48 1,431,687.27 4,360,111.73 4,996,146.37
加：其他收益 3,216,372.31 3,686,826.91 12,337,419.81 7,263,512.53
投资收益（损失以“－”
-123,176.96 -523,648.24 -719,936.51 -545,627.38
号填列）
其中：对联营企业和合
-123,176.96 -523,648.24 -719,936.51 -1,284,395.06
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-550,263.54 48,549.34 -66,023.06 -502,107.99
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
38.49
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
11,968,815.02 9,056,544.02 -7,880,590.79 -961,431.42
填列）
加：营业外收入 7,005,385.11 4,000.20 7,129,865.32 899,064.44
减：营业外支出 20.00 11,301.87 568,250.09 408,117.50
四、利润总额（亏损总额以
18,974,180.13 9,049,242.35 -1,318,975.56 -470,484.48
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,973,490.51 1,333,603.67 -3,241,339.27 -1,130,093.70
五、净利润（净亏损以“－”号
20,947,670.64 7,715,638.68 1,922,363.71 659,609.22
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
20,947,670.64 7,715,638.68 1,922,363.71 659,609.22
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
20,947,670.64 7,715,638.68 1,922,363.71 659,609.22
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
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2020 年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,947,670.64 7,715,638.68 1,922,363.71 659,609.22
（一）归属于母公司所有者
20,947,670.64 7,715,638.68 1,922,363.71 659,609.22
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0542 0.0214 0.0052 0.0018
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0542 0.0214 0.0052 0.0018
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
母公司利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 95,772,046.54 98,812,778.66 212,955,546.91 215,812,687.92
减：营业成本 42,173,932.51 54,649,045.72 105,014,059.08 119,379,435.60
税金及附加 780,141.91 613,349.52 2,181,176.85 1,784,214.32
销售费用 8,859,827.46 3,842,553.11 18,805,247.03 14,956,248.35
管理费用 12,538,924.24 8,220,201.59 30,646,828.75 24,884,077.28
研发费用 23,242,723.24 25,197,594.17 75,794,864.03 62,630,708.95
财务费用 -2,025,238.98 -1,402,556.06 -4,323,926.17 -4,877,378.52
其中：利息费用
利息收入 2,015,920.66 1,419,863.84 4,343,424.66 4,951,652.59
加：其他收益 2,915,232.42 3,628,906.84 11,987,024.54 6,909,658.96
投资收益（损失以“－”
-123,176.96 -523,648.24 -719,936.51 -545,627.38
号填列）
其中：对联营企业和合
-123,176.96 -523,648.24 -719,936.51 -1,284,395.06
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-550,652.09 81,579.74 64,602.56 -482,327.47
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
38.49
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
12,443,139.53 10,879,428.95 -3,831,012.07 2,937,124.54
填列）
加：营业外收入 7,005,384.00 4,000.00 7,087,384.00 899,062.99
减：营业外支出 7,280.17 564,372.75 373,817.15
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,448,523.53 10,876,148.78 2,691,999.18 3,462,370.38
号填列）
减：所得税费用 -1,955,491.39 1,408,987.83 -3,263,805.41 -1,159,528.78
四、净利润（净亏损以“－”号
21,404,014.92 9,467,160.95 5,955,804.59 4,621,899.16
填列）
（一）持续经营净利润（净
21,404,014.92 9,467,160.95 5,955,804.59 4,621,899.16
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,404,014.92 9,467,160.95 5,955,804.59 4,621,899.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,049,432.21 248,064,289.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
18 / 26
2020 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,666,867.48 2,501,992.72
收到其他与经营活动有关的现金 32,874,336.22 23,368,590.09
经营活动现金流入小计 291,590,635.91 273,934,871.98
购买商品、接受劳务支付的现金 148,958,813.35 175,405,370.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 147,426,791.54 123,279,628.16
支付的各项税费 10,010,932.08 19,898,799.78
支付其他与经营活动有关的现金 54,143,376.51 42,760,985.45
经营活动现金流出小计 360,539,913.48 361,344,784.12
经营活动产生的现金流量净额 -68,949,277.57 -87,409,912.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,310,000.00 600,120,000.00
取得投资收益收到的现金 738,768.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
280.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,310,000.00 600,859,048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
130,224,425.18 151,534,551.66
产支付的现金
投资支付的现金 543,640,000.00 602,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 673,864,425.18 753,904,551.66
投资活动产生的现金流量净额 -498,554,425.18 -153,045,503.26
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 26
2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 295,881,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,881,200.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,403,240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,376,174.07 3,509,150.95
筹资活动现金流出小计 11,376,174.07 35,912,390.95
筹资活动产生的现金流量净额 284,505,025.93 -35,912,390.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,998,676.82 -276,367,806.35
加：期初现金及现金等价物余额 384,830,439.03 589,997,995.93
六、期末现金及现金等价物余额 101,831,762.21 313,630,189.58
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,410,852.33 243,604,905.90
收到的税费返还 2,320,494.21 2,148,139.15
收到其他与经营活动有关的现金 32,622,565.07 23,261,441.37
经营活动现金流入小计 279,353,911.61 269,014,486.42
购买商品、接受劳务支付的现金 144,932,936.35 173,550,030.82
支付给职工及为职工支付的现金 138,797,857.60 117,848,424.72
支付的各项税费 9,183,753.08 19,147,713.81
支付其他与经营活动有关的现金 56,109,276.66 41,719,670.94
经营活动现金流出小计 349,023,823.69 352,265,840.29
经营活动产生的现金流量净额 -69,669,912.08 -83,251,353.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,310,000.00 600,120,000.00
取得投资收益收到的现金 738,768.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
280.02
产收回的现金净额
20 / 26
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,310,000.00 600,859,048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
129,645,485.72 151,513,554.66
产支付的现金
投资支付的现金 543,640,000.00 602,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 673,285,485.72 753,883,554.66
投资活动产生的现金流量净额 -497,975,485.72 -153,024,506.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 295,881,200.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,881,200.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,403,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,376,174.07 3,509,150.95
筹资活动现金流出小计 11,376,174.07 35,912,390.95
筹资活动产生的现金流量净额 284,505,025.93 -35,912,390.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -283,140,371.87 -272,188,251.08
加：期初现金及现金等价物余额 380,671,219.19 581,079,066.14
六、期末现金及现金等价物余额 97,530,847.32 308,890,815.06
法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 389,665,635.03 389,665,635.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,752,561.87 5,752,561.87
应收账款 210,019,964.30 159,627,485.55 -50,392,478.75
21 / 26
2020 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 10,103,278.19 10,103,278.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,782,317.03 9,782,317.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,569,390.00 25,597,588.18 2,028,198.18
合同资产 47,767,513.77 47,767,513.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,313,666.09 3,313,666.09
流动资产合计 652,206,812.51 651,610,045.71 -596,766.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 719,936.51 719,936.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 736,336.70 736,336.70
固定资产 80,193,470.36 80,193,470.36
在建工程 280,548,836.61 280,548,836.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,532,336.88 45,532,336.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,225,146.00 3,214,128.79 -11,017.21
其他非流动资产
非流动资产合计 410,956,063.06 410,945,045.85 -11,017.21
资产总计 1,063,162,875.57 1,062,555,091.56 -607,784.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
22 / 26
2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,327,552.39 125,327,552.39
预收款项 75,066,654.39 -75,066,654.39
合同负债 79,114,349.27 79,114,349.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,974,853.60 10,974,853.60
应交税费 1,370,776.58 864,398.43 -506,378.15
其他应付款 1,273,679.84 1,273,679.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,013,516.80 217,554,833.53 3,541,316.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,411,150.47 8,411,150.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,411,150.47 8,411,150.47
负债合计 222,424,667.27 225,965,984.00 3,541,316.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,552,043.64 254,552,043.64
减：库存股
23 / 26
2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,156,451.68 37,156,451.68
一般风险准备
未分配利润 189,029,712.98 184,880,612.24 -4,149,100.74
归属于母公司所有者权益（或
840,738,208.30 836,589,107.56 -4,149,100.74
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
840,738,208.30 836,589,107.56 -4,149,100.74
合计
负债和所有者权益（或股
1,063,162,875.57 1,062,555,091.56 -607,784.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准
则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施
行。根据准则的衔接规定，本公司将期初数据进行相应调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 385,506,415.19 385,506,415.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,752,561.87 5,752,561.87
应收账款 208,424,083.55 159,185,904.80 -49,238,178.75
应收款项融资
预付款项 9,933,158.81 9,933,158.81
其他应收款 9,218,550.60 9,218,550.60
其中：应收利息
应收股利
存货 23,369,843.46 25,398,041.64 2,028,198.18
合同资产 46,613,213.78 46,613,213.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,313,666.09 3,313,666.09
流动资产合计 645,518,279.57 644,921,512.78 -596,766.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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2020 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 8,619,936.51 8,619,936.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 736,336.70 736,336.70
固定资产 79,231,843.35 79,231,843.35
在建工程 280,548,836.61 280,548,836.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,499,708.05 45,499,708.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,148,715.00 3,137,697.78 -11,017.22
其他非流动资产
非流动资产合计 417,785,376.22 417,774,359.00 -11,017.22
资产总计 1,063,303,655.79 1,062,695,871.78 -607,784.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,512,238.11 124,512,238.11
预收款项 74,525,009.47 -74,525,009.47
合同负债 78,572,704.35 78,572,704.35
应付职工薪酬 9,600,000.00 9,600,000.00
应交税费 1,130,572.73 624,194.58 -506,378.15
其他应付款 1,256,478.09 1,256,478.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,024,298.40 214,565,615.13 3,541,316.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,411,150.47 8,411,150.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,411,150.47 8,411,150.47
负债合计 219,435,448.87 222,976,765.60 3,541,316.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,552,043.64 254,552,043.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,156,451.68 37,156,451.68
未分配利润 192,159,711.60 188,010,610.86 -4,149,100.74
所有者权益（或股东权益）
843,868,206.92 839,719,106.18 -4,149,100.74
合计
负债和所有者权益（或股
1,063,303,655.79 1,062,695,871.78 -607,784.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准
则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施
行。根据准则的衔接规定，本公司将期初数据进行相应调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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