关于山大地纬软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山大地纬软件股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）5835 0011
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年
上市公
占用方与上 2021 年度占 度占用
非经营性资金 司核算 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形 占用性
资金占用方名称 市公司的关 用累计发生金 资金的
占用 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
联关系 额(不含利息) 利息(如
科目
有)
非经营
现控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年
上市公 2021 年度往 度往来
往来方与上
其他关联资金 司核算 2021 年期初往 来累计发生金 资金的 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形 往来性
资金往来方名称 市公司的关
往来 的会计 来资金余额 额（不含利 利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系
科目 息） （如
有）
控股股东山
山东山大附属生 大资本实施 合同资 提供服 经营性
大股东及其附 3,000.00 3,000.00
殖医院有限公司 重大影响的 产 务 往来
属企业
企业
山东大学 实际控制人 应收账 380,000.00 380,000.00 - 提供服 经营性
款 务 往来
山东大学（威 其他应 履约保 经营性
实际控制人 212,201.88 212,201.88 -
海） 收款 证金 往来
北京地纬赛博科 其他应 日常资 非经营
控股子公司 3,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00
技有限公司 收款 金周转 性往来
上市公司的子
北京地纬赛博科 应收账 销售商 非经营
公司及其附属 控股子公司 42,900.00 109,320.00 152,220.00 -
技有限公司 款 品 性往来
企业
浙江地纬软件有 应收账 提供服 非经营
控股子公司 1,120,000.00 1,120,000.00 -
限责任公司 款 务 性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
持股
17.09%的国
寿成达（上
应收账
中国人寿保险股 海）健康产 提供服 非经营
款及合 360,000.00 490,000.00 620,000.00 230,000.00
份有限公司 业股权投资 务 性往来
同资产
中心（有限
合伙）的母
公司
中国人寿保
其他关联方及 应收账
中国人寿养老保 险股份有限 提供服 非经营
其附属企业 款及合 7,100,379.28 6,958,853.63 4,389,960.28 9,669,272.63
险股份有限公司 公司控股子 务 性往来
同资产
公司
中国人寿保
险股份有限
广发银行股份有 公司持股比 应收账 提供服 非经营
249,000.00 249,000.00 -
限公司深圳分行 例为 款 务 性往来
43.68642%
的关联公司
中国人寿财产保 中国人寿保 其他应 10,080.00 10,080.00 - 日常资 非经营
险股份有限公司 险股份有限 收款 金周转 性往来
公司控股子
公司
总计 / / / 13,419,651.71 10,729,253.63 - 10,814,732.71 13,334,172.63 / /