关于山大地纬软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山大地纬软件股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）5835 0011
附表 2
关于山大地纬软件股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年
往来方与上 上市公司 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来累计发 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 末往来资金
来 名称 生金额（不 金的利息 原因 质
系 计科目 额 金额 余额
含利息） （如有）
山东山大附 控股股东、实
经营性
属生殖医院 际控制人的附 应收账款 3,000.00 3,000.00 销售商品
大股东及其附属 往来
有限公司 属企业
企业
经营性
山东大学 实际控制人 应收账款 930,000.00 420,000.00 510,000.00 销售商品
往来
北京地纬赛
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 日常资金 非经营
博科技有限 2,000,000.00 2,000,000.00
司及其附属企业 制的法人 款 周转 性往来
公司
广发银行股
其他关联方及其 经营性
份有限公司 实际控制人 应收账款 912,000.00 912,000.00 销售商品
附属企业 往来
济南分行注
中国建设银
其他关联方及其 行股份有限 经营性
实际控制人 应收账款 519,900.00 519,900.00 销售商品
附属企业 公司青岛市 往来
分行 注 1
持股 14.09%
中国人寿保 的国寿成达
其他关联方及其 经营性
险股份有限 （上海）健康 应收账款 230,000.00 599,999.98 400,000.00 429,999.98 销售商品
附属企业 往来
公司 产业股权投资
中心（有限合
伙）的母公司
中国人寿养 中国人寿保险
其他关联方及其 经营性
老保险股份 股份有限公司 应收账款 9,669,272.63 5,592,724.90 10,711,000.00 4,550,997.53 销售商品
附属企业 往来
有限公司 控股子公司
中国人寿财 中国人寿保险
其他关联方及其 经营性
产保险股份 股份有限公司 应收账款 77,663.34 70,000.00 7,663.34 销售商品
附属企业 往来
有限公司 控股子公司
中国人寿财 国人寿保险股
其他关联方及其 其他应收 日常资金 非经营
产保险股份 份有限公司控 7,200.00 7,200.00 -
附属企业 款 周转 性往来
有限公司 股子公司
北京映复信
其他关联方及其 其他应收 代付社保 非经营
息科技有限 联营公司 75,520.72 75,520.72
附属企业 款 款 性往来
公司
总计 / / / 13,334,172.63 7,283,108.94 - 13,608,200.00 7,009,081.57 / /
注 1：出于谨慎性考虑，公司把与中国建设银行股份有限公司青岛市分行签订的相关销售或劳务合同中约定验收或使用人是山东大学及各校区的交易及往来定性为关联交易及往
来。