证券代码：688586            证券简称：江航装备        公告编号：2021-024


              合肥江航飞机装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日以通讯的方式召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限于
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资
决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    一、募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号
文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币
普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金
总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后，
实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）2020 年 7 月 28 日出具“众环验字（2020）020027 号”《验资报告》。募
集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金
开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2020 年 7 月
30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创

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板上市公告书》。

       二、募集资金使用情况

       按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募
集资金专户上的募集资金余额共 94,093.34 万元。募集资金使用计划如下：
                                                                        单位：万元

序号                   项目名称                项目总投资   计划利用募集资金投资额

 1      技术研究与科研能力建设项目               18,175             17,903

 2      产品研制与生产能力建设项目               16,588             13,169

 3      环境控制集成系统研制及产业化项目         9,500              7,036

 4      补充流动资金                             15,000             15,000

                   合计                          59,263             53,108

       由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

       三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）投资目的

       本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安
全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进
行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司
全体股东的利益。

       （二）投资额度及期限

       在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

       （三）投资产业品种

       公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性
高、流动性好的、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存

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款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    （四）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式

    公司董事会授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关
事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

    （六）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。

    （七）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规
要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置
募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

    五、投资风险分析及风险控制措施。

    （一）投资风险

    公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于
金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统风险。


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    （二）针对投资风险拟采取的措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。

    2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、
保本型的投资产品。

    3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对
各项投资可能的风险与收益进行评价。

    6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金不超过 6.5 亿元（含
本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件
和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲
置募集资金进行现金管理。

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    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通
知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。

    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）暂时闲置
募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，
履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》（2013 年修订）等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    七、上网公告文件

    （一）合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见；

    （二）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。



                                  合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 31 日




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