中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

               关于合肥江航飞机装备股份有限公司

    使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行
了审慎核查，核查情况及意见如下：

     一、募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《关于同意合肥江航飞机
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号
文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币
普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金
总额为 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后，
实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具“众环验字（2020）020027 号”《验资报告》。

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司已与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。

     二、募集资金使用情况

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       按照《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金专户上的募
集资金余额共 94,093.34 万元。募集资金使用计划如下：

                                                                     单位：万元
                                                               计划利用募集资
序号                   项目名称                项目总投资
                                                                   金投资额
 1      技术研究与科研能力建设项目                    18,175           17,903
 2      产品研制与生产能力建设项目                    16,588           13,169
 3      环境控制集成系统研制及产业化项目               9,500            7,036
 4      补充流动资金                                  15,000           15,000
合计                                                  59,263           53,108

       由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

       三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）投资目的

       本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安
全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进
行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司
全体股东的利益。

       （二）投资额度及期限

       在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

       （三）投资产品品种

       公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好的、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质

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押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    （四）决议有效期

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式

    公司董事会授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关
事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

    （六）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。

    （七）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规
要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置
募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

    五、投资风险分析及风险控制措施。

    （一）投资风险分析

    公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于
金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在

                                  3
一定的系统风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。

    2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、
保本型的投资产品。

    3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对
各项投资可能的风险与收益进行评价。

    6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    六、公司内部审议程序

    2022 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环滚动使用。拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好的、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司独立董事出具了
《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议

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相关事项的独立意见》，同意前述事项。

    七、保荐机构核查意见

    经审核公司董事会会议资料和会议审议结果、监事会会议资料和会议审议结
果以及独立董事意见，保荐机构认为：

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会
和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐
机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞
机装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签
字盖章页）




    保荐代表人：
                      杨   萌                 张明慧




                                                 中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日




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