证券代码：688586            证券简称：江航装备       公告编号：2023-008



                合肥江航飞机装备股份有限公司
           关于向全资子公司提供委托贷款的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金
向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供委托贷
款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内，贷款
利率不高于银行同期贷款利率。
     公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向全资子公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
该事项无需提交股东大会审议。
     特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可
以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监
控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风
险。
   一、委托贷款概述
    合肥江航飞机装备股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司
全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2023 年度公司
拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总额为 5,000 万元，用于流
动资金周转等，委托贷款期限为 1 年，贷款利率均不高于银行同期贷款利率。
    上述委托贷款不构成关联交易。
       二、委托贷款对象的基本情况

    1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
    2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    3.成立日期：2004年6月1日

    4.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号

    5.法定代表人：刘义友

    6.注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整

    7.经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空
调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户
式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、
换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销
售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

    8.股权结构：公司持有天鹅制冷100%股权

    9.主要财务数据（经审计）：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截止2022年12月31日，资产总额：39,070.60万元，负债总额：25,741.11万元，
净资产：13,329.49万元。2022年实现营业收入25,048.76万元，实现净利润205.63
万元。

    10.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

    11.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属
于失信被执行人。

    12.公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022年度，公司
为天鹅制冷提供的财务资助共计3,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清
偿的情形。
    三、委托贷款对公司的影响
    在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提
供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷
发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股
东利益。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司本次为全资子公司提供委托贷款，有利于保障其日常经营
资金需求，促进其稳定发展。天鹅制冷为公司全资子公司，财务状况良好，业务
发展稳定，公司能有效控制相关风险，符合公司和股东整体利益。因此，董事会
同意使用自有资金向天鹅制冷提供委托贷款。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，本次公司通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进
行日常生产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战
略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程
序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
    独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。
    六、委托贷款存在的风险及解决措施
    天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使
用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出
现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
    七、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额
    截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 3,000 万
元，逾期委托贷款金额为 0 元。


    特此公告。




                                    合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 15 日