2020 年第三季度报告
公司代码：688588 公司简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,215,747,288.74 790,291,204.88 53.84
归属于上市公司股东的净资产 1,121,886,805.56 679,711,001.10 65.05
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 94,156,201.25 79,040,431.15 19.12
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 446,210,006.28 442,273,636.25 0.89
归属于上市公司股东的净利润 137,745,392.07 127,370,126.95 8.15
归属于上市公司股东的扣除非 113,888,315.81 111,996,040.05 1.69
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 15.58 20.36 减少 4.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
研发投入占营业收入的比例（%） 9.47 7.55 增加 1.92 个百分点
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 221.71 -17,097.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 67,491.79 7,633,269.09 主要系政府补
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 助。
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 307,339.50 1,755,725.21 主要系持有交易
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 性金融资产的公
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 允价值变动损益
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 以及处置交易性
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 金融资产投资取
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 得的投资收益。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,506.88 374,361.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,572,564.50 16,572,564.50 主要系确认权益
法核算单位损益
变动。
少数股东权益影响额（税后） -3,409.76 -12,053.66
所得税影响额 -1,692,639.11 -2,449,693.22
合计 15,359,075.51 23,857,076.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,486
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 通借出股 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 份的限售 股份
份数量 数量
股份数量 状态
张宝泉 79,425,226 19.86 79,425,226 79,425,226 无 0 境内自然人
吴艳芳 66,683,517 16.67 66,683,517 66,683,517 无 0 境内自然人
新余华达启富投资中心
28,618,947 7.15 28,618,947 28,618,947 无 0 其他
（有限合伙）
新余华盈投资中心（有
27,216,964 6.80 27,216,964 27,216,964 无 0 其他
限合伙）
新余华富智汇投资中心
26,453,881 6.61 26,453,881 26,453,881 无 0 其他
（有限合伙）
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天风证券－苏州工业园
区凌志软件股份有限公
司－第一期员工持股计 9,198,104 2.30 9,198,104 9,198,104 无 0 其他
划－天风证券天浩 18 号
定向资产管理计划
周颖 7,719,885 1.93 7,719,885 7,719,885 无 0 境内自然人
梁启华 5,781,628 1.45 5,781,628 5,781,628 无 0 境内自然人
上海汉理前泰创业投资
5,359,002 1.34 5,359,002 5,359,002 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
新余富汇投资中心（有
5,054,010 1.26 5,054,010 5,054,010 无 0 其他
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海明汯投资管理有限公司－明
476,814 人民币普通股 476,814
汯价值成长 1 期私募投资基金
朱亚珍 260,000 人民币普通股 260,000
翁天波 232,048 人民币普通股 232,048
曾郁 220,992 人民币普通股 220,992
韦欢梅 202,653 人民币普通股 202,653
曾家祥 188,351 人民币普通股 188,351
马尧祥 180,350 人民币普通股 180,350
王学军 148,847 人民币普通股 148,847
上海明汯投资管理有限公司－明
148,625 人民币普通股 148,625
汯多策略对冲 1 号基金
华泰证券股份有限公司 145,189 人民币普通股 145,189
上述股东关联关系或一致行动的 1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制
说明 人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划
的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的
执行事务合伙人；
2、周颖和庞军为夫妻关系；周颖同时持有新余华富智汇、新
余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华
富智汇的执行事务合伙人；庞军持有新余华富智汇和凌志员工
持股计划的份额；
3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌
志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执
行事务合伙人；
4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关
系或属于一致行动人；
5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目财务指标重大变动说明：
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
应收账款 99,728,472.77 76,242,900.22 30.80% 主要系业务回款同期减少
所致。
预付账款 3,104,749.36 5,796,751.21 -46.44% 主要系去年同期预付款中
上市费用今年已支付所致。
存货 14,602,080.85 8,633,511.01 69.13% 主要系国内新增业务尚未
完工所致。
其他流动资产 223,370,145.50 2,104,983.67 10,511.49 主要系闲置募集资金购买
% 结构型存款未到期所致。
长期股权投资 71,420,582.51 53,320,168.12 33.95% 主要系权益法对外投资企
业损益增长所致。
其他应付款 990,921.45 3,548,629.01 -72.08% 主要系支付了去年年底其
他应付款所致。
一年内到期的非 602,965.49 3,174,452.94 -81.01% 主要系报告期末应支付的
流动负债 一年以内到期的工程质保
金减少所致。
递延所得税负债 4,558,957.46 2,858,957.46 59.46% 主要系确认长期股权投资
损益所致。
资本公积 351,754,091.30 6,718,431.77 5135.66% 主要系公司首次公开发行
股票所致
3.1.2、利润表财务指标重大变动说明：
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 原因
财务费用 -10,534,360.11 -19,154,283.49 45.00% 主要系汇兑损益影响所致。
其他收益 8,242,559.13 2,790,654.41 195.36% 主要系政府补助影响所致
3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 原因
收到的税费返还 2,139,647.10 377,943.53 466.13% 主要系汇算清缴所得税退
回影响所致。
收到其他与经营活动有 10,788,692.51 2,533,381.36 325.86% 主要系政府补助影响所
关的现金 致。
支付的各项税费 47,995,840.24 36,600,588.16 31.13% 主要系当期日本法人税增
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长所致。
取得投资收益收到的现 2,031,199.66 3,174,656.27 -36.02% 主要系当期理财产品种类
金 减少且收益率下降，募集
资金理财未到期所致。
购建固定资产、无形资 6,724,933.40 11,218,418.96 -40.05% 主要系大楼工程已完工，
产和其他长期资产支付 支付减少所致。
的现金
投资支付的现金 959,600,000.00 644,250,000.00 48.95% 主要系闲置募集资金购买
结构性存款及理财所致。
取得子公司及其他营业 1,527,849.89 4,840,150.01 -68.43% 取得子公司及其他营业单
单位支付的现金净额 位支付的现金减少所致。
吸收投资收到的现金 402,549,112.00 不适用 主要系收到发行新股募集
资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州工业园区凌志软件股份有限公司
法定代表人 张宝泉
日期 2020 年 10 月 29 日
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