2020 年第三季度报告
公司代码：688588 公司简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,215,747,288.74 790,291,204.88 53.84
归属于上市公司股东的净资产 1,121,886,805.56 679,711,001.10 65.05
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 94,156,201.25 79,040,431.15 19.12
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 446,210,006.28 442,273,636.25 0.89
归属于上市公司股东的净利润 137,745,392.07 127,370,126.95 8.15
归属于上市公司股东的扣除非 113,888,315.81 111,996,040.05 1.69
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 15.58 20.36 减少 4.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.35 2.86
研发投入占营业收入的比例（%） 9.47 7.55 增加 1.92 个百分点
归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增长 65.05%、53.84%，主要系公司首次公开发行股票
募集资金到账所致。
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 221.71 -17,097.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 67,491.79 7,633,269.09 主要系政府补
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 助。
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 307,339.50 1,755,725.21 主要系持有交易
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 性金融资产的公
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 允价值变动损益
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 以及处置交易性
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 金融资产投资取
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 得的投资收益。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,506.88 374,361.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,572,564.50 16,572,564.50 主要系确认权益
法核算单位损益
变动。
少数股东权益影响额（税后） -3,409.76 -12,053.66
所得税影响额 -1,692,639.11 -2,449,693.22
合计 15,359,075.51 23,857,076.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,486
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 通借出股 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 份的限售 股份
份数量 数量
股份数量 状态
张宝泉 79,425,226 19.86 79,425,226 79,425,226 无 0 境内自然人
吴艳芳 66,683,517 16.67 66,683,517 66,683,517 无 0 境内自然人
新余华达启富投资中心
28,618,947 7.15 28,618,947 28,618,947 无 0 其他
（有限合伙）
新余华盈投资中心（有
27,216,964 6.80 27,216,964 27,216,964 无 0 其他
限合伙）
新余华富智汇投资中心
26,453,881 6.61 26,453,881 26,453,881 无 0 其他
（有限合伙）
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天风证券－苏州工业园
区凌志软件股份有限公
司－第一期员工持股计 9,198,104 2.30 9,198,104 9,198,104 无 0 其他
划－天风证券天浩 18 号
定向资产管理计划
周颖 7,719,885 1.93 7,719,885 7,719,885 无 0 境内自然人
梁启华 5,781,628 1.45 5,781,628 5,781,628 无 0 境内自然人
上海汉理前泰创业投资
5,359,002 1.34 5,359,002 5,359,002 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
新余富汇投资中心（有
5,054,010 1.26 5,054,010 5,054,010 无 0 其他
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海明汯投资管理有限公司－明
476,814 人民币普通股 476,814
汯价值成长 1 期私募投资基金
朱亚珍 260,000 人民币普通股 260,000
翁天波 232,048 人民币普通股 232,048
曾郁 220,992 人民币普通股 220,992
韦欢梅 202,653 人民币普通股 202,653
曾家祥 188,351 人民币普通股 188,351
马尧祥 180,350 人民币普通股 180,350
王学军 148,847 人民币普通股 148,847
上海明汯投资管理有限公司－明
148,625 人民币普通股 148,625
汯多策略对冲 1 号基金
华泰证券股份有限公司 145,189 人民币普通股 145,189
上述股东关联关系或一致行动的 1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制
说明 人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划
的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的
执行事务合伙人；
2、周颖和庞军为夫妻关系；周颖同时持有新余华富智汇、新
余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华
富智汇的执行事务合伙人；庞军持有新余华富智汇和凌志员工
持股计划的份额；
3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌
志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执
行事务合伙人；
4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关
系或属于一致行动人；
5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目财务指标重大变动说明：
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
应收账款 99,728,472.77 76,242,900.22 30.80% 主要系业务回款同期减少
所致。
预付账款 3,104,749.36 5,796,751.21 -46.44% 主要系去年同期预付款中
上市费用今年已支付所致。
存货 14,602,080.85 8,633,511.01 69.13% 主要系国内新增业务尚未
完工所致。
其他流动资产 223,370,145.50 2,104,983.67 10,511.49 主要系闲置募集资金购买
% 结构型存款未到期所致。
长期股权投资 71,420,582.51 53,320,168.12 33.95% 主要系权益法对外投资企
业损益增长所致。
其他应付款 990,921.45 3,548,629.01 -72.08% 主要系支付了去年年底其
他应付款所致。
一年内到期的非 602,965.49 3,174,452.94 -81.01% 主要系报告期末应支付的
流动负债 一年以内到期的工程质保
金减少所致。
递延所得税负债 4,558,957.46 2,858,957.46 59.46% 主要系确认长期股权投资
损益所致。
资本公积 351,754,091.30 6,718,431.77 5135.66% 主要系公司首次公开发行
股票所致
3.1.2、利润表财务指标重大变动说明：
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 原因
财务费用 -10,534,360.11 -19,154,283.49 45.00% 主要系汇兑损益影响所致。
其他收益 8,242,559.13 2,790,654.41 195.36% 主要系政府补助影响所致
3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 原因
收到的税费返还 2,139,647.10 377,943.53 466.13% 主要系汇算清缴所得税退
回影响所致。
收到其他与经营活动有 10,788,692.51 2,533,381.36 325.86% 主要系政府补助影响所
关的现金 致。
支付的各项税费 47,995,840.24 36,600,588.16 31.13% 主要系当期日本法人税增
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长所致。
取得投资收益收到的现 2,031,199.66 3,174,656.27 -36.02% 主要系当期理财产品种类
金 减少且收益率下降，募集
资金理财未到期所致。
购建固定资产、无形资 6,724,933.40 11,218,418.96 -40.05% 主要系大楼工程已完工，
产和其他长期资产支付 支付减少所致。
的现金
投资支付的现金 959,600,000.00 644,250,000.00 48.95% 主要系闲置募集资金购买
结构性存款及理财所致。
取得子公司及其他营业 1,527,849.89 4,840,150.01 -68.43% 取得子公司及其他营业单
单位支付的现金净额 位支付的现金减少所致。
吸收投资收到的现金 402,549,112.00 不适用 主要系收到发行新股募集
资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州工业园区凌志软件股份有限公司
法定代表人 张宝泉
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 470,730,046.55 391,892,318.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 85,602,058.95 -
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 99,728,472.77 76,242,900.22
应收款项融资
预付款项 3,104,749.36 5,796,751.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,998,239.36 4,067,092.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,602,080.85 8,633,511.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 223,370,145.50 2,104,983.67
流动资产合计 902,135,793.34 488,737,556.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 - -
长期股权投资 71,420,582.51 53,320,168.12
其他权益工具投资 29,188,443.79 29,188,443.79
其他非流动金融资产
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投资性房地产 - -
固定资产 205,603,223.34 210,598,827.70
在建工程 - -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,502,515.34 6,671,837.95
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,805,477.54 1,683,901.62
递延所得税资产 91,252.88 90,469.46
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 313,611,495.40 301,553,648.64
资产总计 1,215,747,288.74 790,291,204.88
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 19,537,102.26 17,066,618.40
预收款项 15,492,147.09
合同负债 14,089,107.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,495,031.67 49,241,686.86
应交税费 16,934,933.57 16,058,130.79
其他应付款 990,921.45 3,548,629.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 602,965.49 3,174,452.94
其他流动负债 - -
流动负债合计 86,650,061.78 104,581,665.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 - -
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应付债券 - -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,805,750.95 1,805,131.93
长期应付职工薪酬
预计负债 - -
递延收益
递延所得税负债 4,558,957.46 2,858,957.46
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 6,364,708.41 4,664,089.39
负债合计 93,014,770.19 109,245,754.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,003.00 360,000,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 351,754,091.30 6,718,431.77
减：库存股
其他综合收益 1,780,512.47 2,393,759.01
专项储备
盈余公积 53,239,776.66 53,239,776.66
一般风险准备
未分配利润 315,102,422.13 257,359,030.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,121,886,805.56 679,711,001.10
益）合计
少数股东权益 845,712.99 1,334,449.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,122,732,518.55 681,045,450.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,215,747,288.74 790,291,204.88
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 252,654,078.16 246,981,630.10
交易性金融资产 82,526,351.67 -
衍生金融资产
应收票据 - -
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2020 年第三季度报告
应收账款 217,949,311.27 107,026,143.16
应收款项融资
预付款项 2,122,080.84 5,043,220.98
其他应收款 2,518,121.30 1,730,336.05
其中：应收利息
应收股利
存货 13,929,436.24 7,892,790.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 223,197,289.51 1,318,316.27
流动资产合计 794,896,668.99 369,992,436.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 - -
长期股权投资 110,526,713.66 92,426,299.27
其他权益工具投资 29,188,443.79 29,188,443.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 - -
固定资产 203,971,640.04 208,566,124.59
在建工程 - -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,502,230.43 6,670,270.99
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,260,019.35 1,221,880.10
递延所得税资产 91,252.88 90,469.46
其他非流动资产
非流动资产合计 350,540,300.15 338,163,488.20
资产总计 1,145,436,969.14 708,155,925.08
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 14,567,529.90 7,575,688.68
预收款项 15,466,802.18
合同负债 14,063,762.43
应付职工薪酬 14,727,958.08 27,264,073.60
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2020 年第三季度报告
应交税费 6,159,003.61 2,171,671.80
其他应付款 26,383,369.35 3,188,949.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 602,965.49 3,174,452.94
其他流动负债 - -
流动负债合计 76,504,588.86 58,841,638.88
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,805,750.95 1,805,131.93
长期应付职工薪酬
预计负债 - -
递延收益
递延所得税负债 4,558,957.46 2,858,957.46
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 6,364,708.41 4,664,089.39
负债合计 82,869,297.27 63,505,728.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,010,003.00 360,000,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,076,618.70 5,040,959.17
减：库存股 - -
其他综合收益 3,229,599.41 3,229,599.41
专项储备
盈余公积 53,239,776.66 53,239,776.66
未分配利润 256,011,674.10 223,139,858.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,062,567,671.87 644,650,196.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,145,436,969.14 708,155,925.08
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 165,849,932.38 157,624,787.52 446,210,006.28 442,273,636.25
其中：营业收入 165,849,932.38 157,624,787.52 446,210,006.28 442,273,636.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,753,763.22 112,442,738.72 321,953,861.40 319,453,104.15
其中：营业成本 82,966,535.51 88,323,317.42 236,623,364.43 246,153,937.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 626,363.61 702,177.28 1,867,337.81 1,731,231.43
销售费用 6,346,727.14 7,214,616.30 20,850,746.64 21,713,436.31
管理费用 7,687,801.60 10,883,470.13 30,877,876.69 35,620,236.88
研发费用 15,755,970.50 10,491,585.97 42,268,895.94 33,388,545.16
财务费用 -3,629,635.14 -5,172,428.38 -10,534,360.11 -19,154,283.49
其中：利息费用
利息收入 2,445,122.37 66,634.19 3,512,488.64 161,963.87
加：其他收益 179,900.72 1,098,956.46 8,242,559.13 2,790,654.41
投资收益（损失以“－” 17,023,053.73 371,549.72 18,076,725.75 14,492,520.15
号填列）
其中：对联营企业和合 16,854,265.78 -143,367.27 16,572,564.50 11,317,863.88
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 138,551.55 251,563.96
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -508,916.00 -119,752.40 -584,326.022 16,505.20
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 72,928,759.16 46,532,802.58 150,242,667.70 140,120,211.86
号填列）
加：营业外收入 102,107.49 4,392.78 111,226.86 24,219.09
减：营业外支出 9,741.68 18,279.52 12,697.65
四、利润总额（亏损总额以 73,030,866.65 46,527,453.68 150,335,615.04 140,131,733.30
“－”号填列）
减：所得税费用 6,901,553.49 4,686,891.92 13,078,959.28 13,472,224.94
五、净利润（净亏损以“－” 66,129,313.16 41,840,561.76 137,256,655.76 126,659,508.36
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 66,129,313.16 41,840,561.76 137,256,655.76 126,659,508.36
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 66,323,302.03 42,355,459.80 137,745,392.07 127,370,126.95
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 -193,988.87 -514,898.04 -488,736.31 -710,618.59
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -651,632.60 165,176.46 -613,246.54 149,379.62
（一）归属母公司所有者的 -651,632.60 165,176.46 -613,246.54 149,379.62
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其 -651,632.60 165,176.46 -613,246.54 149,379.62
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
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2020 年第三季度报告
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 -651,632.60 165,176.46 -613,246.54 149,379.62
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 65,477,680.56 42,005,738.22 136,643,409.22 126,808,887.98
（一）归属于母公司所有者 65,671,669.43 42,520,636.26 137,132,145.53 127,519,506.57
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 -193,988.87 -514,898.04 -488,736.31 -710,618.59
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.12 0.36 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.12 0.36 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 112,825,043.23 112,455,697.22 285,313,136.00 320,084,583.67
减：营业成本 46,453,146.21 57,292,363.69 134,436,106.05 160,982,287.21
税金及附加 619,551.21 679,932.80 1,831,621.64 1,693,861.50
销售费用 1,302,866.48 2,225,214.09 4,659,710.15 6,763,908.51
管理费用 4,913,575.54 7,339,717.39 21,653,803.73 23,857,832.58
研发费用 12,752,630.94 6,995,981.61 32,216,749.46 22,147,486.12
财务费用 -4,610,813.51 -5,037,148.88 -10,804,601.28 -17,088,479.41
其中：利息费用
利息收入 2,441,330.73 61,372.85 3,482,270.94 149,883.36
加：其他收益 106,787.83 979,793.24 6,268,757.13 1,736,742.12
投资收益（损失以“－” 17,015,544.16 95,259.16 17,960,582.98 13,903,509.90
号填列）
其中：对联营企业和合 16,854,265.78 -143,367.27 16,572,564.50 11,317,863.88
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2020 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 126,351.67 223,290.52
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -472,378.61 -114,210.64 -480,212.77 76,232.49
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 68,170,391.41 43,920,478.28 125,292,164.11 137,444,171.67
号填列）
加：营业外收入 55,208.53 1,200.00 56,265.48 8,004.69
减：营业外支出 9,741.54 17,071.87 11,234.68
三、利润总额（亏损总额以“－” 68,225,599.94 43,911,936.74 125,331,357.72 137,440,941.68
号填列）
减：所得税费用 6,822,559.99 4,392,795.97 12,457,541.59 13,101,697.17
四、净利润（净亏损以“－” 61,403,039.95 39,519,140.77 112,873,816.13 124,339,244.51
号填列）
（一）持续经营净利润（净 61,403,039.95 39,519,140.77 112,873,816.13 124,339,244.51
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
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2020 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 61,403,039.95 39,519,140.77 112,873,816.13 124,339,244.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.13 0.30 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.13 0.30 0.35
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,451,061.74 463,160,570.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,139,647.10 377,943.53
收到其他与经营活动有关的现金 10,788,692.51 2,533,381.36
经营活动现金流入小计 478,379,401.35 466,071,895.54
购买商品、接受劳务支付的现金 60,708,465.94 78,533,456.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 251,865,713.87 248,484,838.76
支付的各项税费 47,995,840.24 36,600,588.16
支付其他与经营活动有关的现金 23,653,180.05 23,412,581.35
经营活动现金流出小计 384,223,200.10 387,031,464.39
经营活动产生的现金流量净额 94,156,201.25 79,040,431.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 651,950,000.00 539,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,031,199.66 3,174,656.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,505.00 40,338.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 653,999,704.66 542,714,994.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,724,933.40 11,218,418.96
产支付的现金
投资支付的现金 959,600,000.00 644,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,527,849.89 4,840,150.01
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 663,000.00
投资活动现金流出小计 967,852,783.29 660,971,568.97
投资活动产生的现金流量净额 -313,853,078.63 -118,256,574.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,549,112.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 402,549,112.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,002,000.60 72,000,000.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,230,010.00 -
筹资活动现金流出小计 94,232,010.60 72,000,000.60
筹资活动产生的现金流量净额 308,317,101.40 -72,000,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,782,495.48 13,955,226.89
五、现金及现金等价物净增加额 78,837,728.54 -97,260,916.72
加：期初现金及现金等价物余额 391,892,318.01 336,862,125.84
六、期末现金及现金等价物余额 470,730,046.55 239,601,209.12
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,614,090.03 170,308,669.31
收到的税费返还 1,951,150.96 377,943.53
收到其他与经营活动有关的现金 32,916,942.86 1,452,231.88
经营活动现金流入小计 213,482,183.85 172,138,844.72
购买商品、接受劳务支付的现金 41,705,655.98 52,958,394.04
支付给职工及为职工支付的现金 141,281,315.17 135,478,779.08
支付的各项税费 11,681,949.38 12,396,740.38
支付其他与经营活动有关的现金 11,593,239.11 12,836,395.30
经营活动现金流出小计 206,262,159.64 213,670,308.80
经营活动产生的现金流量净额 7,220,024.21 -41,531,464.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 567,300,000.00 428,100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,912,490.73 2,585,646.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,810.00 36,698.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 569,228,300.73 430,722,344.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,372,265.83 10,285,727.99
产支付的现金
投资支付的现金 871,900,000.00 530,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,527,849.89 4,840,150.01
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 663,000.00
投资活动现金流出小计 879,800,115.72 546,388,878.00
投资活动产生的现金流量净额 -310,571,814.99 -115,666,533.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,549,112.00
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 402,549,112.00 -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,002,000.60 72,000,000.60
支付其他与筹资活动有关的现金 14,230,010.00
19 / 25
2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 94,232,010.60 72,000,000.60
筹资活动产生的现金流量净额 308,317,101.40 -72,000,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 707,137.44 4,989,785.86
五、现金及现金等价物净增加额 5,672,448.06 -224,208,212.43
加：期初现金及现金等价物余额 246,981,630.10 227,589,470.18
六、期末现金及现金等价物余额 252,654,078.16 3,381,257.75
法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：王慧
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 391,892,318.01 391,892,318.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,242,900.22 76,242,900.22
应收款项融资
预付款项 5,796,751.21 5,796,751.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,067,092.12 4,067,092.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,633,511.01 8,633,511.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,104,983.67 2,104,983.67
流动资产合计 488,737,556.24 488,737,556.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,320,168.12 53,320,168.12
20 / 25
2020 年第三季度报告
其他权益工具投资 29,188,443.79 29,188,443.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 210,598,827.70 210,598,827.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,671,837.95 6,671,837.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,683,901.62 1,683,901.62
递延所得税资产 90,469.46 90,469.46
其他非流动资产
非流动资产合计 301,553,648.64 301,553,648.64
资产总计 790,291,204.88 790,291,204.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,066,618.40 17,066,618.40
预收款项 15,492,147.09 -15,492,147.09
合同负债 15,492,147.09 15,492,147.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,241,686.86 49,241,686.86
应交税费 16,058,130.79 16,058,130.79
其他应付款 3,548,629.01 3,548,629.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,174,452.94 3,174,452.94
其他流动负债
流动负债合计 104,581,665.09 104,581,665.09
非流动负债：
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2020 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,805,131.93 1,805,131.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,858,957.46 2,858,957.46
其他非流动负债
非流动负债合计 4,664,089.39 4,664,089.39
负债合计 109,245,754.48 109,245,754.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,003.00 360,000,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,718,431.77 6,718,431.77
减：库存股
其他综合收益 2,393,759.01 2,393,759.01
专项储备
盈余公积 53,239,776.66 53,239,776.66
一般风险准备
未分配利润 257,359,030.66 257,359,030.66
归属于母公司所有者权益（或股 679,711,001.10 679,711,001.10
东权益）合计
少数股东权益 1,334,449.30 1,334,449.30
所有者权益（或股东权益）合计 681,045,450.40 681,045,450.40
负债和所有者权益（或股东权益） 790,291,204.88 790,291,204.88
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，
根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收
入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为软件
开发取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的验
收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 246,981,630.10 246,981,630.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,026,143.16 107,026,143.16
应收款项融资
预付款项 5,043,220.98 5,043,220.98
其他应收款 1,730,336.05 1,730,336.05
其中：应收利息
应收股利
存货 7,892,790.32 7,892,790.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,318,316.27 1,318,316.27
流动资产合计 369,992,436.88 369,992,436.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 92,426,299.27 92,426,299.27
其他权益工具投资 29,188,443.79 29,188,443.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 208,566,124.59 208,566,124.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,670,270.99 6,670,270.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,221,880.10 1,221,880.10
递延所得税资产 90,469.46 90,469.46
其他非流动资产
非流动资产合计 338,163,488.20 338,163,488.20
资产总计 708,155,925.08 708,155,925.08
流动负债：
短期借款
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2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,575,688.68 7,575,688.68
预收款项 15,466,802.18 -15,466,802.18
合同负债 15,466,802.18 15,466,802.18
应付职工薪酬 27,264,073.60 27,264,073.60
应交税费 2,171,671.80 2,171,671.80
其他应付款 3,188,949.68 3,188,949.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,174,452.94 3,174,452.94
其他流动负债
流动负债合计 58,841,638.88 58,841,638.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,805,131.93 1,805,131.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,858,957.46 2,858,957.46
其他非流动负债
非流动负债合计 4,664,089.39 4,664,089.39
负债合计 63,505,728.27 63,505,728.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,003.00 360,000,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,040,959.17 5,040,959.17
减：库存股
其他综合收益 3,229,599.41 3,229,599.41
专项储备
盈余公积 53,239,776.66 53,239,776.66
未分配利润 223,139,858.57 223,139,858.57
所有者权益（或股东权益）合计 644,650,196.81 644,650,196.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 708,155,925.08 708,155,925.08
计
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2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，
根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收
入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为软件
开发取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的验
收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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