证券代码：688588         证券简称：凌志软件         公告编号：2021-008




          苏州工业园区凌志软件股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：


    公司预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过6亿元人民币，资金来
       源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

    公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为
       目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

    2021年4月19日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，使用
自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度折合不超过6亿元
人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环使用。

    具体内容公告如下：

    一、开展外汇套期保值业务的必要性

    公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经
营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开
展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波
动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

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    二、 拟开展的套期保值业务概述

    1、业务品种

    公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算
货币日元。

    2、业务规模及期限

    公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过6亿元人民币（额度范围内
资金可循环使用），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过
之日起12个月。

    3、授权事项

    公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

    三、开展套期保值业务的风险分析

    1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保
值业务面临一定的市场风险。

    2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人
员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

    3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能
以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

    四、公司采取的风险控制措施

    1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、
流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业
银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，
其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

    2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户


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和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

    3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等
中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

    4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保
值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评
估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

    五、独立董事意见

    公司开展套期保值业务是基于公司业务收入外汇结算比重较大的实际情况，
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以
正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的
的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的
规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意公司开展套期保值业务。

    六、监事会意见

    公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合
公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关
规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司开展套期保值业务。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司开展套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，
监事会已发表同意意见。公司开展套期保值业务符合实际经营需要，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展套期
保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。


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    综上，天风证券对凌志软件本次开展套期保值业务的事项无异议。

    保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员
的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为
目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

    保荐机构提请投资者注意：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险
控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制
风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。




    特此公告。




                                      苏州工业园区凌志软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2021 年 4 月 20 日




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