意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

凌志软件:凌志软件2021年一季度报告2021-04-28  

                                            2021 年第一季度报告



公司代码:688588                          公司简称:凌志软件




        苏州工业园区凌志软件股份有限公司
              2021 年第一季度报告




                          1 / 26
                             2021 年第一季度报告




                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 3

二、   公司基本情况 .......................................................... 3

三、   重要事项 .............................................................. 6

四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 26
                                     2021 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人(会计主管人员)王慧保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                上年度末
                                                                               减(%)
 总资产               1,317,036,303.91              1,303,729,531.21                     1.02
 归属于上市公
 司股东的净资         1,234,752,174.50              1,200,149,319.44                     2.88
 产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
 经营活动产生
 的现金流量净          -9,323,420.62                -10,914,743.53                     不适用
 额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
 营业收入              159,558,283.30                136,176,287.49                     17.17
 归属于上市公
 司股东的净利           35,333,933.92                 33,596,201.27                      5.17
 润
 归属于上市公
 司股东的扣除
                        31,428,155.80                 27,057,401.31                      16.15
 非经常性损益
 的净利润
 加权平均净资                      2.90                        4.82         减少 1.92 个百分点
 产收益率(%)


                                           3 / 26
                                      2021 年第一季度报告



 基本每股收益                  0.0883                        0.0933                       -5.36
 (元/股)
 稀释每股收益                  0.0883                        0.0933                       -5.36
 (元/股)
 研发投入占营                       9.79                        9.57        增加 0.22 个百分点
 业收入的比例
 (%)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                       说明
 非流动资产处置损益                                12,231.14
 计入当期损益的政府补助,但与
 公司正常经营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按照一定标准                  2,700,301.49
 定额或定量持续享受的政府补助
 除外
 除同公司正常经营业务相关的有
 效套期保值业务外,持有交易性
 金融资产、衍生金融资产、交易
 性金融负债、衍生金融负债产生
 的公允价值变动损益,以及处置                   1,328,887.29
 交易性金融资产、衍生金融资
 产、交易性金融负债、衍生金融
 负债和其他债权投资取得的投资
 收益
 除上述各项之外的其他营业外收                     215,796.40
 入和支出
 少数股东权益影响额(税后)                        -5,721.61
 所得税影响额                                    -345,716.59
                合计                            3,905,778.12




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                      单位:股
 股东总数(户)                                                                          10,308
                                      前十名股东持股情况
                       期末持股数      比例     持有有限售     包含转融通   质押或冻结    股东
 股东名称(全称)
                           量          (%)      条件股份数     借出股份的     情况        性质


                                              4 / 26
                                  2021 年第一季度报告



                                                 量        限售股份数   股份    数
                                                               量       状态    量
                                                                                       境内
张宝泉               79,425,226   19.86    79,425,226      79,425,226      无      0   自然
                                                                                         人
                                                                                       境内
吴艳芳               66,683,517   16.67    66,683,517      66,683,517      无      0   自然
                                                                                         人
新余华达启富投资
                     28,618,947    7.15    28,618,947      28,618,947      无      0   其他
中心(有限合伙)
新余华盈投资中心
                     27,216,964    6.80    27,216,964      27,216,964      无      0   其他
(有限合伙)
新余华富智汇投资
                     26,453,881    6.61    26,453,881      26,453,881      无      0   其他
中心(有限合伙)
天风证券-苏州工
业园区凌志软件股
份有限公司-第一
                      9,198,104    2.30     9,198,104      9,198,104       无      0   其他
期员工持股计划-
天风证券天浩 18 号
定向资产管理计划
                                                                                       境内
周颖                  7,719,885    1.93     7,719,885      7,719,885       无      0   自然
                                                                                         人
                                                                                       境内
梁启华                5,781,628    1.45     5,781,628      5,781,628       无      0   自然
                                                                                         人
上海汉理前泰创业
投资合伙企业(有      5,359,002    1.34     5,359,002      5,359,002       无      0   其他
限合伙)
新余富汇投资中心
                      5,054,010    1.26     5,054,010      5,054,010       无      0   其他
(有限合伙)
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                      股的数量                  种类            数量
曾郁                                             393,800    人民币普通股             393,800
张科                                             316,007    人民币普通股             316,007
李国忠                                           286,648    人民币普通股             286,648
朱亚珍                                           262,000    人民币普通股             262,000
曾家祥                                           240,351    人民币普通股             240,351
叶云立                                           224,900    人民币普通股             224,900
张亚洲                                           200,000    人民币普通股             200,000
九坤投资(北京)有限公司-九坤
                                                 187,774    人民币普通股             187,774
策略精选 V 期私募证券投资基金

                                        5 / 26
                                   2021 年第一季度报告



 马尧祥                                             181,661     人民币普通股          181,661
 王学军                                             154,347     人民币普通股          154,347
 上述股东关联关系或一致行动的说    1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系,系公司控股股东、实际
 明                                控制人;张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员
                                   工持股计划的份额,吴艳芳同时持有新余华盈的份额,
                                   且担任新余华盈的执行事务合伙人;
                                   2、周颖同时持有新余华富智汇、新余华盈、新余富汇和
                                   凌志员工持股计划的份额,且担任新余华富智汇的执行
                                   事务合伙人,周颖夫人庞军持有新余华富智汇和凌志员
                                   工持股计划的份额;
                                   3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈
                                   和凌志员工持股计划的份额,且担任新余华达启富、新
                                   余富汇的执行事务合伙人;
                                   4、除上述关联关系以外,公司前十大股东之间不存在关
                                   联关系或属于一致行动人;
                                   5、公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系或
                                   属于一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数    无
 量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目财务指标重大变动说明:
                                                                       单位:元   币种:人民币
       项目       2021年3月31日    2020年12月31日         变动比例             变动原因
预付款项            1,819,911.69         2,654,360.81      -31.44%     主要系本报告期执行新租
                                                                       赁准则将预付租赁费调整
                                                                       所致。
存货               12,164,962.60         6,086,024.69         99.88%   主要系国内新增业务尚未
                                                                       完工所致。
使用权资产          5,545,200.00                      -       不适用   主要系本报告期执行新租
                                                                       赁准则确认使用权资产所
                                                                       致。
应付职工薪酬       24,930,347.76        41,405,772.27      -39.79% 主要系本期发放上年度奖
                                                                   金所致。

                                           6 / 26
                                       2021 年第一季度报告



应交税费           14,838,554.75         23,296,261.39       -36.30% 主要系支付了上年末计提
                                                                     的企业所得税
其他应付款          2,314,813.42          5,152,312.30       -55.07% 主要系支付了去年年底其
                                                                     他应付款所致。
一年内到期的非流    4,831,970.06          1,708,993.17       182.74% 主要系本报告期执行新租
动负债                                                               赁准则确认一年内到期应
                                                                     付租赁费所致。
其他流动负债             55,800.17           19,285.50       189.34% 主要系本期预收款项对应
                                                                     的销项税增加所致。
租赁负债            1,862,800.00                      -       不适用 主要系本报告期执行新租
                                                                     赁准则确认应付租赁费所
                                                                     致。
长期应付款              227,824.23           24,522.34       829.05% 主要系报告期末应支付的
                                                                     一年以上到期的软件质保
                                                                     金增加所致。


3.1.2、利润表财务指标重大变动说明:
                                                                        单位:元     币种:人民币
      项目         2021 年 1-3 月       2020 年 1-3 月       变动比例              原因
财务费用            12,505,153.83        -5,079,899.27        不适用 主 要 系 汇 兑 损 益 影 响 所
                                                                     致。
其他收益                3,015,421.88      6,724,335.27       -55.16% 主要系政府补助影响所致
投资收益                1,306,488.96        128,547.02       916.35% 主要系本期理财产品收益
                                                                     增加所致。
                                                                     主要系本期交易性金融资
公允价值变动收益        1,368,586.98                  -       不适用
                                                                     产公允价值变动所致。
信用减值损失            -418,450.88         -40,483.56        不适用 主要系本期末应收账款增
                                                                     加,相应计提的坏账准备
                                                                     增加所致。
营业外收入                43,555.42           5,851.70       644.32% 主要系报告期处置非流动
                                                                     资产收益增加所致。
营业外支出                10,576.92           6,172.22        71.36% 主要系报告期处置非流动
                                                                     资产损失增加所致。
3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明
                                                                        单位:元     币种:人民币
 投资活动产生的现金流        5,088,871.53    -135,082,583.14       不适用   主要系本期赎回理财
 量净额                                                                     产品金额大于购买理
                                                                            财产品金额所致。
 汇率变动对现金及现金      -10,944,798.82       1,492,575.30      -833.28   主要系汇兑损益和外
 等价物的影响                                                               币报表折算差额所
                                                                            致。




                                             7 / 26
                                 2021 年第一季度报告




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                          公司名称     苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                        法定代表人     张宝泉
                                                日期   2021 年 4 月 27 日




                                       8 / 26
                                 2021 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                2021 年 3 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                  440,359,852.98             455,539,200.89
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                            306,906,766.14             321,225,398.18
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                  103,522,513.60              82,866,002.33
   应收款项融资
   预付款项                                      1,819,911.69              2,654,360.81
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                    4,369,862.11              3,900,206.22
   其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                         12,164,962.60              6,086,024.69
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                 82,141,616.60            81,414,976.00
     流动资产合计                            951,285,485.72             953,686,169.12
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                 95,302,718.85            95,455,575.07
   其他权益工具投资                             57,981,646.32            46,070,846.32
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                                  198,359,668.79             200,433,014.73
   在建工程
                                       9 / 26
                          2021 年第一季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                5,545,200.00
 无形资产                                  6,168,302.76       5,853,409.23
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              2,164,426.58       2,040,344.89
 递延所得税资产                             228,854.89         190,171.85
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     365,750,818.19       350,043,362.09
     资产总计                       1,317,036,303.91      1,303,729,531.21
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 13,554,878.62     12,147,943.65
 预收款项
 合同负债                                  9,804,563.32      9,841,489.54
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             24,930,347.76     41,405,772.27
 应交税费                                 14,838,554.75     23,296,261.39
 其他应付款                                2,314,813.42      5,152,312.30
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                    4,831,970.06      1,708,993.17
 其他流动负债                                55,800.17          19,285.50
   流动负债合计                           70,330,928.10     93,572,057.82
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                10 / 26
                                  2021 年第一季度报告



   租赁负债                                        1,862,800.00
   长期应付款                                       227,824.23                  24,522.34
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                  8,665,647.29               8,665,647.29
   其他非流动负债
     非流动负债合计                               10,756,271.52               8,690,169.63
       负债合计                                   81,087,199.62            102,262,227.45
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                         400,010,003.00               400,010,003.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                   351,754,091.30               351,754,091.30
   减:库存股
   其他综合收益                                   16,309,672.17             17,040,751.02
   专项储备
   盈余公积                                       71,164,101.30             71,164,101.30
   一般风险准备
   未分配利润                                 395,514,306.73               360,180,372.82
   归属于母公司所有者权益(或
                                            1,234,752,174.50              1,200,149,319.44
 股东权益)合计
   少数股东权益                                    1,196,929.79               1,317,984.32
     所有者权益(或股东权益)
                                            1,235,949,104.29              1,201,467,303.76
 合计
       负债和所有者权益(或股
                                            1,317,036,303.91              1,303,729,531.21
 东权益)总计


公司负责人:张宝泉      主管会计工作负责人:王慧              会计机构负责人:王慧



                                   母公司资产负债表
                                   2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                 2021 年 3 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                   244,973,281.07               293,627,300.22
   交易性金融资产                             293,864,497.16               317,644,694.62
   衍生金融资产
   应收票据

                                        11 / 26
                          2021 年第一季度报告



 应收账款                             195,308,954.20       109,820,253.91
 应收款项融资
 预付款项                                  1,962,273.07      1,777,159.46
 其他应收款                               15,882,557.17      8,025,392.01
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                     11,448,101.06      5,701,966.07
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                             81,035,038.35     81,050,230.14
   流动资产合计                       844,474,702.08       817,646,996.43
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         134,408,850.00       134,561,706.22
 其他权益工具投资                         46,070,846.32     46,070,846.32
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                             197,127,802.60       199,024,238.84
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  6,168,302.76      5,853,409.23
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              1,170,727.05      1,215,373.20
 递延所得税资产                             225,790.18         187,107.14
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     385,172,318.91       386,912,680.95
     资产总计                       1,229,647,020.99      1,204,559,677.38
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 13,759,671.33      8,361,431.05
 预收款项
 合同负债                                  9,571,718.41      9,816,144.63
 应付职工薪酬                             12,012,766.00     20,364,468.25
                                12 / 26
                                2021 年第一季度报告



   应交税费                                      3,414,387.03                 7,154,659.27
   其他应付款                                    4,651,150.08                 4,324,620.72
   其中:应付利息
         应付股利
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                        1,912,295.06                 1,708,993.17
   其他流动负债                                     55,800.17                    19,285.50
     流动负债合计                               45,377,788.08                51,749,602.59
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债
   长期应付款                                     216,465.01                     13,163.12
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                8,665,647.29                 8,665,647.29
   其他非流动负债
     非流动负债合计                              8,882,112.30                 8,678,810.41
       负债合计                                 54,259,900.38                60,428,413.00
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                       400,010,003.00                  400,010,003.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                 350,076,618.70                  350,076,618.70
   减:库存股
   其他综合收益                                 18,423,761.69                18,423,761.69
   专项储备
   盈余公积                                     71,164,101.30                71,164,101.30
   未分配利润                               335,712,635.92                  304,456,779.69
     所有者权益(或股东权益)
                                          1,175,387,120.61                1,144,131,264.38
 合计
       负债和所有者权益(或股
                                          1,229,647,020.99                1,204,559,677.38
 东权益)总计


公司负责人:张宝泉      主管会计工作负责人:王慧                会计机构负责人:王慧

                                    合并利润表
                                  2021 年 1—3 月

                                      13 / 26
                                     2021 年第一季度报告



编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2021 年第一季度           2020 年第一季度
 一、营业总收入                                      159,558,283.30          136,176,287.49
 其中:营业收入                                      159,558,283.30          136,176,287.49
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      126,208,086.09          105,551,116.04
 其中:营业成本                                       84,490,316.36           79,270,471.47
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                         574,141.75            585,414.24
        销售费用                                       5,489,914.70            7,065,714.60
        管理费用                                       7,534,314.52           10,680,879.79
        研发费用                                      15,614,244.93           13,028,535.21
        财务费用                                      12,505,153.83           -5,079,899.27
        其中:利息费用
             利息收入                                   -532,229.80               63,389.29
   加:其他收益                                        3,015,421.88            6,724,335.27
        投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,306,488.96              128,547.02
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的
                                                        -152,856.22             -143,337.73
 投资收益
           以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                                       1,368,586.98
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                        -418,450.88              -40,483.56
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
 列)
       资产处置收益(损失以“-”号
 填列)
                                           14 / 26
                                  2021 年第一季度报告



三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 38,622,244.15     37,437,570.18
  加:营业外收入                                        43,555.42         5,851.70
  减:营业外支出                                        10,576.92         6,172.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   38,655,222.65     37,437,249.66
列)
  减:所得税费用                                    3,442,343.27      4,012,597.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 35,212,879.38     33,424,652.55
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                    35,212,879.38     33,424,652.55
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净
                                                   35,333,933.92     33,596,201.27
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                     -121,054.54       -171,548.72
填列)
六、其他综合收益的税后净额                           -731,078.85        77,465.71
  (一)归属母公司所有者的其他综合
                                                     -731,078.85        77,465.71
收益的税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收
益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其他综合收益                 -731,078.85        77,465.71
  (1)权益法下可转损益的其他综合收
益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                          -731,078.85        77,465.71
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                   34,481,800.53     33,502,118.26
  (一)归属于母公司所有者的综合收
                                                   34,602,855.07     33,673,666.98
益总额


                                        15 / 26
                                     2021 年第一季度报告



   (二)归属于少数股东的综合收益总
                                                        -121,054.54       -171,548.72
 额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0883          0.0933
   (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0883          0.0933


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:张宝泉      主管会计工作负责人:王慧        会计机构负责人:王慧



                                     母公司利润表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业收入                                         107,410,739.51     95,289,440.16
   减:营业成本                                       48,228,575.70     46,352,091.46
        税金及附加                                         560,762.98     574,481.43
        销售费用                                       1,081,057.42      1,537,707.98
        管理费用                                       5,861,005.35      6,971,669.26
        研发费用                                      12,297,796.87      9,809,540.93
        财务费用                                       9,066,236.88     -4,392,410.25
        其中:利息费用
               利息收入                                 -524,354.18        51,174.16
   加:其他收益                                        2,211,284.35      5,270,975.46
        投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,248,407.02        56,388.14
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的
                                                        -152,856.22       -143,337.73
 投资收益
           以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                                       1,303,071.42
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                        -386,830.36        24,355.01
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
 列)
       资产处置收益(损失以“-”号
 填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    34,691,236.74     39,788,077.96

                                           16 / 26
                                     2021 年第一季度报告



   加:营业外收入                                           3,408.55                   217.70
   减:营业外支出                                           8,897.30                  5,530.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       34,685,747.99           39,782,765.11
列)
      减:所得税费用                                     3,429,891.76           3,978,276.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     31,255,856.23           35,804,488.59
   (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                       31,255,856.23           35,804,488.59
 “-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合
 收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合
 收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收
 益
      1.权益法下可转损益的其他综合收
 益
      2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                                       31,255,856.23           35,804,488.59
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                               0.0781                   0.0995
      (二)稀释每股收益(元/股)                               0.0781                   0.0995

公司负责人:张宝泉         主管会计工作负责人:王慧            会计机构负责人:王慧

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2021年第一季度               2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                      147,936,702.21           128,424,468.43
                                           17 / 26
                                  2021 年第一季度报告



  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     253,545.50        110,422.09
  收到其他与经营活动有关的现金                      3,581,939.78     10,880,901.47
     经营活动现金流入小计                         151,772,187.49    139,415,791.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                     16,844,652.72     27,882,947.03
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                    112,338,988.64    101,203,796.29
  支付的各项税费                                   24,178,812.49      8,122,372.60
  支付其他与经营活动有关的现金                      7,733,154.26     13,121,419.60
     经营活动现金流出小计                         161,095,608.11    150,330,535.52
       经营活动产生的现金流量净
                                                   -9,323,420.62    -10,914,743.53
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              460,760,000.00    195,915,105.24
  取得投资收益收到的现金                            2,684,673.79       271,884.75
  处置固定资产、无形资产和其他
                                                        50,619.84         1,013.64
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                         463,495,293.63    196,188,003.63
  购建固定资产、无形资产和其他
                                                     645,622.10       3,820,586.77
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  445,850,000.00    327,450,000.00
  质押贷款净增加额


                                        18 / 26
                                   2021 年第一季度报告



   取得子公司及其他营业单位支付
                                                    11,910,800.00
 的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         458,406,422.10           331,270,586.77
        投资活动产生的现金流量净
                                                     5,088,871.53          -135,082,583.14
 额
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
 的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计
        筹资活动产生的现金流量净
 额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   -10,944,798.82             1,492,575.30
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                      -15,179,347.91          -144,504,751.37
   加:期初现金及现金等价物余额                    455,539,200.89           391,892,318.01
 六、期末现金及现金等价物余额                      440,359,852.98           247,387,566.64

公司负责人:张宝泉      主管会计工作负责人:王慧             会计机构负责人:王慧



                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2021年第一季度               2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     23,941,447.58            17,114,267.29
   收到的税费返还                                     253,545.50               110,422.09
   收到其他与经营活动有关的现金                      5,002,507.80            39,361,772.83
      经营活动现金流入小计                          29,197,500.88            56,586,462.21
   购买商品、接受劳务支付的现金                     13,097,134.79             9,042,310.07
   支付给职工及为职工支付的现金                     60,035,238.98            62,848,769.41

                                         19 / 26
                                    2021 年第一季度报告



   支付的各项税费                                     8,398,826.52                 2,648,191.67
   支付其他与经营活动有关的现金                      10,830,613.08                 4,543,761.56
    经营活动现金流出小计                             92,361,813.37             79,083,032.71
   经营活动产生的现金流量净额                       -63,164,312.49            -22,496,570.50
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                               439,960,000.00            129,215,105.24
   取得投资收益收到的现金                             2,622,641.71                  199,725.87
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          18,693.34
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            442,601,335.05            129,414,831.11
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       620,825.22                  3,812,019.58
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                                   415,650,000.00            249,700,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            416,270,825.22            253,512,019.58
       投资活动产生的现金流量净额                    26,330,509.83           -124,097,188.47
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的
 现金
   支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                    -11,820,216.49                 1,441,665.20
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                       -48,654,019.15           -145,152,093.77
   加:期初现金及现金等价物余额                     293,627,300.22            246,981,630.10
 六、期末现金及现金等价物余额                       244,973,281.07            101,829,536.33

公司负责人:张宝泉 主管会计工作负责人:王慧                 会计机构负责人:王慧




                                          20 / 26
                                  2021 年第一季度报告




4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目             2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日      调整数
 流动资产:
   货币资金                        455,539,200.89         455,539,200.89
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                  321,225,398.18         321,225,398.18
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                          82,866,002.33          82,866,002.33
   应收款项融资
   预付款项                           2,654,360.81           2,632,110.81        -22,250.00
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                         3,900,206.22           3,900,206.22
   其中:应收利息
          应收股利
   买入返售金融资产
   存货                               6,086,024.69           6,086,024.69
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                      81,414,976.00          81,414,976.00
     流动资产合计                  953,686,169.12         953,663,919.12         -22,250.00
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                      95,455,575.07          95,455,575.07
   其他权益工具投资                  46,070,846.32          46,070,846.32
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                        200,433,014.73         200,433,014.73
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                                5,175,525.00      5,175,525.00
                                        21 / 26
                          2021 年第一季度报告



 无形资产                     5,853,409.23          5,853,409.23
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                 2,040,344.89          2,040,344.89
 递延所得税资产                190,171.85            190,171.85
 其他非流动资产
   非流动资产合计          350,043,362.09        355,218,887.09    5,175,525.00
     资产总计             1,303,729,531.21      1,308,882,806.21   5,153,275.00
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                   12,147,943.65         12,147,943.65
 预收款项
 合同负债                     9,841,489.54         9,841,489.54
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               41,405,772.27         41,405,772.27
 应交税费                   23,296,261.39         23,296,261.39
 其他应付款                   5,152,312.30         5,152,312.30
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债       1,708,993.17         3,870,418.17    2,161,425.00
 其他流动负债                   19,285.50             19,285.50
   流动负债合计             93,572,057.82         95,733,482.82    2,161,425.00
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债                                          2,991,850.00    2,991,850.00
 长期应付款                     24,522.34             24,522.34
 长期应付职工薪酬

                                22 / 26
                                 2021 年第一季度报告



   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                   8,665,647.29          8,665,647.29
   其他非流动负债
     非流动负债合计                 8,690,169.63         11,682,019.63      2,991,850.00
       负债合计                   102,262,227.45        107,415,502.45      5,153,275.00
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)             400,010,003.00        400,010,003.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                       351,754,091.30        351,754,091.30
   减:库存股
   其他综合收益                    17,040,751.02         17,040,751.02
   专项储备
   盈余公积                        71,164,101.30         71,164,101.30
   一般风险准备
   未分配利润                     360,180,372.82        360,180,372.82
   归属于母公司所有者权益
                                1,200,149,319.44       1,200,149,319.44
 (或股东权益)合计
   少数股东权益                     1,317,984.32          1,317,984.32
     所有者权益(或股东权
                                1,201,467,303.76       1,201,467,303.76
 益)合计
       负债和所有者权益(或                                                 5,153,275.00
                                1,303,729,531.21       1,308,882,806.21
 股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                 母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日     调整数
 流动资产:
   货币资金                         293,627,300.22        293,627,300.22
   交易性金融资产                   317,644,694.62        317,644,694.62
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                         109,820,253.91        109,820,253.91
   应收款项融资
   预付款项                           1,777,159.46          1,777,159.46
   其他应收款                         8,025,392.01          8,025,392.01
   其中:应收利息
          应收股利
   存货                               5,701,966.07          5,701,966.07
                                       23 / 26
                          2021 年第一季度报告



 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 81,050,230.14       81,050,230.14
   流动资产合计             817,646,996.43       817,646,996.43
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               134,561,706.22       134,561,706.22
 其他权益工具投资             46,070,846.32       46,070,846.32
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   199,024,238.84       199,024,238.84
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                      5,853,409.23        5,853,409.23
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                  1,215,373.20        1,215,373.20
 递延所得税资产                  187,107.14          187,107.14
 其他非流动资产
   非流动资产合计           386,912,680.95       386,912,680.95
     资产总计              1,204,559,677.38     1,204,559,677.38
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                      8,361,431.05        8,361,431.05
 预收款项
 合同负债                      9,816,144.63        9,816,144.63
 应付职工薪酬                 20,364,468.25       20,364,468.25
 应交税费                      7,154,659.27        7,154,659.27
 其他应付款                    4,324,620.72        4,324,620.72
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债        1,708,993.17        1,708,993.17
 其他流动负债                     19,285.50           19,285.50

                                24 / 26
                                   2021 年第一季度报告



     流动负债合计                      51,749,602.59       51,749,602.59
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债
   长期应付款                              13,163.12           13,163.12
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                       8,665,647.29        8,665,647.29
   其他非流动负债
     非流动负债合计                     8,678,810.41        8,678,810.41
       负债合计                        60,428,413.00       60,428,413.00
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                400,010,003.00       400,010,003.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                          350,076,618.70       350,076,618.70
   减:库存股
   其他综合收益                        18,423,761.69       18,423,761.69
   专项储备
   盈余公积                            71,164,101.30       71,164,101.30
   未分配利润                        304,456,779.69       304,456,779.69
     所有者权益(或股东权
                                    1,144,131,264.38     1,144,131,264.38
 益)合计
       负债和所有者权益(或
                                    1,204,559,677.38     1,204,559,677.38
 股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号),本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用




                                         25 / 26
                  2021 年第一季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                        26 / 26