凌志软件：凌志软件2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-07
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-008
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌
志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件公司”）编制的 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工
业 园 区凌志软件股 份有限公司 首次公开发行股票 注册 的批复》 (证监许可
[2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发
行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人
民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上
述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字(2020)第 0183 号”验资报告予以
验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,396.99 万元。（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 45,971.49
减：发行费用 7,466.92
募集资金净额 38,504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金
17,289.28
额）
其中：国际高端软件开发中心扩建项目 14,246.24
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 3,043.04
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 14,400.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,671.70
减：永久性补充流动资金 7,090.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,396.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集
资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证
券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行
股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏
州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银
行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监
管协议》，公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚
信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于
2022 年 9 月 21 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执
行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份
苏州工业园区凌志软件
有限公司上海市普 1001323529200013479 6,869,446.12
股份有限公司
陀支行
上海浦东发展银行
苏州工业园区凌志软件
股份有限公司苏州 89010078801300004036 290,830.12
股份有限公司
分行
苏州工业园区凌志软件 中信银行股份有限
8112001012900540626 2,157,400.44
股份有限公司 公司苏州分行
招商银行股份有限
无锡凌志软件有限公司 510903110610504 966,740.86
公司上海田林支行
苏州工业园区凌志软件 招商银行股份有限
121912530310803 1,435,725.73
如皋有限公司 公司上海田林支行
招商银行股份有限
宁波凌挚信息技术服务
公司苏州工业园区 574909302210806 1,121,401.59
有限公司
支行
招商银行股份有限
南通凌挚信息技术有限
公司苏州工业园区 513905101710858 1,128,337.43
公司
支行
合计 13,969,882.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 17,289.28 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,435.29 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 6718 号）。独立
董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，
合理使用额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，
大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之
内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表
了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额
为 14,400 万元，明细如下：
单位：人民币万元
受托银行 产品名称 产品类型 投资金额 期限
上海浦东发展银 公司稳利 22JG3917
结构性存款 5,400.00 91 天
行苏州分行 期(3 个月早鸟款)
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩
限公司苏州工业 人民币结构性存款 结构性存款 500.00 34 天
园区支行 12607 期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩
限公司苏州工业 人民币结构性存款 结构性存款 500.00 32 天
园区支行 12711 期
中信银行股份有 本金保障型
龙鼎定制 282 期收
限公司苏州工业 浮动收益凭 1,500.00 89 天
益凭证
园区支行 证
中信银行股份有 中信建投收益凭证
本金保障型
限公司苏州工业 “看涨宝”【191】 1,500.00 184 天
收益凭证
园区支行 期
中国工商银行股
华泰聚益 22765 号 本金保障型
份有限公司上海 500.00 42 天
（中证 500） 收益凭证
市普陀支行
中国工商银行股
华泰聚益 22296 号 本金保障型
份有限公司上海 2,000.00 98 天
（原油期货） 收益凭证
市普陀支行
中国工商银行股
华泰聚益 22740 号 本金保障型
份有限公司上海 2,000.00 98 天
（中证 500） 收益凭证
市普陀支行
中国工商银行股
华泰聚益 22767 号 本金保障型
份有限公司上海 500.00 91 天
（中证 500） 收益凭证
市普陀支行
合计 14,400.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用 7,090 万元超募资金永久补充流动
资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投
资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投
项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款
到期后，经总经理批准可以续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿
还。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结
论性意见。
经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司的专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编
制，反映了凌志软件公司 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见。
经核查，保荐机构认为，凌志软件 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
