证券代码：688608         证券简称：恒玄科技             公告编号：2022-047



                   恒玄科技（上海）股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日
召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

人民币 80,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.00%。
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需
求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资
助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需
提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价
格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税
发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万

元，其中超募资金 275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具
了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资
金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方监管协议。
      二、募集资金投资项目的基本情况
      根据《恒玄科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在

扣除发行费用后将用于如下项目：

                                                                 单位：人民币万元
                                                      募集资金
 序号              项目名称              总投资额                      备案号
                                                      投入金额
                                                                     2020-310115-
  1     智能蓝牙音频芯片升级项目          38,527.75    38,527.75
                                                                     65-03-001260
        智能 WiFi 音频芯片研发及产业化                               2020-310115-
  2                                       30,814.94    30,814.94
        项目                                                         65-03-001253
                                                                     2020-310115-
  3     Type-C 音频芯片升级项目            6,531.08     6,531.08
                                                                     65-03-001252
                                                                     2020-310115-
  4     研发中心建设项目                  16,705.13    16,705.13
                                                                     65-03-001261
  5     发展与科技储备项目               107,421.10   107,421.10
                 合计                    200,000.00   200,000.00


      2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，拟
终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金追加至“智能蓝牙
音频芯片升级项目”，同时，将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状
态的时间延期至 2023 年 9 月。2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审
议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，调整后募投项目的

基本情况如下：

                                                                 单位：人民币万元
                                                      募集资金
 序号              项目名称              总投资额                      备案号
                                                      投入金额
                                                                     2020-310115-
  1     智能蓝牙音频芯片升级项目          45,031.79    45,031.79
                                                                     65-03-001260
        智能 WiFi 音频芯片研发及产业化                               2020-310115-
  2                                       30,814.94    30,814.94
        项目                                                         65-03-001253
        Type-C 音频芯片升级项目（已终                                2020-310115-
  3                                           27.04        27.04
        止）                                                         65-03-001252
                                                                     2020-310115-
  4     研发中心建设项目                  16,705.13    16,705.13
                                                                     65-03-001261
  5     发展与科技储备项目             107,421.10   107,421.10
                 合计                  200,000.00   200,000.00


      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，
符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
      公司超募资金总额为 275,878.12 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

为 80,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

      四、对公司日常经营的影响和承诺
       本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，

不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补
充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市
公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
       公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺

本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充
流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

      五、专项意见说明
       （一）独立董事意见
       公司独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流

动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次
超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使
用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承

诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流动资
金的事项，并同意提交股东大会审议。
     （二）监事会意见
     公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流动

资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超
募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用

不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺
在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。综
上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 80,000 万元永久补充流动资金
的事项，并同意提交股东大会审议。

     （三）保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事
会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大

会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法规的要求，保荐机构同意恒玄科技使用超募资金补充流动资金。

    特此公告。


                                          恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 28 日