中信建投证券股份有限公司
关于恒玄科技（上海）股份有限公司
2022年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）
首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐机构”）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用
情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境
内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为人民
币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元后，
剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月
9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87
元后，公司本次募集资金净额为 4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018
号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 4,862,100,000.00
减：以前年度使用募集资金余额 4,007,489,999.80
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 854,610,000.20
1
项目名称 金额（元）
加：2022 年度专户利息收入 19,945,030.61
2022 年度专户理财收益 74,519,038.75
理财产品到期赎回 10,228,000,000.00
减：购买大额可转让存单（注 1） 60,000,000.00
购买理财产品（注 1） 9,255,000,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注 2） 800,000,000.00
回购股份（注 3） 48,095,568.50
募投项目本年支出 404,316,164.72
手续费支出 4,339.26
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 609,657,997.08
注 1：本期购买理财产品及大额存单情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 3：本期回购股份情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其
他情况”。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技
（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
公司于 2020 年 12 月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波
银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有
限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海
市浦东开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
为了便于募投项目实施，公司分别于 2021 年 5 月和 7 月连同保荐机构中信
建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、上
海恒玄智能科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限
2
公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储
四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2021 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第
八次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，拟变更募
集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（账户号：
70010122002964944）予以销户，并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设
立一个募集资金专用账户。
2021 年 7 月 6 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银
行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利与义务。
2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募投项目和募投项目延期的议案》，决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并
将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。2022 年 7 月，公司
办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账户号：
437780710681）的注销手续。
2022 年 7 月 28 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募
投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2022 年 11 月，鉴于公司存放在平安银行上海分行营业部募集资金专户（账
户号：15000105701909）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手
续。
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监
管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2022 年度，公司严格按照《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理
制度》的规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
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开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）
恒玄科技（上海）
招商银行上海分行营业部 110921423310107 41,038,823.59
股份有限公司
恒玄科技（上海）
招商银行上海分行营业部 110921423310117 49,512,336.79
股份有限公司
恒玄科技（上海）
中信银行徐汇支行 8110201013401267735 14,012,726.43
股份有限公司
恒玄科技（上海）
中国银行上海市张江支行 435180722514 205,915,831.09
股份有限公司
恒玄科技（上海）
上海银行浦东科技支行 03004354507 81,387,192.73
股份有限公司
恒玄科技（上海）
上海银行浦东科技支行 03004610562 117,397,556.95
股份有限公司
恒玄科技（北京）
招商银行上海分行营业部 110921282810666 8,357,390.29
有限公司
恒玄科技（北京）
招商银行上海分行营业部 110921282810111 715,643.25
有限公司
恒玄科技（北京）
招商银行上海分行营业部 110921282810328 577,970.59
有限公司
上海恒玄智能科技
中信银行徐汇支行 8110201012801343688 90,742,525.37
有限公司
合计 609,657,997.08
注：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
1,931,000,000.00 元，购买大额存单尚未到期的金额为 60,000,000.00 元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108,178,780.58元置换已预先
投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募
投项目款97,635,442.13元和其他发行费用10,543,338.45元。截至2021年12月31日，
公司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZA11882号《关于
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恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年12月20日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使
用不超过 31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
2022年12月20日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过
25亿元（包含25亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2022年12月31日止，公司购买的理财产品及大额存单情况如下：
认购金额 产品 预期年化
签约银行 产品名称 起息日 到期日
（万元） 类型 收益率
中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性
25,100.00 2022/9/9 2023/3/12 1.7%-3.8991%
上海市张江支行 【CSDVY202221039】 存款
中国银行股份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款 结构性
24,900.00 2022/9/9 2023/3/13 1.69%-3.9077%
上海市张江支行 【CSDVY202221040】 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
2,000.00 2022/10/26 2023/1/20 1.85%-2.9%
上海分行营业部 区间 86 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
8,000.00 2022/11/17 2023/2/16 1.85%-2.9%
上海分行营业部 区间 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
2,000.00 2022/11/17 2023/2/16 1.85%-2.95%
上海分行营业部 区间 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
21,000.00 2022/12/9 2023/3/10 1.85%-3%
上海分行营业部 区间 91 天结构性存款 存款
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认购金额 产品 预期年化
签约银行 产品名称 起息日 到期日
（万元） 类型 收益率
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
3,500.00 2022/12/15 2023/3/16 1.85%-3%
上海分行营业部 区间 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列 进取型 结构性
1,600.00 2022/12/23 2023/3/24 1.65%-2.82%
上海分行营业部 区间累积 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层 结构性
3,000.00 2022/12/30 2023/3/31 1.85%-2.95%
上海分行营业部 区间 91 天结构性存款 存款
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结 结构性
43,000.00 2022/11/7 2023/2/10 1.3%-3.15%
上海徐汇支行 构性存款 12348 期 存款
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结 结构性
59,000.00 2022/12/16 2023/3/16 1.3%-3.15%
上海徐汇支行 构性存款 12882 期 存款
招商银行股份有限公司 招商银行单位大额存单 大额存
3,000.00 2022/9/5 不适用 3.30%
上海分行营业部 【CMBC20220860】 单
招商银行股份有限公司 招商银行单位大额存单 大额存
3,000.00 2022/10/9 不适用 3.30%
上海分行营业部 【CMBC20220940】 单
合计 199,100.00
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80,000.00万元，
占超募资金总额的比例为29.00%。
2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充
流动资金，共计人民币80,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
2022年9月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80,000.00万元，
占超募资金总额的比例为29.00%。
2022年10月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永
久补充流动资金，共计人民币80,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
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截至2022年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
160,000.00万元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。
（五）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增
全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体。
2022 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资
金以集中竞价交易方式回购股份，用于日后员工持股及或股权激励计划。议案规
定，本次回购资金总额不低于人民币 4,800.00 万元（含），不超过人民币 9,600.00
万元（含），回购价格不超过 160.00 元/股，自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起 6 个月内回购完毕。
截至 2022 年 11 月 18 日止，公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份
413,146.00 股，占公司总股本 120,000,000.00 股的比例为 0.3443%，回购成交的
最高价为 145.99 元/股，最低价为 96.34 元/股，支付的资金总额为人民币
48,095,568.50 元（包含支付的价款及相关的印花税 、交易佣金等交易费用）。
2022 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
同意新增全资子公司杭州溪棠感芯科技有限公司作为“发展与科技储备项目”的
实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2022 年度，公司变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
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三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
鉴于 TWS耳机的迅猛增长和快速推广， Type-C市场被TWS耳机挤压并逐步萎
缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提
升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用
募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目” 以提高募集资金使用效率。同时，
随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工
艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项
目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延期至2023年9月。
2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投
项目和募投项目延期的议案》。
2022年12月20日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2022年整体经济环境
呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能
WiFi音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后
拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年9月。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒玄科技2022年度募集资金存放
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告
格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了恒玄科技2022年度募集
资金存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对恒玄科技
募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、恒玄科技关于募集资金情况
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的相关公告、中介机构相关报告，并与恒玄科技相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：恒玄科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董军峰 贾兴华
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 475,878.12 本年度投入募集资金总额 125,241.19
变更用途的募集资金总额 6,504.04
已累计投入募集资金总额 236,639.38
变更用途的募集资金总额比例 1.37%
截至期
项目达
已变更项 截至期末累计投入 末投入 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 到预定 本年度
目，含部 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 进度 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 实现的
分变更 资总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- （%） 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 状态日 效益
（如有） (1) (4)＝ 效益 化
期
(2)/(1)
智能蓝牙音频芯片升 2023 年
是 38,527.75 45,031.79 45,031.79 16,612.47 37,479.92 -7,551.87 83.23% 不适用 — 否
级项目 9月
智能 WiFi 音频芯片研 2023 年
否 30,814.94 30,814.94 30,814.94 12,895.12 20,004.35 -10,810.59 64.92% 不适用 — 否
发及产业化项目 9月
Type-C 音频芯片升级
是 6,531.08 27.04 27.04 - 27.04 - 100.00% 不适用 不适用 — 是
项目
2023 年
研发中心建设项目 否 16,705.13 16,705.13 16,705.13 9,913.06 13,174.27 -3,530.86 78.86% 不适用 — 否
2月
发展与科技储备项目 否 107,421.10 107,421.10 107,421.10 1,010.98 1,144.24 -106,276.86 1.07% — 不适用 — 否
承诺投资项目小计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 40,431.62 71,829.82 -128,170.18 35.91%
永久补充流动资金 不适用 160,000.00 160,000.00 160,000.00 80,000.00 160,000.00 不适用 不适用 不适用 — 不适用
回购股份 不适用 4,809.56 4,809.56 4,809.56 4,809.56 4,809.56 不适用 不适用 不适用 不适用
其他超募资金 不适用 111,068.56 111,068.56 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 — 不适用
超募资金小计 275,878.12 275,878.12 不适用 84,809.56 164,809.56
合计 475,878.12 475,878.12 364,809.56 125,241.18 236,639.38 — — —
根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议
案》，拟将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。
未达到计划进度原因（分具体募投 随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断该改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智
项目） 能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。
根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议过的《关于部分募投项目延期的议案》，拟将“智能 WiFi
音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。
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2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研
发周期较原计划有所延长。公司综合评估后决定将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期
至 2023 年 9 月。
根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议
案》，同意终止“Type-C 音频芯片升级项目”，将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说
随着 TWS 耳机销量的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频
明
芯片的性能要求在持续提升等情况，公司决定终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频
芯片升级项目” 以提高募集资金使用效率。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换 的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 97,635,442.13 元和其他发行费用 10,543,338.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公
情况 司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
根据公司 2021 年 12 月 20 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司使用不超过 31 亿元（包含 31 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融
产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投
根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
资相关产品情况
议案》，同意公司使用不超过 25 亿元（包含 25 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产
品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品及大额存单尚未到期的金额为 199,100.00 万元。
根据公司 2021 年 4 月 26 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和 2021 年 5 月 20 日 2020 年年度股东大会通过的《关于
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资
金总额的比例为 29.00%。
用超募资金永久补充流动资金或归 根据公司 2022 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和 2022 年 10 月 19 日 2022 年第一次临时股东大会
还银行贷款情况 通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，
占超募资金总额的比例为 29.00%。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额共 160,000.00 万元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未
进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于新增募投项目实施主体的议案》，公司
募集资金其他使用情况
新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。
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根据公司 2022 年 5 月 18 日第一届董事会第二十一次会议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意将超募资金
以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含）。截至 2022 年 11 月 18
日止，公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份 413,146.00 股，占公司总股本 120,000,000.00 股的比例为 0.3443%，支付的资金总额
为人民币 48,095,568.50 元。
根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议
案》，公司新增全资子公司杭州溪棠为“发展与科技储备项目”的实施主体， 新增杭州市为上述项目的实施地点。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
变更后项目拟 本年度实 实际累计 投资进度 本年度 是否达 变更后的项目可行
变更后的项 截至期末计划累 项目达到预定可
对应的原项目 投入募集资金 际投入金 投入金额 （%） 实现的 到预计 性是否发生重大变
目 计投资金额(1) 使用状态日期
总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 化
智能蓝牙音
Type-C 音频芯
频芯片升级 45,031.79 45,031.79 16,612.47 37,479.92 83.23% 2023 年 9 月 不适用 — 否
片升级项目
项目
合计 45,031.79 45,031.79 16,612.47 37,479.92 — — —
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项
目延期的议案》。
变更原因、决策程序及信息披 鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广， Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯
露情况说明（分具体募投项目） 片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片
升级项目” 以提高募集资金使用效率。
2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项
目延期的议案》。公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目” 以提
高募集资金使用效率。
未达到计划进度的情况和原因
2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能蓝牙音频芯片升级项目”研发周期较原
（分具体募投项目）
计划有所延长，且随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，
故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。
2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
