证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-009
杭州西力智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州西力智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕492 号）同意，杭州西力智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西力科技”）向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,750.00 万股，本次发行价格为每股人民币 7.35 元，募集
资金总额为人民币 27,562.50 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,241.59
万元后，实际募集资金净额为人民币 23,320.91 万元。本次发行募集资金已于
2021 年 3 月 12 日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》，公
司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 11,941.53 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金余额为 11,496.55 万元，募集资金账户余额为 11,958.32 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金余额与募集资
金账户余额存在差异，差异金额 461.77 万元，系募集资金账户内实际支付的发
行费用金额少于原预算金额。
项目 金额（万元）
募集资金总额 27,562.50
减：发行有关费用 4,241.59
募集资金净额 23,320.91
减：募投项目支出 11,941.53
减：手续费支出 0.34
加：利息收入 117.51
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 11,496.55
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金账户余额 11,958.32
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合实际情况，公司建立了募集资金管理制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况的监督进行了规定并
严格执行。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
公司与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、交通银行股份有限公司浙江省
分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于部
分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实
施募投项目的议案》，董事会批准全资子公司浙江西力智能科技有限公司（以下
简称“浙江西力”）开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用，
并与公司以及存放募集资金的开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监
管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及子公司浙江西力与中国
工商银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司浙
331066110013000437912 8,455.79 西力科技
江省分行
中国工商银行股份有限公
1202205829900002291 77.54 西力科技
司杭州城西支行
中国工商银行股份有限公
1202205829900002318 3,424.99 浙江西力
司杭州城西支行
合 计 11,958.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
11,941.53万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年3月31日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,186.20万元置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换自筹资金预先投入募投项目金
额6,069.60万元，置换预先支付的发行费用 116.60万元。公司独立董事、监事
会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于杭州西力智能
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健[2021]1076
号）。
目前公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置
换。
（三）部分募投项目新增实施主体的情况
2021年3月31日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资
子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意新增西力科技为“智能电
能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”实施主体，同意公司使用
部分募集资金以向浙江西力增加注册资本12,000.00万元用于实施募投项目。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年3月31日召开了公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次
会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
确认在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公
司及全资子公司使用最高不超过人民币17,000.00万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动
使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
预期年化 是否赎
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期
收益率 回
保本浮动 是
交通银行浙江省分行 结构性存款 8000.00 2021.09.06-2021.10.13 2.6%
收益型
保本浮动 是
交通银行浙江省分行 结构性存款 8000.00 2021.10.18-2021.11.23 2.6%
收益型
保本浮动 是
交通银行浙江省分行 结构性存款 8000.00 2021.11.25-2021.12.23 2.55%
收益型
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（八）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（九）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（十）募集资金使用的其他情况
由于募投项目实际实施过程中受新冠疫情的影响，募投项目“智能电能表及
用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”所需设备采购周期延长，安装、调
试工作也相应后移，导致项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建
设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理
运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，于 2022 年 4 月 25 日经过第二届
董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议，决定将上述募投项目的
建设期延期至 2023 年 5 月。
四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 23,320.91 万元，少于募集资
金投资项目拟投入的募集资金金额 39,719.27 万元。为保障募集资金投资项目的
顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 3 月
31 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过
了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票
募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。具
体情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 项目投资 入募集资金 入募集资金
金额 金额
智能电能表及用电信息采
1 集终端智能制造生产线建 33,338.50 33,338.50 20,320.91
设项目
2 研发中心建设项目 3,380.77 3,380.77 -
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合 计 39,719.27 39,719.27 23,320.91
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
七、会计师事务所鉴证意见
经审核，会计师事务所认为西力科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引
的规定，如实反映了西力科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；
公司 2021 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募
集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对西力科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
九、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
十、上网披露的公告附件
（一）国金证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具
的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与
使用情况出具的鉴证报告。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 23,320.91 本年度投入募集资金总额 11,941.53
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,941.53
不适用
总额比例
承 诺 投 资 已 变 更 募 集 资 调整后投 截 至 期 本 年 度 截至期 截至期末 截至期末投 项 目 达 到 预 本 年 是否达到 项 目 可
项目 项目，含 金 承 诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 累计投入 入进度（%） 定 可 使 用 状 度 实 预计效益 行 性 是
部 分 变 投资总 投入金 额 投入金 金额与承 (4)＝ 态日期 现 的 否 发 生
更 （ 如 额 额(1) 额(2) 诺投入金 (2)/(1) 效益 重 大 变
有） 额的差额 化
(3)＝
(2)-(1)
智能电能表 项目尚在建
及用电信息 设中，预计
不
采集终端智 无 33,338.50 20,320.91 20,320.91 9,017.37 9,017.37 -11,303.54 44.37 2023 年 5 月 不适用 否
适用
能制造生产 达到预定可
线建设项目 使用状态
研发中心建 不适
无 3,380.77 不适用 不适用 不适用
设项目 用
补充流动资 不适
无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,924.16 2,924.16 -75.84 97.47 不适用 不适用 否
金 用
合计 - 39,719.27 23,320.91 23,320.91 11,941.53 11,941.53 -11,379.38 51.21% / / / /
由于实际投入过程中受新冠疫情的影响，项目所需设备采购周期延长，安装、调试工作
也相应后移，导致项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募
未达到计划进度原因
集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目
（分具体募投项目）
当前的实际建设进度，于 2022 年 4 月 25 日经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十二次会议审议，决定将上述募投项目的建设期延期至 2023 年 5 月。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2021 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目
同意公司使用募集资金 6,186.20 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
先期投入及置换情况
的自筹资金，其中置换自筹资金预先投入募投项目金额 6,069.60 万元。公司独立董事、
监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。会计师事务所出具了鉴证意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）闲置募集资金进行现金管理的情况”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
