成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
成都智明达电子股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
成都智明达电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币
普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万
元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙)出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”)。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手
续费共计 478.59 万元。使用募集资金投入募投项目 24,243.34 万元，其中用于嵌入式计
算机扩能项目 2,243.34 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永久性
补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,700.00 万元，年末用于
现金管理的金额 4,100.00 万元。募集资金存储账户余额为 692.60 万元。具体情况如下：
1
成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 43,125.00
减：扣除发行费用 4,867.65
减:投入募投项目的募集资金 24,243.34
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目 2,243.34
（2）研发中心技术改造项目 16,000.00
（3）永久性补充流动资金 6,000.00
减：临时补充流动资金 9,700.00
减：年末用于现金管理的资金 4,100.00
加：利息收入及扣减手续费净额 478.59
募集资金专户年末余额 692.60
注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司
实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2020
年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对
募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限
公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2022 年
12 月 31 日，募集资金账户具体情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 存款方式 截止日账户余额
成都银行股份有限公司洗面
1001300000859145 活期 603.93
桥支行
中国民生银行股份有限公司
632739536 活期 34.31
成都锦江支行
中国民生银行股份有限公司
632739489 活期 54.36
成都锦江支行
合计 692.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2
成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
经本公司第二届董事会第七次会议及 2021 年度第一次临时股东大会，本公司拟将
本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造
项目、补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况，详见“募集资金使
用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过
人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
委托理 截止2022 年12 是否
序号 受托方 产品类型 起息日 到期日
财金额 月31 日余额 赎回
民生银行成
1 大额存单 1,000.00 2020-8-20 2022-3-21 是
都锦江支行
成都银行洗
2 结构性存款 5,000.00 2021-10-28 2022-1-28 是
面桥支行
成都银行洗
3 结构性存款 3,000.00 2021-11-23 2022-2-23 是
面桥支行
成都银行洗
4 结构性存款 4,000.00 2022-2-10 2022-3-10 是
面桥支行
成都银行洗
5 结构性存款 3,000.00 2022-2-23 2022-3-23 是
面桥支行
成都银行洗
6 结构性存款 4,000.00 2022-3-10 2022-4-10 是
面桥支行
民生银行成
7 七天通知存款 1,000.00 2021-5-27 2022-4-18 是
都锦江支行
民生银行成 智能七天通知
8 3,000.00 2022-5-31 2022-8-8 是
都锦江支行 存款
成都银行洗
9 结构性存款 5,000.00 2022-6-1 2022-7-1 是
面桥支行
成都银行洗
10 结构性存款 5,000.00 2022-7-4 2022-8-4 是
面桥支行
成都银行洗
11 结构性存款 5,000.00 2022-8-4 2022-11-4 是
面桥支行
3
成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,182.62
本年度投入募集资金总额 3,186.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,243.34
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
是否已变 截至年末
募集资金 截至年末 投入金额与调 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投资 本年度投 投资进度 项目达到预定可
承诺投资 累计投入 整后投资总额 实现的 到预计 否发生
金投向 （含部分 总额（1） 入金额 (4)＝ 使用状态日期
总额 金额(2) 的差额(3)＝ 效益 效益 重大变
变更） (2)/(1)
(2)-(1) 化
嵌入式计算机扩能项目 否 26,982.92 16,182.62 843.42 2,243.34 -13,939.28 13.86% 2023 年底 不适用 否 否
研发中心技术改造项目 否 10,640.26 16,000.00 2,343.01 16,000.00 100.00% 2022 年 10 月 不适用 否 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 否 否
合计 43,623.18 38,182.62 3,186.43 24,243.34 -13,939.28
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于
募集资金承诺投资总额调整情况说明 募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集
资金净额的范围内进行调整，由 43,623.18 万元调整为 38,182.62 万元。
5
成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36
万元。
公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用。
6