海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏迈信
林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）首次公开发行股票并上
市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规
定，对迈信林2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月23日出具的《关于同意江苏迈信
林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895
号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股
面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币
252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为
人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021
年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对
募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金在报告期使用金额及期末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 200,143,376.04
减：对募集资金项目投入 14,050,000.00
减：补充营运资金 50,143,376.04
减：手续费支出 1,740.76
减：结构性存款支出 50,000,000.00
1
加：利息收入 1,161,147.25
加：理财产品投资收益 1,057,698.63
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 88,167,105.12
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集
资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放和使用做出了明确的监管
要求。
公司分别于2021年4月26日与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交
通银行股份有限公司苏州吴中支行、2021年4月29日与中信银行股份有限公司苏
州分行、2021年4月28日与招商银行股份有限公司苏州分行、2021年5月6日与中
国工商银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司 5 个募集资金专户的资金存放情况如下
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户类型 资金余额
招商银行苏州吴中支行 512906925310156 募集资金专户 71,093,640.89
中信银行苏州吴中支行 8112001012900600979 募集资金专户 16,437,714.32
农业银行苏州太湖新城支行 10539101040028223 募集资金专户 261,920.26
工商银行苏州吴中支行 1102026219000840085 募集资金专户 256,861.66
交通银行苏州吴中支行 325661000013000471941 募集资金专户 116,967.99
2
合计 88,167,105.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2021年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金管理情况
公司于2021年5月31日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情
况下，使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的
理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使
投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现
金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司
财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机
构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
截止2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
金额（万 预期年化 产品 是否
发行机构 产品名称 类型
元） 收益率 期限 赎回
中国农业银行股份 “汇利丰”2021 年第
保本浮动收 1.40%-3.2
有限公司太湖新城 5684 期对公定制人 3,000.00 91 天 是
益型 0%
支行 民币结构性存款产品
招商银行股份有限 点金看涨三层 92D 结 保本浮动收 1.48%-3.4
5,000.00 92 天 是
公司苏州吴中支行 构性存款 益型 0%
共赢智信汇率挂钩人
中信银行股份有限 保本浮动收 1.48%-3.6
民币结构性存款 2,000.00 90 天 是
公司苏州吴中支行 益、封闭式 5%
05209 期
中国农业银行股份 “汇利丰”2021 年第
保本浮动收 0.20%-1.9
有限公司太湖新城 5858 期对公定制人 3,000.00 91 天 否
益型 5%
支行 民币结构性存款产品
3
招商银行股份有限 点金看涨三层 60D 结 保本浮动收 1.48%-3.3
5,000.00 60 天 是
公司苏州吴中支行 构性存款 益型 0%
共赢智信汇率挂钩人
中信银行股份有限 保本浮动收 1.48%-3.6
民币结构性存款 2,000.00 90 天 否
公司苏州吴中支行 益、封闭式 3%
06813 期
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露上存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，迈信林公司2021年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
4
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了迈信林公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管
理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对迈信
林2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 25,225.94 本年度投入募集资金总额 6,419.34
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,419.34
0
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截至期末投 项目达 本年 是否达到 项目可
项目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 投入金 末累计 计投入金额 入进度（%） 到预定 度实 预计效益 行性是
变更（如 总额 金额(1) 额 投入金 与承诺投入 (4)＝(2)/(1) 可使用 现的 否发生
有） 额(2) 金额的差额 状态日 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
航空核心
部件智能 2022 年
否 21,950.00 12,000.00 12,000.00 1,405.00 1,405.00 -10,595.00 11.71% 无 否 否
制造产业 8月
化项目
国防装备
2023 年
研发中心 否 6,600.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00 0 无 否 否
8月
项目
补充流动 不适
否 7,000.00 5,014.34 5,014.34 5,014.34 5,014.34 0.00 100% 不适用 不适用 否
资金 用
合计 - 35,550.00 20,014.34 20,014.34 6,419.34 6,419.34
1.航空核心部件智能制造产业化项目：主要系按照设备采购合同规定，总金额根据设备验
未达到计划进度原因
收阶段分批付款；
（分具体募投项目）
2.国防装备研发中心项目：主要系国内外疫情影响，设备选型受到一定影响。
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项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用
额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
对闲置募集资金进行 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产
现金管理，投资相关产品情况 品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金在中国农业银
行苏州太湖新城支行购买结构性存款金额 6,000 万元，赎回 3,000 万元，余额为 3,000 万元；
在中信银行苏州吴中支行购买结构性存款金额 4,000 万元，赎回 2,000 万元，余额为 2,000
万元；在招商银行苏州吴中支行购买结构性存款金额 10,000 万元，赎回 10,000 万元；
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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